兴发集团600141现金流量表 |
5477 ℃ |
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当前股价：32.18，市值：387
亿，动态市盈率PE：26.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.15%。 其中，历史营业增长率：20.56%，净利增长率：17.62%； 未来三年预估净利增长率：25.1% （26E:46.90%, 27E:18.19%, 28E:12.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1914984.2 | 1934592.54 | 2054661.88 | 1418479.44 | 1223413.58 | 1349533.64 | 1271179.35 | 1141588.86 | 1045641.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | 59951.94 | 53371.29 | 84285.51 | 7587.94 | 8761.9 | 5532.56 | 4452.34 | 1478.31 | 674.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 57831.83 | 20685.09 | 31461.77 | 31623.73 | 29413.47 | 34513.8 | 22332.87 | 2905.79 | 5786.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2032767.97 | 2008648.92 | 2170409.16 | 1457691.11 | 1261588.95 | 1389579.99 | 1297964.56 | 1145972.96 | 1052103.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1405385.27 | 1438660.09 | 1034037.48 | 629550.73 | 842064.69 | 1087548.04 | 910268.97 | 775960.61 | 791831.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 215421.35 | 201405.2 | 173573.45 | 138726.76 | 101374.03 | 102646.36 | 86878.11 | 70425.17 | 58037.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 154031.18 | 142537.27 | 153000.25 | 75553.88 | 25802.76 | 47752.44 | 65247.12 | 60996.46 | 49823.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 99068.22 | 80701.76 | 121445.03 | 80159.78 | 51839.82 | 48054.77 | 45697.52 | 48311.43 | 37817.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1873906.01 | 1863304.32 | 1482056.21 | 923991.14 | 1021081.3 | 1286001.61 | 1108091.71 | 955693.67 | 937509.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 158861.96 | 145344.6 | 688352.95 | 533699.97 | 240507.65 | 103578.38 | 189872.85 | 190279.29 | 114593.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 570.86 | 42706.98 | 8337.21 | 2031 | 854.77 | 5690.85 | - | 50 | 1319.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14882.06 | 16564.16 | 17656.67 | 11510.39 | 4324.96 | 5358.33 | 3907.34 | 5006.09 | 200.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 62.11 | 1817.64 | 4609.51 | 3487.77 | 6500.28 | 3162.6 | 559.69 | 871.17 | 137.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 22036.81 | 2429.76 | 654.78 | 22466.69 | - | 17630.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8150.42 | 1032.95 | 37640.94 | 703.91 | 55571.84 | 16541.74 | 2943.76 | 9952.71 | 6963.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23665.45 | 62121.73 | 68244.33 | 39769.88 | 69681.61 | 31408.31 | 29877.49 | 15879.98 | 26251.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 150338.11 | 243221.04 | 236401.62 | 133643.42 | 91647.52 | 108528.33 | 95371.18 | 92857.24 | 95626.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 70322.09 | 32218.6 | 28899.09 | 26607.4 | 26394 | 17480 | 30084.66 | 460 | 11902.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1576.79 | 31292.36 | 12724.52 | 9775.2 | - | 2868.57 | 20423.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5296.9 | 14233.45 | 3428.22 | 7662.05 | 52614.14 | 25502.57 | 27229.37 | 14749.22 | 36000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 227533.9 | 320965.45 | 281453.44 | 177688.07 | 170655.66 | 154379.47 | 173108.36 | 108066.46 | 143528.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -203868.45 | -258843.72 | -213209.11 | -137918.19 | -100974.05 | -122971.16 | -143230.87 | -92186.49 | -117277.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13183.92 | 13785 | 5000 | 83936.79 | 79399.45 | 196955.54 | 137200.19 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6433.9 | 13785 | 5000 | 83936.79 | - | 100000 | 0.19 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 557502.59 | 669276.79 | 873657.82 | 789452.95 | 1226077.67 | 1368980.97 | 972943.92 | 936389.85 | 726396.27 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49900 | - | 149711.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1862.01 | 326 | 25107.16 | 33388 | 21343 | 6876.35 | 2967.5 | 2789.16 | 129628.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 572548.52 | 683387.79 | 903764.98 | 906777.74 | 1326820.12 | 1572812.85 | 1163011.61 | 939179.01 | 1005735.