国金证券600109现金流量表 |
4947 ℃ |
|
当前股价：9.09，市值：337
亿，动态市盈率PE：24.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.08%。 其中，历史营业增长率：8.47%，净利增长率：22.29%； 未来三年预估净利增长率：-3.28% （24E:-32.59%, 25E:20.13%, 26E:11.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | 143640.21 | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 697675.93 | 724494.17 | 715682.83 | 611895.29 | 415817.66 | 385406.83 | 515838.75 | 579462.12 | 731608.43 | 246298.64 |
| 拆入资金净增加额(万) | 406688.27 | - | 10000 | 95000 | - | 390000 | 5000 | 20000 | - | 10000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 173531.53 | 301655.22 | 318953.04 | 93895.67 | 41894.9 | - | - | - | 207628.59 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 97583.53 | 340920.4 | 80777.76 | 72893.39 | 103630.11 | 160766.22 | 79888.75 | 130284.41 | 242036.04 | 110412.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1555982.46 | 1819209.83 | 1371119.48 | 1150195.45 | 894598.71 | 1183124.79 | 600727.49 | 882189.37 | 2265091.77 | 986442.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 344522.88 | 328553.25 | 281410.05 | 199759.78 | 166665.64 | 190193.23 | 223618.69 | 223104.02 | 135526.68 | 73667.31 |
| 支付的各项税费(万) | 111045.64 | 112614.26 | 105883.95 | 71391.41 | 59465.49 | 49600.49 | 85388.24 | 105909.4 | 93435.1 | 27303.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 547148.73 | 114802.98 | 100852.86 | 162995.41 | 114313.71 | 121364.52 | 379892.4 | 161568.95 | 79994.07 | 46989.75 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 114643.74 | 98316.49 | 101045.71 | 81074.12 | 60212.61 | 56499.6 | 86512.66 | 98879.81 | 147379.17 | 37956.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2118495.81 | 1152869.21 | 1732975.05 | 1491744.65 | 1082022.32 | 923374.67 | 1651509.41 | 1579911.82 | 901740.41 | 697622.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -562513.35 | 666340.62 | -361855.58 | -341549.19 | -187423.62 | 259750.12 | -1050781.92 | -697722.45 | 1363351.36 | 288820.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 139148.33 | 121715.93 | 211364.18 | 84009.42 | 162104.86 | 498775.53 | 318017.71 | 135153.15 | 223089.34 | 156355.97 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 19046.12 | 10220.49 | 20866.45 | 4602.31 | 25067.82 | 29477.23 | 3380.12 | 5492.63 | 6099.6 | 11570.35 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 59.73 | 39.11 | 32.99 | 31.32 | 61.19 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61069.7 | 10000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158404.18 | 131975.53 | 233517.7 | 88880.89 | 187233.88 | 528609.15 | 321403.58 | 140919.63 | 290258.64 | 182982.32 |
| 投资支付的现金(万) | 77534.61 | 486433.74 | 224800 | 107341.14 | 80000 | 701574.92 | 208036.7 | 169143.36 | 597872.77 | 111304.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 18709.71 | 16090.19 | 12421.75 | 11137.95 | 9257.4 | 6280.02 | 6396.91 | 9321.77 | 11260.09 | 6810.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.41 | - | - | - | 691.14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96244.32 | 502523.94 | 237221.75 | 118479.08 | 89257.82 | 707854.94 | 214433.61 | 178465.13 | 609823.99 | 118115.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 62159.86 | -370548.41 | -3704.04 | -29598.19 | 97976.06 | -179245.79 | 106969.97 | -37545.5 | -319565.35 | 64867.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 576674.56 | - | - | - | - | - | 4242.27 | 444882.79 | 245367.19 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25741.45 | 28508.27 | 120139.24 | 26194.93 | 31447.87 | 51580.08 | 14306.13 | 4919.81 | 3150.4 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 3370477.23 | 1713788.47 | 3095345.61 | 2099061 | 691201 | 551043 | 202047 | 3766 | 721013 | 1532.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2493.23 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3396218.68 | 2318971.3 | 3215484.84 | 2125255.93 | 722648.87 | 605116.32 | 216353.13 | 12928.07 | 1169046.19 | 246900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2553995.32 | 2091516.64 | 2395419.35 | 1406864.3 | 446655.79 | 621274.65 | 26876 | 149766 | 278956.05 | 1532.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 77934.61 | 94439.37 | 75614.19 | 53115.17 | 43218.82 | 42326.01 | 32451.67 | 53727.52 | 16212.74 | 10356.