ST尔雅600107现金流量表 |
4185 ℃ |
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当前股价：3.9，市值：14
亿，动态市盈率PE：-22.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.1%。 其中，历史营业增长率：-1.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38473.85 | 50462.33 | 45969.47 | 54072.14 | 38571.38 | 52979.25 | 49823.44 | 49271.34 | 48812.17 | 49549.3 |
| 收到的税费返还(万) | 19.6 | 13.45 | 122.59 | 227.39 | 12.3 | 150.97 | 3.18 | 54.43 | 65.8 | 53.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7593.23 | 57444.48 | 7445.87 | 237.68 | 6427.4 | 1433.31 | 23724.15 | 615.98 | 7864.19 | 986.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46086.69 | 107920.26 | 53537.92 | 54537.21 | 45011.07 | 54563.53 | 73550.78 | 49941.74 | 56742.16 | 50589.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23914.63 | 36946.52 | 24784.89 | 39654.65 | 18080.87 | 25640.61 | 43216.09 | 25744.51 | 18039.71 | 23949.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12201.01 | 14249.36 | 14001.4 | 15225.07 | 12196.75 | 15159.92 | 15883.27 | 16653.29 | 17932.4 | 16524.19 |
| 支付的各项税费(万) | 2051.75 | 4514.76 | 2219.95 | 5345.04 | 1933.45 | 3556.63 | 4146.73 | 3299.98 | 3465.3 | 3369.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11588.08 | 56860.36 | 12693.19 | 5316.5 | 5274.45 | 5889.35 | 5598.33 | 12998.46 | 5794.38 | 6673.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49755.47 | 112571 | 53699.43 | 65541.26 | 37485.52 | 50246.5 | 68844.42 | 58696.24 | 45231.78 | 50517.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3668.79 | -4650.74 | -161.51 | -11004.04 | 7525.55 | 4317.03 | 4706.36 | -8754.5 | 11510.38 | 71.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32479.06 | 37791.85 | 46023.06 | 52424.49 | 60600 | 56167 | 50540 | 33141 | 43820.76 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 210.79 | - | 260.29 | 2028.56 | 626.69 | 530.77 | 475.1 | 639.31 | 726.79 | 854.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | 383.74 | - | 4514.43 | 1531.2 | 18.79 | 2309.31 | 258.53 | 5.53 | 40.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6237.3 | 6356 | 25424 | 7212.09 | 12726.06 | 3982.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2271.19 | - | 10324.26 | - | 6533 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38928.15 | 44531.59 | 71707.35 | 66179.56 | 75483.94 | 62970.51 | 53324.41 | 44363.1 | 44553.08 | 7427.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4223.63 | 4221.38 | 4750.51 | 1216.99 | 2122.23 | 2649.72 | 2155.48 | 5055.55 | 1086.42 | 1717.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 32091.58 | 33500 | 61831.06 | 43402 | 67200 | 59417 | 48940 | 28741 | 48020.76 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 50 | 440 | 4751.88 | 14909.81 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 1600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36315.21 | 37771.38 | 67021.57 | 49370.87 | 84232.04 | 62066.72 | 51095.48 | 33796.55 | 49107.18 | 3317.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2612.94 | 6760.21 | 4685.79 | 16808.69 | -8748.09 | 903.8 | 2228.93 | 10566.54 | -4554.11 | 4110.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16000 | 20185 | 18363 | 19566 | 18500 | 18500 | 20000 | 27500 | 14500 | 32100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 645 | - | 2.97 | - | - | - | - | - | 6000 | 2825.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16645 | 20185 | 18365.97 | 19866 | 18500 | 18500 | 20000 | 27500 | 20500 | 34925.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19323.31 | 21529.02 | 20411.27 | 18569.71 | 19276 | 20778 | 27056 | 22055.78 | 26061.12 | 29755.