ST太重600169现金流量表 |
5101 ℃ |
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当前股价：2.39，市值：80
亿，动态市盈率PE：32.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.27%。 其中，历史营业增长率：12.52%，净利增长率：8.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 726949.22 | 715371.13 | 641082.64 | 632250.04 | 674220.59 | 732004.95 | 512301.41 | 547196.19 | 382128.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10970.27 | 13051.76 | 12239.54 | 5292.49 | 8008 | 12292.14 | 13904.07 | 6245.45 | 6385.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52706.87 | 53917.62 | 193569.3 | 237024.69 | 164236.8 | 33429.73 | 38649.9 | 22497.72 | 15541.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 790626.35 | 782340.51 | 846891.48 | 874567.22 | 846465.39 | 777726.82 | 564855.38 | 575939.37 | 404055.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 538311.77 | 560000.86 | 587985.06 | 575561.46 | 631316.77 | 408923.58 | 254520.65 | 231103.65 | 371341.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 129576.24 | 117039.09 | 107753.46 | 99827.96 | 114795.32 | 99377.62 | 109388.25 | 104586.64 | 95069.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 21807.38 | 15660.13 | 36071.89 | 51959.46 | 21044.2 | 25497.25 | 26907.51 | 22147.05 | 9223.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65494.47 | 66151.28 | 103050.11 | 136423.96 | 59609.42 | 213940.42 | 115937.44 | 108724.66 | 95746.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 755189.85 | 758851.37 | 834860.51 | 863772.84 | 826765.71 | 747738.88 | 506753.85 | 466562 | 571381.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35436.5 | 23489.14 | 12030.97 | 10794.38 | 19699.69 | 29987.93 | 58101.53 | 109377.37 | -167325.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 61855.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.03 | 2.4 | 12.15 | 14.77 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 876.01 | 5.42 | 140.31 | 134.44 | 69.18 | 0.9 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25938.61 | - | - | 16731.7 | 10394.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 68790.46 | - | - | - | - | - | - | 11736.6 | 10962 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 94731.1 | 61857.47 | 888.15 | 16751.89 | 10534.64 | 134.44 | 69.18 | 11737.5 | 10962.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 131021.98 | 68024.21 | 39044.36 | 22593.38 | 39855.96 | 63378.97 | 57078.16 | 20008.96 | 48726.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1076.91 | - | - | - | - | 10000 | 100.45 | - | 268.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.14 | - | 1864.78 | - | 7.74 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 132099.03 | 68024.21 | 40909.14 | 22593.38 | 39863.7 | 73378.97 | 57178.61 | 20008.96 | 48995.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37367.93 | -6166.74 | -40020.99 | -5841.5 | -29329.06 | -73244.53 | -57109.43 | -8271.46 | -38033.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3773 | 1254.87 | 35359.08 | 1683.37 | 171158.21 | - | - | - | 59105.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3773 | 147 | 30000 | 1683.37 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 907857.93 | 1349895.56 | 1227306.9 | 1181438.24 | 1277558.22 | 1359120.32 | 1040068.35 | 1248336.49 | 1050388.58 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11702.75 | 13252.46 | - | 59063.72 | 49509 | 67832.92 | 71230.64 | 62696 | 111600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 923333.68 | 1364402.9 | 1262665.98 | 1242185.32 | 1498225.43 | 1426953.24 | 1111298.99 | 1311032.49 | 1221094.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 870149.31 | 1325159.75 | 1207633.18 | 1092991.37 | 1268940.47 | 1177222.44 | 1012333.79 | 1301845.72 | 894415.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 56061.14 | 60671.79 | 57059.89 | 57625.23 | 68294.68 | 66754.25 | 64412.37 | 67201.21 | 58169.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21636.64 | 9463.51 | 3464.95 | 54810.97 | 108461.19 | 119824.68 | 40506.29 | 110026.26 | 28353.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 947847.09 | 1395295.06 | 1268158.02 | 1205427.57 | 1445696.34 | 1363801.38 | 1117252.45 | 1479073.18 | 980937.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24513.41 | -30892.16 | -5492.04 | 36757.75 | 52529.09 | 63151.86 | -5953.47 | -168040.69 | 240156.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1292.49 | 1324.19 | -372.68 | -91.52 | -630.76 | -214.82 | 802.02 | -7.11 | 328.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25152.35 | -12245.57 | -33854.74 | 41619.11 | 42268.95 | 19680.44 | -4159.35 | -66941.89 | 35125.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 139768.45 | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 | 111060.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 114616.1 | 132552.94 | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 22554.09 | 16447.42 | 22964.4 | 17357.92 | 3178.2 | -81207.39 | 3996.45 | 5141.75 | -191968.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2374.5 | 742.22 | -287.98 | 1220.41 | 2649.62 | 74230.55 | 10208.15 | 5905.55 | 54854.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27637.83 | 19859.92 | 27228.95 | 9826.74 | 36228.45 | 30881.05 | 30892.01 | 28686.85 | 25827.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 14778.47 | 12001.77 | 9546.21 | 10464.3 | 10626.35 | 14443.44 | 7828.85 | 4069.65 | 2051.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 16.06 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -95.29 | - | -234.31 | -3.04 | -243.66 | 624.54 | -194.89 | -463.99 | 52.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.62 | 10.59 | 10.66 | 1624.21 | 250.73 | - | 0.32 | 40.79 | - |
| 财务费用(万) | - | 52133.64 | 49886.3 | 52578.95 | 60842.8 | 88971.72 | 74766.15 | 72562.6 | 67258.32 | 55445.22 |
| 投资损失(万) | - | -4436.6 | -10835.3 | -4842 | -13553.67 | -267.15 | -180.63 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3582.92 | -327.77 | 151.82 | 1748.13 | -760.24 | -2155.11 | -488.17 | -121.1 | -2908.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4311.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 108746.78 | -5712.15 | -41377.41 | 259143.35 | -135156.24 | -162656.62 | -156068.26 | -67793.02 | -56755.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -68661.37 | 53556.38 | -38040.69 | -98525.67 | -74625.82 | 60939.22 | 65398.4 | 34712.29 | 36678.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -144946.37 | -139140.34 | -56402.3 | -502479.88 | -5011.51 | 159367.89 | 74065.32 | 31889.54 | -90547.21 |
| 其他(万) | - | - | - | 19794.58 | 222746.07 | 85081.03 | -139065.15 | -50099.25 | 50.74 | -56.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35436.5 | 23489.14 | 12030.97 | 10794.38 | 19699.69 | 29987.93 | 58101.53 | 109377.37 | -167325.95 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | 22405 | 113000 |
| 现金的期末余额(万) | - | 114616.1 | 132552.94 | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 139768.45 | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 | 111060.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25152.35 | -12245.57 | -33854.74 | 41619.11 | 42268.95 | 19680.44 | -4159.35 | -66941.89 | 35125.8 |