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32095.6 | 13179.27 | 7531.2 | - | - | - | - | - | - | 102.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2664025.53 | 2199135.29 | 2478564.74 | 1459979.47 | 489874.6 | 663600.65 | 59327.67 | 203493.52 | 295168.79 | 11991.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 732193.15 | 119836.01 | 736920.1 | 665276.46 | 232774.26 | -58484.34 | 157025.46 | -190565.45 | 873877.4 | 234908.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 866.09 | 4306.81 | -670.44 | -2380.4 | 987.86 | 2472.88 | -848.88 | 1155.87 | 1199.2 | 0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 232705.76 | 419935.03 | 370690.04 | 291748.67 | 144314.56 | 24492.88 | -787635.36 | -924677.53 | 1918862.61 | 588596.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2703138.78 | 2283203.74 | 1912212.06 | 1620463.4 | 1476148.84 | 1451655.96 | 2239291.32 | 3163968.85 | 1245106.24 | 656510.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2935844.53 | 2703138.78 | 2282902.11 | 1912212.06 | 1620463.4 | 1476148.84 | 1451655.96 | 2239291.32 | 3163968.85 | 1245106.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 174550.45 | 120472.72 | 232750.79 | 187369.19 | 129806.29 | 102312.16 | 120232.67 | 129353.16 | 235815.07 | 83658.68 |
| 资产减值准备(万) | 3456.63 | - | - | - | 3551.89 | 18345.07 | 2552.64 | 1300.96 | 2566.1 | 62.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 5575.72 | 5654.21 | 4978.16 | 4006.58 | 3116.96 | 7327.47 | 3799.84 | 3635.34 | 2514.9 | 1798.25 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 8493.64 | 6235.2 | 5187.21 | 4592.18 | 3961.31 | 3270.44 | 3181.25 | 2816.99 | 2363.3 | 1801.82 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 6418.96 | 4697.44 | 4091.12 | 3306.9 | 2718.19 | 1915.59 | 1792.53 | 1611.61 | 1365.85 | 932.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2074.68 | 1537.76 | 1096.09 | 1285.27 | 1243.12 | 1354.85 | 1388.72 | 1205.38 | 997.45 | 868.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -62.29 | -45.04 | -19.96 | -7.4 | 7.4 | 26.7 | - | 28.99 | 75.37 | 151.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 244.57 | 176.12 | 130.87 | 104.89 | 83.68 | 118.75 | 47.53 | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -581950.08 | -537485.07 | -668592.91 | -540171.6 | 57263.06 | -378619.15 | -152275.41 | -47148.66 | -218880.31 | -105701.48 |
| 公允价值变动损失(万) | -39884.43 | 105990.26 | -43710.86 | -1487.98 | -23314.46 | -16652.23 | 13325.02 | 11172.2 | -2406.5 | -902.91 |
| 财务费用(万) | 58181.76 | 53862.8 | 52067.59 | 38431.04 | 25725.93 | 35828.78 | 19449.51 | 24127.01 | 21079.2 | 6405.81 |
| 投资损失(万) | -5773.05 | -6354.08 | -13130.98 | -1737.35 | -14053.99 | -30897.49 | -8995.77 | -7368.42 | -40986.48 | -34385.89 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 54.41 | 935.54 | -236.63 | -437.83 | 128.69 | 221.14 | -416.29 | 414.89 | 332.63 | -0.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2892.94 | -22505.23 | -10017.97 | -11529.47 | 4887.23 | 1910.77 | -4033.74 | -10305.74 | -11971.45 | -4902.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3981.62 | -6524.73 | 9978.79 | 889.47 | 5513.12 | 593.46 | -64.7 | -3344.68 | 1457.68 | 251.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -626096.65 | -86430.47 | -905662.68 | -878127.85 | -293940.13 | 109122.96 | -137431.07 | -17299.68 | -431868.73 | -580426.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 427810.64 | 1017654.96 | 972347.33 | 846596.75 | -87959.58 | 406841.3 | -910153.39 | -785104.84 | 1803260.59 | 921010.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -562513.35 | 666340.62 | -361855.58 | -341549.19 | -187423.62 | 259750.12 | -1050781.92 | -697722.45 | 1363351.36 | 288820.15 |
| 现金的期末余额(万) | 2935844.53 | 2703138.78 | 2282902.11 | 1912212.06 | 1620463.4 | 1476148.84 | 1451655.96 | 2239291.32 | 3163968.85 | 1245106.24 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2703138.78 | 2283203.74 | 1912212.06 | 1620463.4 | 1476148.84 | 1451655.96 | 2239291.32 | 3163968.85 | 1245106.24 | 656510.06 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 232705.76 | 419935.03 | 370690.04 | 291748.67 | 144314.56 | 24492.88 | -787635.36 | -924677.53 | 1918862.61 | 588596.18 |