东湖高新600133现金流量表 |
4370 ℃ |
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当前股价：10.01，市值：107
亿，动态市盈率PE：10.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.51%。 其中，历史营业增长率：18.84%，净利增长率：14.96%； 未来三年预估净利增长率：-35.12% （24E:-81.31%, 25E:24.13%, 26E:17.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1074340.15 | 1155575.92 | 1048619.67 | 1175234.96 | 939243.23 | 832170.6 | 695193.58 | 643568.99 | 459737.52 | 494461.1 |
| 收到的税费返还(万) | 2060.19 | 14117.57 | 545.22 | 742.65 | 2263.04 | 2438.46 | 1727.12 | 2670.68 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 60068.55 | 50271.24 | 44083.21 | 64273.43 | 36328.86 | 21365.11 | 124477.63 | 80722.51 | 72157.87 | 48570.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1136468.89 | 1219964.73 | 1093248.1 | 1240251.03 | 977835.12 | 855974.17 | 821398.34 | 726962.18 | 531895.39 | 543031.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1137064.78 | 880823.42 | 869081.42 | 852200.84 | 816403.61 | 768048.09 | 593017.71 | 591724.12 | 466273.26 | 600300.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75140.79 | 65471.06 | 67756.61 | 53553.49 | 49260.61 | 35138.81 | 29016.18 | 23616.13 | 21492.29 | 22257.4 |
| 支付的各项税费(万) | 71275.94 | 63851.15 | 51953.94 | 44046.17 | 51313.76 | 54443.05 | 39181.19 | 38237.47 | 37514.32 | 31872.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 82019.37 | 67563.88 | 37639.19 | 36027.42 | 25000.98 | 18636.66 | 59661.02 | 47806.53 | 66956.96 | 54801.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1365500.88 | 1077709.51 | 1026431.16 | 985827.91 | 941978.97 | 876266.61 | 720876.11 | 701384.25 | 592236.83 | 709231.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -229031.98 | 142255.22 | 66816.94 | 254423.12 | 35856.16 | -20292.44 | 100522.23 | 25577.93 | -60341.45 | -166199.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31612.36 | 35149.49 | 2220.24 | 784.98 | 15263.08 | 3168.57 | 19525 | 28699.05 | 20000 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 202.01 | 22190.46 | 2119 | 163.67 | 7066.93 | 174.08 | 9308.69 | 525 | 1536.82 | 867.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 69.67 | 100.3 | 11320.05 | 5.42 | 1.65 | 2.23 | 5.28 | 38.83 | 217.04 | 33.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1880.23 | 4505.6 | 7670.99 | 18448.16 | - | 500 | 21672.54 | - | 3686.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8331.03 | 26670.11 | 27374.48 | 48737.9 | 13081.49 | 10605.47 | 3988.26 | 534.02 | 448.62 | 1033.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42095.31 | 88615.97 | 50704.77 | 68140.13 | 35413.14 | 14450.35 | 54499.77 | 29796.9 | 25888.99 | 2034.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24318.21 | 37613.21 | 17689.21 | 31792.85 | 65701.74 | 67727.85 | 32320.55 | 21091.86 | 5052.11 | 10607.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 61283.85 | 70242.98 | 92485.76 | 46948.74 | 40501.36 | 50812.53 | 44230.86 | 67861.68 | 47136 | 24600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 128.61 | 4490.98 | 4545.84 | - | 15620.12 | 2561.82 | 10104.64 | 14062.51 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73703.71 | - | 110658.4 | 8624.97 | 33532.27 | 8803.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 159434.39 | 112347.17 | 225379.21 | 87366.56 | 155355.49 | 129905.83 | 86656.04 | 103016.05 | 52188.11 | 35207.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117339.08 | -23731.2 | -174674.45 | -19226.43 | -119942.35 | -115455.48 | -32156.28 | -73219.15 | -26299.12 | -33173.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 166728.49 | 89999.11 | 2994.4 | 115009.88 | 10078 | 60243.53 | 98234.73 | 490 | 4277.5 | 1543.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 166728.49 | 89999.11 | 2994.4 | 9176 | 11069.6 | 40243.53 | 15182.73 | 490 | 4277.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 588063.36 | 700618.45 | 361666.03 | 444869.86 | 748220.03 | 501870.66 | 446970.11 | 463011.53 | 283082 | 242255 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 129350 | 149730 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 85058.09 | 980 | - | 7736 | - | 16000 | 11000 | 116996.04 | 33247.5 | 13280.