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 492152.53 | 659820.35 | 975853 | 1002987.56 | 1299140.4 | 1326151.15 | 1026740.61 | 949631 | 930279.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 98541.07 | 146276.32 | 107568.89 | 79599.65 | 70220.67 | 99603.36 | 84950.94 | 74724.25 | 69590.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 3656.25 | 8468.06 | 3701.39 | 478 | 9338 | 2564.29 | 2500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18933.64 | 26974.23 | 128359.66 | 85656.27 | 56581.28 | 165874.63 | 27741.77 | 2607.5 | 2375 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 609627.24 | 833070.91 | 1211781.56 | 1168243.49 | 1425942.35 | 1591629.13 | 1139433.33 | 1026962.75 | 1002244.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37078.72 | -149683.12 | -308016.58 | -261465.74 | -99122.24 | -18816.28 | 23578.28 | -87783.74 | 3491.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 873.2 | 1787.48 | 2314.29 | -1574.09 | -2315.25 | 564.8 | 2297.97 | -1042.39 | -55.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -81212.01 | -261394.77 | 169441.55 | 132741.95 | 38096.11 | -37644.26 | 72518.23 | 9266.68 | 750.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 205011.27 | 463717.57 | 294276.02 | 156776.43 | 118679.09 | 156323.35 | 83805.12 | 74521.9 | 73771.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 123799.26 | 202322.81 | 463717.57 | 289518.37 | 156775.2 | 118679.09 | 156323.35 | 83788.58 | 74521.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 161877.57 | 138687.78 | 679639.19 | 470244.77 | 60129.77 | 39290.63 | 79482.66 | 60193.46 | 17104.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 45214.96 | 35458.14 | 21974.04 | 14975.39 | 15926.55 | 9454.71 | 9437.94 | 5401.03 | 9702.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 214958.75 | 191810.35 | 156784.55 | 110834.2 | 95836.76 | 87126.25 | 80681.55 | 72880.33 | 70246.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 14393.48 | 11021.25 | 9435.81 | 7976.1 | 11657.03 | 7512.56 | 7880.39 | 7571.77 | 9813.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4952.36 | 3442.25 | 3063.23 | 2765.28 | 2431.43 | 1842.16 | 1310.2 | 1429.9 | 841.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -269.05 | -89.88 | -14.01 | -277.14 | -839.02 | -107.27 | -96.41 | -84.91 | 1381.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6572.91 | 9192.66 | 29738.53 | 46776.63 | 9596.3 | 3197.48 | 19001.62 | 6374.09 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2264.75 | -873.05 | 9679.27 | -41.21 | -95.43 | 23.44 | 219.7 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 41051.73 | 36857.26 | 40746.11 | 45607.44 | 57596.05 | 61176.17 | 60094.87 | 54627.47 | 60395.89 |
| 投资损失(万) | - | -12109.2 | -11780.91 | -31645.53 | -28875.37 | -8843.54 | -8909.03 | -2767.12 | -6631.05 | -10737.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6306.39 | 636.54 | -1819.68 | -3754.15 | 295 | -3024.77 | -4035.45 | -1245.73 | -293.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6795.58 | 6683.23 | 19306.42 | 3100.26 | 2887.66 | 3118.08 | -860.63 | -477.2 | -710.51 |
| 存货的减少(万) | - | -132580.01 | 25984.44 | -21725.86 | -81741.77 | 67202.16 | -29137.48 | -15771.64 | -45098.23 | 19543.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -161322.27 | -294421.84 | -247517.76 | -112969.59 | -12457.9 | -44745.64 | -47186.6 | 26727.16 | -39219.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -31916.73 | -20007.87 | 15209.95 | 57802.16 | -70174.78 | -24832.61 | 2489.19 | 10473.44 | -21252.4 |
| 其他(万) | - | - | 6194.04 | 2915.5 | 887.02 | 6660 | 1593.71 | -7.41 | -1862.24 | -2222.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 158861.96 | 145344.6 | 688352.95 | 533699.97 | 240507.65 | 103578.38 | 189872.85 | 190279.29 | 114593.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | 123799.26 | 202322.81 | 463717.57 | 289518.37 | 156775.2 | 118679.09 | 156323.35 | 83788.58 | 74521.9 |
| 现金的期初余额(万) | - | 205011.27 | 463717.57 | 294276.02 | 156776.43 | 118679.09 | 156323.35 | 83805.12 | 74521.9 | 73771.09 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -81212.01 | -261394.77 | 169441.55 | 132741.95 | 38096.11 | -37644.26 | 72518.23 | 9266.68 | 750.81 |