伊力特600197核心经营数据 |
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当前股价：17.82，市值：84
亿，动态市盈率PE：23.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.04%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：10.06%； 未来三年预估净利增长率：15.4% （24E:12.65%, 25E:17.72%, 26E:15.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47197.27 | 47196.19 | 47194.96 | 46769.34 | 44100.32 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 |
| 净资产(万) | 390386.01 | 375253.77 | 380667.45 | 360063.68 | 295177.33 | 254913.79 | 223639.02 | 193437.75 | 183387.62 | 165351.41 |
| 总资产(万) | 493537.87 | 468577.55 | 494196.76 | 448813.46 | 440982.64 | 332923.47 | 306896.78 | 271604.95 | 244355.07 | 230918.3 |
| 营业收入(万) | 223123.68 | 162313.49 | 193775.76 | 180206 | 230165.3 | 212407.56 | 191881.27 | 169294.52 | 163753.43 | 162829.34 |
| 营业收入增长率(%) | 37.46 | -16.24 | 7.53 | -21.71 | 8.36 | 10.7 | 13.34 | 3.38 | 0.57 | -7.12 |
| 营业成本(万) | 115519.73 | 84325.14 | 94084.14 | 92615.68 | 111747.26 | 108303.59 | 100300.73 | 84290.61 | 79561.78 | 77587.08 |
| 营业成本增长率(%) | 36.99 | -10.37 | 1.59 | -17.12 | 3.18 | 7.98 | 18.99 | 5.94 | 2.55 | -14.69 |
| 毛利率(%) | 48.23 | 48.05 | 51.45 | 48.61 | 51.45 | 49.01 | 47.73 | 50.21 | 51.41 | 52.35 |
| 三项费用(万) | 29286.62 | 27161.73 | 20522.54 | 16060.95 | 24760.88 | 21677.85 | 14395.16 | 8937.45 | 13851.91 | 16489.84 |
| 费用增长率(%) | 7.82 | 32.35 | 27.78 | -35.14 | 14.22 | 50.59 | 61.07 | -35.48 | -16 | 2.85 |
| 费用率(%) | 27.22 | 34.83 | 20.59 | 18.34 | 20.91 | 20.82 | 15.72 | 10.51 | 16.45 | 19.34 |
| 净利润(万) | 34560.5 | 16957.01 | 32134.61 | 34067.13 | 45791.52 | 43377.42 | 35685.9 | 27738.71 | 28228.56 | 26881.61 |
| 净利润增长率(%) | 103.81 | -47.23 | -5.67 | -25.6 | 5.57 | 21.55 | 28.65 | -1.74 | 5.01 | 1.33 |
| 经营现金流(万) | 30187.78 | -14963.06 | 9998.44 | 27649.82 | 55993.49 | 28850.31 | 34191.22 | 58642.75 | 24897.81 | 24585.83 |
| 现金流增长率(%) | -301.75 | -249.65 | -63.84 | -50.62 | 94.08 | -15.62 | -41.7 | 135.53 | 1.27 | -38.14 |
| 净利润现金比(-) | 0.87 | -0.88 | 0.31 | 0.81 | 1.22 | 0.67 | 0.96 | 2.11 | 0.88 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.03 | 4.49 | 8.68 | 10.4 | 16.65 | 18.13 | 17.11 | 14.72 | 16.19 | 17.12 |
| 生产资本回报率(%) | 23.01 | 13.02 | 25.06 | 27.55 | 52.54 | 105.15 | 94.26 | 100.4 | 104.34 | 107.08 |
| 资本支出(万) | 27339.03 | 16233.65 | 14586.59 | 45737.15 | 73174.76 | 19654.44 | 17510.26 | 3931.02 | 6031.68 | 2772.65 |
| 折旧和摊销(万) | 11459 | 10941 | 7339 | 3893 | 3822 | 3561 | 3416 | 3131 | 3104 | 3176 |
| 归属股东权益(万) | 381942.33 | 366728.84 | 368823.31 | 348748.9 | 284503.57 | 248585.07 | 216810.15 | 192238.21 | 182188.76 | 164133.88 |
| 股东权益增长率(%) | 4.15 | -0.57 | 5.76 | 22.58 | 14.45 | 14.66 | 12.78 | 5.52 | 11 | 11.29 |
| 自由现金流(万) | 18105 | 11251 | 24028 | -7653 | -24671 | 26695 | 21240 | 26880 | 25265 | 27211 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -20.98 | 6.39 | -7.15 | -9.96 |
| 每股股东权益(元) | 8.09 | 7.77 | 7.81 | 7.46 | 6.45 | 5.64 | 4.92 | 4.36 | 4.13 | 3.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.35 | 0.66 | 0.73 | 1.01 | 0.97 | 0.8 | 0.63 | 0.64 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | AABBA | ABCCA | AABBA | AABBA | AAAAA | AABAA | AABAA | AAABA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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