绿能慧充600212现金流量表 |
3479 ℃ |
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当前股价：6.39，市值：45
亿，动态市盈率PE：420.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.43%。 其中，历史营业增长率：3.74%，净利增长率：-0.93%； 未来三年预估净利增长率：185.29% （24E:736.39%, 25E:76.28%, 26E:57.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56337.45 | 23389.75 | 9803.89 | 17164.57 | 15047.08 | 13767.65 | 11295.22 | 11466.42 | 27777.22 | 61036.66 |
| 收到的税费返还(万) | 29.03 | 107.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1643.16 | 2340.16 | 1270.37 | 349.16 | 404.11 | 415.12 | 330.73 | 24.53 | 614.06 | 101.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58009.64 | 25837.83 | 11074.26 | 17513.73 | 15451.19 | 14182.77 | 11625.96 | 11490.95 | 28391.29 | 61137.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43213.75 | 15944.49 | 6566.5 | 9025.93 | 8863.62 | 7992.74 | 3812.54 | 4425.85 | 19702.44 | 55795.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10348.37 | 6274.08 | 4737.91 | 4058.85 | 4411.85 | 4259.2 | 3133.34 | 2695.05 | 3227.13 | 6881.23 |
| 支付的各项税费(万) | 3173.93 | 1365.65 | 1360.77 | 1688.19 | 1546.44 | 2134.88 | 2487.74 | 2489.32 | 2303.18 | 4254.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6537.02 | 4009.22 | 1231.44 | 701.13 | 810.79 | 892.25 | 2644.18 | 1361.44 | 1021.49 | 1002.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63273.06 | 27593.45 | 13896.62 | 15474.11 | 15632.7 | 15279.07 | 12077.81 | 10971.66 | 26254.25 | 67934.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5263.42 | -1755.62 | -2822.36 | 2039.62 | -181.51 | -1096.31 | -451.85 | 519.29 | 2137.04 | -6796.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 33 | 3300 | 11900 | 3000 | - | 17860 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.87 | 26.05 | 56.41 | 26.47 | - | 190.44 | 13.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.65 | 1.75 | - | 920 | - | 2 | 83.99 | 2.09 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3692.79 | 4692.01 | - | 86.71 | - | - | 7103.87 | 5489.86 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3706.8 | 4727.62 | 3326.05 | 12963.12 | 3026.47 | 2 | 25238.31 | 5505.54 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7404.24 | 1364.1 | 816.65 | 1778.53 | 3712.85 | 240.21 | 315.12 | 243 | 805 | 1116.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | - | 2000 | 13700 | 4500 | - | 13000 | 4860 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5735.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.3 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7504.54 | 7099.8 | 2884.65 | 15478.53 | 8212.85 | 240.21 | 13315.12 | 5103 | 805 | 1116.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3797.74 | -2372.18 | 441.39 | -2515.41 | -5186.38 | -238.21 | 11923.18 | 402.53 | -805 | -1116.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58194.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1450 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5100 | 9235.5 | - | - | - | - | - | 4208.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64744.65 | 10435.5 | - | - | - | - | - | 4208.21 | 3000 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1650 | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 79.52 | 78.63 | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18258.88 | 4174.34 | 139.7 | - | - | - | 4108.21 | 384.04 | 55.61 | 249.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19988.4 | 6202.97 | 139.7 | - | - | - | 4108.21 | 384.04 | 8055.61 | 249.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44756.25 | 4232.53 | -139.7 | - | - | - | -4108.21 | 3824.17 | -5055.61 | 4750.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.75 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.74 | -1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35694.34 | 104.72 | -2520.71 | -475.82 | -5367.87 | -1334.5 | 7363.15 | 4746.01 | -3724.31 | -3163.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2814.51 | 2709.79 | 5230.51 | 5706.33 | 11074.2 | 12408.7 | 5045.55 | 299.55 | 4023.86 | 7187.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38508.85 | 2814.51 | 2709.79 | 5230.51 | 5706.33 | 11074.2 | 12408.7 | 5045.55 | 299.55 | 4023.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1643.8 | -9837.52 | -2007.5 | 1954.08 | -35160.94 | -17197.38 | 1258.52 | 4455.11 | -34049.25 | -1689.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 171.3 | 7146.82 | 585.87 | 174.17 | 17382.85 | 11853.64 | 1845.66 | 1173.64 | 26943.17 | 1007.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 948.5 | 1332.34 | 993.94 | 1004.79 | 971.37 | 1167.72 | 1215.13 | 1923.67 | 4225.27 | 4779.34 |
| 无形资产摊销(万) | 228.89 | 221.61 | 151.63 | 162.43 | 194.83 | 194.83 | 194.83 | 194.83 | 195.55 | 194.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 378.29 | 444.9 | 114.4 | 86.1 | 14 | 84.06 | 44.12 | 7 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -412.52 | - | -21.9 | - | -1.15 | -2.03 | - | -0.37 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.92 | 67.42 | - | 1.18 | 0.09 | 6.42 | 0.01 | - | 372.96 | 268.04 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -3.51 | -9.36 | - | 5.99 | -5.99 | - | - |
| 财务费用(万) | 179.38 | 188.67 | 14.28 | - | - | - | - | 24.04 | 156.35 | 259.91 |
| 投资损失(万) | -10.19 | -35.68 | 6.49 | -131.66 | 16971.13 | 6329.88 | -696.26 | -3581.54 | 953.67 | 892 |
| 递延所得税资产减少(万) | -695.57 | -92.23 | - | - | - | - | - | - | 937.66 | -175.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 197.72 | -11.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5084.94 | -5415.52 | 8.58 | 52.29 | -66.24 | -1390.88 | 22.62 | 16.87 | 11911.45 | -5309.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17793.86 | -11684.72 | -6396.08 | -2218.62 | -1066.66 | -2277.46 | -3199.2 | -1760.24 | 2861.04 | -15973.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13804.79 | 15964.94 | 3461.71 | 925.86 | 541.02 | 88.04 | -1202.43 | -2002.06 | -12481.93 | 8873.9 |
| 其他(万) | 342.29 | -137.06 | 72.18 | 54.39 | 46.4 | 45.97 | 61.18 | 73.96 | 111.47 | 76.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5263.42 | -1755.62 | -2822.36 | 2039.62 | -181.51 | -1096.31 | -451.85 | 519.29 | 2137.04 | -6796.32 |
| 现金的期末余额(万) | 38508.85 | 2814.51 | 2709.79 | 5230.51 | 5706.33 | 11074.2 | 12408.7 | 5045.55 | 299.55 | 4023.86 |
| 现金的期初余额(万) | 2814.51 | 2709.79 | 5230.51 | 5706.33 | 11074.2 | 12408.7 | 5045.55 | 299.55 | 4023.86 | 7187.52 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35694.34 | 104.72 | -2520.71 | -475.82 | -5367.87 | -1334.5 | 7363.15 | 4746.01 | -3724.31 | -3163.67 |