生益科技600183现金流量表 |
6340 ℃ |
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当前股价：24.74，市值：601
亿，动态市盈率PE：36.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.88%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：12.95%； 未来三年预估净利增长率：35.29% （24E:66.06%, 25E:24.64%, 26E:19.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1337607.34 | 1583150.93 | 1602379.29 | 1208835.88 | 1100269.48 | 1092214.56 | 942760.69 | 864887.84 | 817622.53 | 796185.25 |
| 收到的税费返还(万) | 9626.53 | 15201.11 | 6301.92 | 2332.51 | 10353.52 | 8654.61 | 1219.17 | 783.57 | 2704.98 | 2960.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33852.29 | 26739.32 | 31631.98 | 23908.64 | 7910.77 | 17512.33 | 4548.68 | 2422.63 | 2641.18 | 3544.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1381086.16 | 1625091.35 | 1640313.19 | 1235077.03 | 1118533.77 | 1118381.5 | 948528.54 | 868094.04 | 822968.69 | 802690.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 834722.44 | 1032808.36 | 1152208.23 | 806159.43 | 726987.87 | 786100.49 | 711179.39 | 599658.68 | 577017.5 | 660476.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 192966.51 | 210817.18 | 188937.74 | 163777.41 | 138318.87 | 121627.36 | 102499.35 | 91083.23 | 86526.99 | 78884.88 |
| 支付的各项税费(万) | 42312.72 | 62980.65 | 81194.04 | 61873.03 | 47299.58 | 45545.69 | 43973.59 | 37001.7 | 23174.14 | 21641.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36770.8 | 36484.49 | 40407.85 | 27470.41 | 36690.01 | 31387.46 | 31561.62 | 23588.79 | 23265.55 | 21115.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1106772.47 | 1343090.68 | 1462747.86 | 1059280.28 | 949296.33 | 984661 | 889213.95 | 751332.4 | 709984.18 | 782118.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 274313.69 | 282000.67 | 177565.33 | 175796.75 | 169237.44 | 133720.5 | 59314.59 | 116761.64 | 112984.52 | 20571.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 94169.73 | 3418.07 | 27279.1 | 19749.03 | 19116.87 | 1173.13 | 85.26 | 41.02 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1749.37 | 1552.54 | 1459.83 | 1299.66 | 779.22 | 696.34 | 591.75 | 324.39 | 190.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4149.99 | 35412.78 | 3068.33 | 802.49 | 174.11 | 7368.35 | 417.04 | 399.28 | 46.09 | 33.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1619.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 540 | 700 | - | 224.83 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100609.1 | 41083.39 | 31807.26 | 22076.01 | 20070.19 | 9237.81 | 1094.05 | 764.69 | 236.58 | 1653.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 110881.8 | 153415.2 | 178681.77 | 176103.27 | 158047.36 | 127294.8 | 55205.17 | 76742.18 | 54723.22 | 83378.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 105757.18 | 6971.49 | 36402.88 | 19252.52 | 18659.89 | 1451.25 | 15513.76 | - | 10038.47 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4299.66 | 8360.75 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 203.98 | 5.04 | 442.49 | 1648.92 | 5.37 | 286.64 | 0.26 | 0.06 | 4.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216842.96 | 160391.72 | 219826.8 | 205365.46 | 176712.62 | 129032.68 | 70719.19 | 76742.24 | 64765.89 | 83378.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -116233.86 | -119308.33 | -188019.54 | -183289.44 | -156642.42 | -119794.87 | -69625.14 | -75977.55 | -64529.31 | -81724.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 31796.42 | 19229.85 | 225406.39 | 18944.23 | - | 872.8 | 20440.98 | 1235.62 | 5465.38 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 199304.9 | - | - | - | 15000.16 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 263764.85 | 366286.54 | 415516.64 | 318859.87 | 276929.31 | 165945.61 | 287076.63 | 217568.76 | 277523.63 | 319470.16 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 50000 | 30000 | - | - | - | 177580 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5150 | 2.15 | 776.24 | 4553.93 | 1409.79 | 1018.63 | 264.63 | 13831.82 | 4532.55 | 718.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300711.28 | 435518.54 | 671699.27 | 342358.03 | 278339.1 | 167837.03 | 485362.24 | 232636.2 | 287521.57 | 320188.