兖矿能源600188现金流量表 |
5773 ℃ |
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当前股价：13.94，市值：1400
亿，动态市盈率PE：8.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.83%。 其中，历史营业增长率：15.27%，净利增长率：13.56%； 未来三年预估净利增长率：-2.09% （24E:-21.43%, 25E:10.72%, 26E:7.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20599741.1 | 20750354.9 | 15019490.9 | 23204722.6 | 21968358.1 | 17692981 | 17174424.9 | 11394705.1 | 6959312 | 7199001.5 |
| 收到的税费返还(万) | 194383.8 | 179965.7 | 141366.5 | 104279.1 | 67241.6 | 63769.2 | 88057.9 | 83746 | 69481.7 | 68130.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 526293.3 | 183832 | 396226.2 | 358162.3 | 2066960.5 | 1155306.9 | 1069521.6 | 129016.7 | 131351.1 | 116483.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20485334.4 | 19749493.3 | 16176165.1 | 23878007.3 | 24102560.2 | 18912057.1 | 18332004.4 | 11607467.8 | 7160144.8 | 7383615.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11416233.8 | 9641755.3 | 8467442.9 | 18324692.2 | 17192485.1 | 12777486.8 | 13496120.3 | 9305502.8 | 4949828.6 | 4821436.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2224244.7 | 1553170.1 | 1378607.8 | 1222189.9 | 1075612.9 | 1076434.2 | 833461.4 | 653731.2 | 796160.2 | 953396 |
| 支付的各项税费(万) | 3186144.2 | 2149132.1 | 1252120.2 | 1102270.7 | 995940.3 | 897465.7 | 844998.9 | 704691.2 | 659637.6 | 676299.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1847532.3 | 1304698.2 | 922248.9 | 1294848.8 | 2351414.1 | 1917430.8 | 1551116.4 | 301375.6 | 472726 | 366623.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18868548.6 | 14404450.2 | 12557996.5 | 21654667.4 | 21615452.4 | 16668817.5 | 16725697 | 10965300.8 | 6878352.4 | 6817756.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1616785.8 | 5345043.1 | 3618168.6 | 2223339.9 | 2487107.8 | 2243239.6 | 1606307.4 | 642167 | 281792.4 | 565859 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 462746.9 | 456488.6 | 386121.6 | 439157.4 | 390522 | 412578.1 | 99125 | 12216.3 | 167459.1 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102063.1 | 82113.4 | 63412.5 | 93515.3 | 151750 | 115644.3 | 91549 | 105551.5 | 29741.2 | 34842.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20374.2 | 30937.5 | 50157.3 | 41446 | 49188.3 | 357292.6 | 5821.3 | 454.6 | 740.2 | 954 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 36939.9 | - | 3546.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 154717.6 | 89166.6 | 142979.5 | 9465.4 | 180896.1 | 257855.3 | 84705.5 | 293764.3 | 16860 | 10372.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 739901.8 | 658706.1 | 679610.8 | 583584.1 | 775903.3 | 1143370.3 | 281200.8 | 411986.7 | 214800.5 | 46169.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1819105 | 1818204 | 1044031.7 | 1201222.9 | 1136785.5 | 1068958.1 | 1017377.1 | 722600.3 | 658215.2 | 548481.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 138486.8 | 4757.7 | 22266.5 | 384630 | 215857.8 | 645680.3 | 148660.2 | 394032.9 | 156107.5 | 37016.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 114.8 | 108.4 | 54542.3 | 272230.6 | 13506.1 | 59192.6 | 1747781.8 | - | 67600 | 7936.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2520 | 98844.2 | 41767.1 | 83915.9 | 6952.8 | 9658.8 | 115129.2 | 377425.3 | 1943.9 | 160638.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1960226.6 | 1921914.3 | 1162607.6 | 1941999.4 | 1373102.2 | 1783489.8 | 3028948.3 | 1494058.5 | 883866.6 | 754072.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1220324.8 | -1263208.2 | -482996.8 | -1358415.3 | -597198.9 | -640119.5 | -2747747.5 | -1082071.8 | -669066.1 | -707903.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 511880.9 | 581171.6 | 919331.6 | 88860.9 | 92572 | 642902.8 | 3427972.7 | 821005 | 449826.2 | 430546.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6360 | 1440 | 110239.5 | 65610.9 | 92572 | 3434.4 | 1282172.7 | 821005 | 53426.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5708569.1 | 2268544.6 | 6129965.2 | 5411535.3 | 2548712.9 | 3612794.2 | 2672966.7 | 789945.3 | 1205545.8 | 837275 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2550000 | 998250 | 994750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 469988.9 | 175169.8 | 252791.3 | 101130 | 5921.1 | 33084.1 | - | - | - | 428170.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6690438.9 | 3024886 | 7302088.1 | 5601526.2 | 2647206 | 4288781.1 | 6100939.4 | 4160950.3 | 2653622 | 2690742.