金种子酒600199核心经营数据 |
4331 ℃ |
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当前股价：14.1，市值：93
亿，动态市盈率PE：-106.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.08%。 其中，历史营业增长率：3.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:212.74%, 26E:67.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65779.68 | 65779.68 | 65779.68 | 65779.68 | 65779.68 | 55577.5 | 55577.5 | 55577.5 | 55577.5 | 55577.5 |
| 净资产(万) | 253122.03 | 255475.69 | 274389.41 | 290191.1 | 283280.64 | 234749.48 | 225240.35 | 224500.73 | 224454.55 | 221935.5 |
| 总资产(万) | 347625.72 | 339450.2 | 386577.57 | 385793.76 | 364389.11 | 319470.04 | 313397.18 | 327197.01 | 331006.6 | 322025.65 |
| 营业收入(万) | 146942.74 | 118575.17 | 121128.62 | 103792.94 | 91410.2 | 131456.45 | 129015.43 | 143573.97 | 172759.95 | 207503.46 |
| 营业收入增长率(%) | 23.92 | -2.11 | 16.7 | 13.55 | -30.46 | 1.89 | -10.14 | -16.89 | -16.74 | -0.27 |
| 营业成本(万) | 87690.39 | 87216.62 | 86245 | 75017.15 | 56791.19 | 64090.47 | 60961.98 | 64239.73 | 69836.13 | 78134.86 |
| 营业成本增长率(%) | 0.54 | 1.13 | 14.97 | 32.09 | -11.39 | 5.13 | -5.1 | -8.01 | -10.62 | 10.58 |
| 毛利率(%) | 40.32 | 26.45 | 28.8 | 27.72 | 37.87 | 51.25 | 52.75 | 55.26 | 59.58 | 62.35 |
| 三项费用(万) | 36560.81 | 36220.94 | 38726.38 | 37771.09 | 41352.74 | 41333.74 | 51542.51 | 61186.14 | 77597.64 | 91599.58 |
| 费用增长率(%) | 0.94 | -6.47 | 2.53 | -8.66 | 0.05 | -19.81 | -15.76 | -21.15 | -15.29 | 3.47 |
| 费用率(%) | 61.7 | 115.51 | 111.02 | 131.26 | 119.45 | 61.36 | 75.74 | 77.12 | 75.39 | 70.81 |
| 净利润(万) | -1970.89 | -18608.75 | -16546.91 | 7058.75 | -20375.62 | 10276.24 | 916.11 | 1753.74 | 5235.4 | 8857.32 |
| 净利润增长率(%) | -89.41 | 12.46 | -334.42 | -134.64 | -298.28 | 1021.73 | -47.76 | -66.5 | -40.89 | -33.71 |
| 经营现金流(万) | 8930.7 | -46185.32 | -45611.29 | -16028.78 | -17492.76 | -18429.04 | -24848.17 | -18240.04 | 35364.73 | 5328.38 |
| 现金流增长率(%) | -119.34 | 1.26 | 184.56 | -8.37 | -5.08 | -25.83 | 36.23 | -151.58 | 563.71 | -81.64 |
| 净利润现金比(-) | -4.53 | 2.48 | 2.76 | -2.27 | 0.86 | -1.79 | -27.12 | -10.4 | 6.75 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.78 | -7.02 | -5.86 | 2.46 | -7.87 | 4.47 | 0.41 | 0.78 | 2.35 | 4.03 |
| 生产资本回报率(%) | 0.32 | -15.66 | -15.92 | 4.48 | -13.55 | 13.46 | 2.41 | 2.92 | 7.34 | 15.17 |
| 资本支出(万) | 7316.94 | 6783.99 | 6411.91 | 7759.68 | 4428.86 | 6260.68 | 12171.76 | 8655.68 | 13057.01 | 11682.92 |
| 折旧和摊销(万) | 5753 | 5177 | 4854 | 4508 | 3989 | 3928 | 3387 | 3040 | 2835 | 2348 |
| 归属股东权益(万) | 251913.19 | 254502.9 | 273520.08 | 289415.65 | 282623.33 | 234166.33 | 224744.56 | 224102.07 | 224107.69 | 221615.82 |
| 股东权益增长率(%) | -1.02 | -6.95 | -5.49 | 2.4 | 20.69 | 4.19 | 0.29 | - | 1.12 | 2.05 |
| 自由现金流(万) | -3771 | -20319 | -18199 | 3689 | -20890 | 7856 | -7966 | -3914 | -5014 | -479 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 103.53 | -21.94 | 946.76 | -94.73 |
| 每股股东权益(元) | 3.83 | 3.87 | 4.16 | 4.4 | 4.3 | 4.21 | 4.04 | 4.03 | 4.03 | 3.99 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | -0.28 | -0.25 | 0.11 | -0.31 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCBCB | ABCCA | ACCCB | ACCCB | ACACA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | -+- | -+- | --+ | --- | --- | -+- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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