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 357267.59 | 336272.13 | 405130.34 | 249189.89 | 208145.85 | 212527.19 | 253077.47 | 240992.11 | 264196.64 | 267630.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 128707.07 | 161920.3 | 116108.16 | 110066.25 | 87168.6 | 77392.42 | 58085.35 | 51660.2 | 44906.48 | 64048.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6828.97 | 7460.82 | 11438.89 | 5948.88 | 3465.41 | 2603.9 | 902.56 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6645.56 | 2151.56 | 10692.65 | 4645.24 | 336.15 | 2940.92 | 287.53 | 1283.25 | 3.63 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 492620.22 | 500343.99 | 531931.15 | 363901.39 | 295650.59 | 292860.53 | 311450.35 | 293935.56 | 309106.75 | 331678.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -191908.94 | -64825.45 | 139768.12 | -21543.36 | -17311.5 | -125023.5 | 173911.89 | -61299.35 | -21585.19 | -11489.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -66.44 | 1077.85 | -620.28 | 5793.8 | -312.45 | 678.47 | -715.83 | 911.98 | 641.07 | -110.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33895.56 | 98944.74 | 128693.62 | -23242.26 | -5028.93 | -110419.4 | 162885.51 | -19603.28 | 27511.09 | -72753.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 309460.35 | 210515.62 | 81821.99 | 105064.26 | 110093.19 | 220512.59 | 57627.08 | 77230.36 | 49719.26 | 122472.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 275564.8 | 309460.35 | 210515.62 | 81821.99 | 105064.26 | 110093.19 | 220512.59 | 57627.08 | 77230.36 | 49719.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 114865.61 | 163173.34 | 292460.05 | 180020.28 | 156339.39 | 106496.17 | 111334.18 | 76064.39 | 55293.5 | 52238.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12855.8 | 11082.66 | 15460.92 | 7161.43 | 5126.54 | 2605.4 | 2774.32 | 1269.72 | 1516 | 2897.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 79890.26 | 68695.64 | 63318.54 | 51289.37 | 39312.74 | 35253.54 | 35249.91 | 31837.15 | 27932 | 23340.27 |
| 无形资产摊销(万) | 2546.39 | 2457.78 | 2105.41 | 1833.45 | 1627.84 | 1314.06 | 1056.04 | 1013.7 | 881.08 | 719.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 529.76 | -558.49 | -22529.18 | 1683.94 | 237.33 | -6718.21 | -86.51 | -63.72 | 613.86 | -32.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 105.48 | 1242.38 | 1014.88 | 841.11 | 389.25 | 956.9 | 330.37 | 435.88 | 632.43 | 163.88 |
| 公允价值变动损失(万) | 310.4 | 2258.68 | -5018.67 | -344.6 | -3144.52 | 2475.15 | -4283.79 | 506.75 | 2184.29 | - |
| 财务费用(万) | 17712.76 | 21820.98 | 14982.76 | 6341.35 | 14975.32 | 18566.99 | 9871.82 | 8648.92 | 12730.75 | 7705.37 |
| 投资损失(万) | -3674.16 | -2493.82 | -3732.99 | -7628.63 | -2545.55 | -2378.4 | -2053.92 | -1418.42 | -905.22 | -906.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4373.47 | -6872.51 | -3403.92 | -4162.32 | -3472.33 | -750.6 | 1830.19 | 1592.38 | -2049.58 | -1454.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 969.06 | 7300.32 | -317.1 | 2223.58 | 546.47 | -1464.4 | 276.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -27440.37 | 34720.41 | -206221.37 | -45838.71 | -38949.12 | -17600.22 | -48240.29 | -5032.97 | 25891.5 | -40500.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10528.46 | 57621.07 | -126532.3 | -75407.95 | -64553.02 | -16023.58 | -100512.85 | -29599.82 | -21104.9 | -18316.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66319.95 | -81944.5 | 142990.17 | 40020.31 | 58553.51 | 10987.71 | 51893.58 | 31507.69 | 9368.81 | -5283.13 |
| 其他(万) | 2401.23 | 4441.38 | 8742.56 | 11654.89 | 4793.6 | - | -124.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 274313.69 | 282000.67 | 177565.33 | 175796.75 | 169237.44 | 133720.5 | 59314.59 | 116761.64 | 112984.52 | 20571.96 |
| 现金的期末余额(万) | 275564.8 | 309460.35 | 210515.62 | 81821.99 | 105064.26 | 110093.19 | 220512.59 | 57627.08 | 77230.36 | 49719.26 |
| 现金的期初余额(万) | 309460.35 | 210515.62 | 81821.99 | 105064.26 | 110093.19 | 220512.59 | 57627.08 | 77230.36 | 49719.26 | 122472.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33895.56 | 98944.74 | 128693.62 | -23242.26 | -5028.93 | -110419.4 | 162885.51 | -19603.28 | 27511.09 | -72753.28 |