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 839849.94 | 791597.56 | 364660.43 | 567615.74 | 758298.03 | 578114.19 | 556204.83 | 630497.57 | 449957 | 406808.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 654503.66 | 639213.57 | 274597.95 | 537993.56 | 537079.02 | 378287.68 | 392538.16 | 475682 | 266700 | 206770 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 70407.36 | 82284.25 | 63285.24 | 60268.28 | 60367.36 | 76688.87 | 49800.49 | 55505.36 | 42104.58 | 30756.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2040 | 1840 | 528.31 | 2800 | 2250 | 2565 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32998.18 | 1730.11 | 631 | 70794.16 | 5198.87 | 32148.33 | 104602.33 | 16121.83 | 27859.04 | 18496.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 757909.2 | 723227.92 | 338514.19 | 669056 | 602645.25 | 487124.88 | 546940.98 | 547309.19 | 336663.62 | 256022.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 81940.74 | 68369.64 | 26146.24 | -101440.25 | 155652.77 | 90989.32 | 9263.85 | 83188.38 | 113293.39 | 150785.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24.09 | - | -10.36 | -3.24 | 4.55 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -264454.42 | 186893.66 | -81721.63 | 133753.19 | 71571.13 | -44758.6 | 77629.8 | 35547.16 | 26652.82 | -48586.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 539569.99 | 352676.33 | 434397.95 | 300644.77 | 229073.64 | 273832.23 | 196202.43 | 160655.27 | 133500.65 | 182087.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 275115.57 | 539569.99 | 352676.33 | 434397.95 | 300644.77 | 229073.64 | 273832.23 | 196202.43 | 160153.47 | 133500.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 133362.53 | 70204.13 | 70331.6 | 76195.37 | 24341.9 | 42304.65 | 97313.38 | 15654.52 | 15937.9 | 29643.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9558.74 | 5839.33 | 393.93 | -601.78 | 7819.32 | 8049.73 | 1858.32 | 1799.72 | 766.81 | 4891.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12908.41 | 12618.21 | 13974.63 | 13895.57 | 14568.92 | 13969.05 | 12388.75 | 10736.04 | 10843.6 | 9069.85 |
| 无形资产摊销(万) | 15485.85 | 14789.36 | 13971.53 | 15195.27 | 12609.75 | 5678.29 | 1536.41 | 583.76 | 93.3 | 84.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1221.54 | 530.36 | 180.88 | 298.59 | 253.42 | 154.64 | 50.37 | 29.69 | 13.6 | 4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.38 | -89.4 | -3417.19 | -87.01 | 22.63 | 6.34 | 13.43 | 5.75 | -28.42 | 12.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.29 | 0.54 | 19.04 | - | 1.41 | 8.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8711.97 | -1228.77 | 1487.92 | 2085.4 | -585.49 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11943.61 | 12954.92 | 25985.4 | 31610.29 | 35955.32 | 33756.85 | 47744.4 | 29467.9 | 24973.51 | 22614.68 |
| 投资损失(万) | -100706.37 | -8019.04 | -9721.77 | -17032.5 | 15088.17 | -805.98 | -77314.63 | -4953.32 | -1808.61 | -356.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1763.06 | -2584.7 | -1744.64 | -103.72 | 251.92 | -5745.87 | -726.08 | -1451.05 | -533.99 | -2572.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11831.54 | 2179.09 | 1617.09 | -1029.12 | 1006.7 | -251.21 | -117.25 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -823101 | -155391.88 | 125858.72 | 37696.98 | 141926.04 | 207347.02 | -40423.37 | -103439.09 | -202782.89 | -68147.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -209465.44 | -245350.86 | -237738.78 | 13118.32 | -189139.12 | -136843.93 | -69977.19 | -36163.56 | -4239.72 | -242519.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 676393.88 | 419414.62 | 47483.29 | 81549.89 | -28264.75 | -187920.17 | 128175.68 | 113307.56 | 96423.47 | 81076.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -229031.98 | 142255.22 | 66816.94 | 254423.12 | 35856.16 | -20292.44 | 100522.23 | 25577.93 | -60341.45 | -166199.3 |
| 现金的期末余额(万) | 275115.57 | 539569.99 | 352676.33 | 434397.95 | 300644.77 | 229073.64 | 273832.23 | 196202.43 | 160153.47 | 133500.65 |
| 现金的期初余额(万) | 539569.99 | 352676.33 | 434397.95 | 300644.77 | 229073.64 | 273832.23 | 196202.43 | 160655.27 | 133500.65 | 182087.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -264454.42 | 186893.66 | -81721.63 | 133753.19 | 71571.13 | -44758.6 | 77629.8 | 35547.16 | 26652.82 | -48586.54 |