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4748110.5 | 5079453.5 | 5671988.8 | 5012920.9 | 2890274.3 | 4306605.1 | 3944891.5 | 4197017.4 | 1719403.9 | 1233906.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2987859.9 | 2150649.3 | 1070411.5 | 1061623.5 | 1193093.9 | 793541 | 511974.4 | 364892.8 | 257255 | 222525.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 422635.6 | 337328.5 | 221 | 216414.7 | 129978.4 | 50288.9 | 50288.9 | 20199.2 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2205795.3 | 121926.9 | 1363231.2 | 967790.9 | 901026 | 173742 | 107610.9 | 40360.4 | 5214.7 | 147115 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9941765.7 | 7352029.7 | 8105631.5 | 7042335.3 | 4984394.2 | 5273888.1 | 4564476.8 | 4602270.6 | 1981873.6 | 1603547.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3251326.8 | -4327143.7 | -803543.4 | -1440809.1 | -2337188.2 | -985107 | 1536462.6 | -441320.3 | 671748.4 | 1087195.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50372.8 | 103258.5 | -38795.1 | -8381.3 | -7752.5 | 11955.5 | -24849.5 | 36641.3 | 23343.1 | -20989.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2804493 | -142050.3 | 2292833.3 | -584265.8 | -455031.8 | 629968.6 | 370173 | -844583.8 | 307817.8 | 924161.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5831313 | 4004479.3 | 1711646 | 2295911.8 | 2737294.2 | 2107325.6 | 1737152.6 | 2345505.9 | 2037688.1 | 1096566.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3026820 | 3862429 | 4004479.3 | 1711646 | 2282262.4 | 2737294.2 | 2107325.6 | 1500922.1 | 2345505.9 | 2020727.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2715149.5 | 3943834.6 | 1856677.5 | 683768.1 | 1110966 | 1065593.6 | 786186.3 | 229265.6 | 83121 | 185844.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3509.2 | 240810.5 | 110611.4 | 4970.4 | 17330.8 | 29701.4 | 222337.3 | 137537 | 39860.8 | 1099.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1157682.2 | 818002.3 | 784460.9 | 712823 | 541324.6 | 492922.6 | 355855.7 | 322483 | 366111.2 | 281803.9 |
| 无形资产摊销(万) | 295951 | 251552.5 | 257065.5 | 242329.6 | 158496.6 | 142928.6 | 110503.5 | 72244 | 73255.6 | 112538.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30285.3 | 6563.7 | 5528.4 | 4512.4 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1980.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -115.4 | -2283.2 | -7254.7 | 4574.2 | 5023.7 | -32334.3 | -474.7 | 13932.9 | 685.8 | -169.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 657.6 | 1776.4 | 28186.9 | 2238.7 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8990.3 | 11712.9 | 12940.2 | -22349.6 | -24002.5 | 37357.2 | -6021.4 | 3107 | -1145.4 | 10661.5 |
| 财务费用(万) | 437166.8 | 496504.4 | 483989.3 | 248750.7 | 231720.5 | 320295.3 | 335133.9 | 223163.9 | 315625.1 | 181680.5 |
| 投资损失(万) | -225887.3 | -215620.7 | -214409.4 | -368569.2 | -173410.5 | -193958.3 | -95894.9 | -76208.9 | -60871.3 | -2354.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 64198 | 62756.5 | 146163.9 | -192793.5 | 109359.8 | 237372.1 | -37697.4 | -23058.3 | -39542.7 | 36683.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -43198.6 | -46403.8 | -80726.8 | 21408.9 | -120109.8 | -55865.9 | 6421.4 | -79338 | 25960 | -32617.7 |
| 存货的减少(万) | 219808.9 | -70950.2 | -69358.1 | -82651.5 | -218533.1 | -110106.8 | -96218.7 | -64024.3 | 3043.4 | 2720.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -665125.8 | 235414 | -1222040.3 | -406088.3 | -132495.3 | -318402.4 | -359334.6 | -499749.7 | 195248.1 | 109387.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2274442.3 | -552304 | 1145004.9 | 475133.8 | 816345 | 470472.5 | 351994 | 282429.9 | -816414.9 | -408135.5 |
| 其他(万) | - | 31408.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1616785.8 | 5345043.1 | 3618168.6 | 2223339.9 | 2487107.8 | 2243239.6 | 1606307.4 | 642167 | 281792.4 | 565859 |
| 现金的期末余额(万) | 3026820 | 3862429 | 3649068.5 | 1711646 | 2282262.4 | 2737294.2 | 2107325.6 | 1500922.1 | 2345505.9 | 2020727.9 |
| 现金的期初余额(万) | 5831313 | 3649068.5 | 1711646 | 2295911.8 | 2737294.2 | 2107325.6 | 1737152.6 | 2345505.9 | 2037688.1 | 1096566.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 355410.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 355410.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2804493 | -142050.3 | 2292833.3 | -584265.8 | -455031.8 | 629968.6 | 370173 | -844583.8 | 307817.8 | 924161.2 |