伊力特600197现金流量表 |
5551 ℃ |
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当前股价：21.21，市值：100
亿，动态市盈率PE：28.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.39%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：10.06%； 未来三年预估净利增长率：25.06% （24E:27.71%, 25E:26.93%, 26E:20.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230600.7 | 173666.14 | 215705.24 | 234805.53 | 261388.92 | 233150.33 | 247804.68 | 219911.73 | 174166.7 | 177375.43 |
| 收到的税费返还(万) | 293.14 | 4418.68 | 1679.61 | 1750.09 | 365.67 | 568.18 | 508.22 | 84.75 | 445.41 | 548.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3147.69 | 3315.98 | 5574.22 | 8795.71 | 8081.97 | 7060.04 | 3477.14 | 11704.05 | 5540.26 | 1425.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234041.52 | 181400.8 | 222959.07 | 245351.32 | 269836.55 | 240778.55 | 251790.04 | 231700.53 | 180152.36 | 179349.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88367.69 | 100171.17 | 110323.87 | 115578.46 | 104518.51 | 113896.94 | 125494.35 | 85273.75 | 68108.64 | 68736.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33212.46 | 30355.75 | 27232.81 | 25845.06 | 24927.19 | 25373.49 | 23065.11 | 21417.81 | 21949.63 | 21145.51 |
| 支付的各项税费(万) | 61292.06 | 44495.07 | 54637.11 | 58215.33 | 63312.34 | 57076.06 | 58775.84 | 54181 | 52463.39 | 54617.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20981.54 | 21341.86 | 20766.84 | 18062.66 | 21085.02 | 15581.73 | 10263.51 | 12185.22 | 12732.89 | 10263.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203853.75 | 196363.85 | 212960.63 | 217701.5 | 213843.06 | 211928.23 | 217598.82 | 173057.78 | 155254.55 | 154763.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30187.78 | -14963.06 | 9998.44 | 27649.82 | 55993.49 | 28850.31 | 34191.22 | 58642.75 | 24897.81 | 24585.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | 1260 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 51.05 | 2310.13 | 570.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1757.98 | 2905.53 | 1677.6 | 80.8 | 25.02 | 97.13 | 16.25 | 7.04 | 21.97 | 4767.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5188.22 | - | - | - | - | 25500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1809.03 | 25215.67 | 2247.77 | 80.8 | 5213.24 | 97.13 | 16.25 | 7.04 | 1281.97 | 30267.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27339.03 | 16233.65 | 14586.59 | 45737.15 | 73174.76 | 19654.44 | 17510.26 | 3931.02 | 6031.68 | 2772.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 20000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 49.39 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - | 63.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27339.03 | 16233.65 | 14586.59 | 65737.15 | 73174.76 | 21174.84 | 17510.26 | 3931.02 | 6031.68 | 2835.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25530 | 8982.02 | -12338.82 | -65656.36 | -67961.52 | -21077.71 | -17494.01 | -3923.99 | -4749.71 | 27431.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | 5600 | - | 6.22 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5600 | - | 6.22 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | 86663.51 | - | 4000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | - | - | 200 | 86663.51 | - | 9600 | - | 6.22 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20519.07 | 20607.98 | 19589.06 | 19955.17 | 15293.69 | 11385.16 | 11158.32 | 17954.22 | 10143 | 9737.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 597.5 | 276 | 460 | - | - | - | - | - | 73.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 232.68 | 3058 | 59.2 | - | 11503.46 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20751.75 | 23665.98 | 19648.26 | 19955.17 | 26797.14 | 13385.16 | 11158.32 | 17954.22 | 10143 | 9737.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19751.75 | -23665.98 | -19648.26 | -19755.17 | 59866.37 | -13385.16 | -1558.32 | -17954.22 | -10136.78 | -9737.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -6.37 | - | 8.83 | 0.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15093.98 | -29647.02 | -21988.65 | -57761.71 | 47898.34 | -5618.92 | 15138.89 | 36773.37 | 10011.35 | 42279.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73088.43 | 102735.45 | 124724.1 | 182485.81 | 134587.47 | 140206.39 | 125067.5 | 88294.13 | 78282.78 | 36002.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57994.46 | 73088.43 | 102735.45 | 124724.1 | 182485.81 | 134587.47 | 140206.39 | 125067.5 | 88294.13 | 78282.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34560.5 | 16957.01 | 32134.61 | 34067.13 | 45791.52 | 43377.42 | 35685.9 | 27738.71 | 28228.56 | 26881.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 99.89 | 534.55 | 817.69 | 0.45 | -202.79 | 359.58 | 1622.15 | 12110.57 | 6470.82 | 8277.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10716.61 | 10186.43 | 6799.71 | 3696.64 | 3637.58 | 3438.99 | 3298.39 | 2995.06 | 2994.02 | 3011.89 |
| 无形资产摊销(万) | 305.15 | 374.19 | 421.15 | 196.35 | 184.47 | 122.27 | 117.57 | 135.99 | 110.22 | 164.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 437.07 | 380.06 | 117.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.93 | -1603.05 | -94.83 | -27.65 | 55.64 | -347.05 | 13.98 | 45.55 | 49.98 | -817.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 185.43 | -3.17 | 240.36 | -4.6 | 1.14 | 0.11 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1033.32 | 1025.47 | 576.86 | - | - | 73.5 | 46.07 | -8.83 | -0.03 | - |
| 投资损失(万) | -47.4 | -127.84 | -760.83 | -939.26 | -547.63 | -3433.41 | 607.55 | -340.86 | -190.93 | 23.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 513.29 | 24.46 | -594.35 | -476.02 | 925.31 | 541.07 | -16.19 | -467.9 | -460.1 | 1101.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23383.01 | -34292.89 | -49446.71 | -12036.69 | 4409.73 | -1559.16 | -7166.71 | -7783.69 | 1841.16 | 1284.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3165.69 | 7984.31 | -2964.82 | 15231.59 | -1648.31 | -13084.86 | -2649.75 | 5934.9 | -9347.82 | -941.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9146.79 | -16699.65 | 22868.76 | -11085.18 | 3386.84 | -638.13 | 2632.25 | 18283.23 | -4798.07 | -14399.23 |
| 其他(万) | 15.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30187.78 | -14963.06 | 9998.44 | 27649.82 | 55993.49 | 28850.31 | 34191.22 | 58642.75 | 24897.81 | 24585.83 |
| 现金的期末余额(万) | 57994.46 | 73088.43 | 102735.45 | 124724.1 | 182485.81 | 134587.47 | 140206.39 | 125067.5 | 88294.13 | 78282.78 |
| 现金的期初余额(万) | 73088.43 | 102735.45 | 124724.1 | 182485.81 | 134587.47 | 140206.39 | 125067.5 | 88294.13 | 78282.78 | 36002.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15093.98 | -29647.02 | -21988.65 | -57761.71 | 47898.34 | -5618.92 | 15138.89 | 36773.37 | 10011.35 | 42279.92 |