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 809.08 | 1323.96 | 1365.39 | 1040.77 | 1207.35 | 1290.21 | 1509.02 | 1707.64 | 1971.83 | 2286.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2.15 | 16.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 497.22 | 2963.38 | 1319.93 | 1801.19 | - | - | - | - | - | 6000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20629.61 | 25816.37 | 23096.59 | 21411.68 | 20483.35 | 22068.21 | 28565.02 | 23763.42 | 28032.95 | 38041.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3984.61 | -5631.37 | -4730.62 | -1545.68 | -1983.35 | -3568.21 | -8565.02 | 3736.58 | -7532.95 | -3116.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.62 | -10.1 | -289.27 | -214.12 | -55.86 | 128.55 | 193.93 | -81.41 | 116.37 | 342.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4966.83 | -3531.99 | -495.62 | 4044.85 | -3261.75 | 1781.17 | -1435.8 | 5467.21 | -460.3 | 1408.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16636.56 | 20168.55 | 20664.17 | 16619.32 | 19881.07 | 18099.9 | 19535.71 | 14068.49 | 14528.8 | 13120.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11669.73 | 16636.56 | 20168.55 | 20664.17 | 16619.32 | 19881.07 | 18099.9 | 19535.71 | 14068.49 | 14528.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6974.83 | -5774.47 | -11939.03 | 2116.63 | 12758.01 | 3836.73 | 545.83 | 252.1 | 520.85 | 396.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3343.15 | 4386.87 | 13411.91 | 2610.22 | 2895.46 | 2705.26 | 2359.39 | 1975.53 | 1708.88 | 3409.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1114.41 | 1127.46 | 856.61 | 770.58 | 1256.38 | 1493.6 | 1690.41 | 1839.42 | 2063.64 | 2173.14 |
| 无形资产摊销(万) | 94.99 | 107.53 | 36.1 | 29.81 | 138.06 | 160.06 | 190.87 | 264.52 | 247.54 | 247.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1166.72 | 1040.63 | 958.64 | 1060.15 | 1012.37 | 1205.8 | 1160.7 | 1488.3 | 1824.44 | 1944.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.97 | 14.8 | 6.87 | -44.22 | -1429.15 | - | -6.25 | -150.6 | 3.57 | 13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 54.27 | 8.99 | 0.04 | 20.6 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -152.81 | -51.58 | -161.05 | -24.65 | -210.48 | -30.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 892.52 | 1334.06 | 1867.32 | 1664.4 | 1299.24 | 1161.66 | 1312.95 | 1772.89 | 1835.95 | 1744.98 |
| 投资损失(万) | -708.35 | -5725.71 | -2895.66 | -4804.38 | -19317.33 | -6368.58 | -2722.32 | -2945.48 | -2940.05 | -2259.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -140.1 | 1743.21 | -222.02 | 334.04 | -215.96 | -473.85 | -225.33 | -331.2 | -49.24 | -295.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.99 | -1064.13 | 38.85 | -48.46 | 51.4 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3169.24 | -746.7 | -2479.85 | -6369.63 | 1083.05 | -332.39 | -24237.1 | -1524.88 | -336.26 | -3431.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1043.93 | -4518.58 | 709.52 | -3512.03 | 2328.73 | -2033.32 | 2605.24 | -3957.57 | 1831.67 | -412.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5010.35 | 1266.82 | -2758.22 | -7649.96 | 5957.82 | 2526.35 | 22032.05 | -6834.58 | 4799.38 | -3459.3 |
| 其他(万) | - | - | -668.82 | 1156.95 | -1032.98 | 457.71 | -0.13 | -623.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3668.79 | -4650.74 | -161.51 | -11004.04 | 7525.55 | 4317.03 | 4706.36 | -8754.5 | 11510.38 | 71.76 |
| 现金的期末余额(万) | 11669.73 | 16636.56 | 20168.55 | 20664.17 | 16619.32 | 19881.07 | 18099.9 | 19535.71 | 14068.49 | 14528.8 |
| 现金的期初余额(万) | 16636.56 | 20168.55 | 20664.17 | 16619.32 | 19881.07 | 18099.9 | 19535.71 | 14068.49 | 14528.8 | 13120.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4966.83 | -3531.99 | -495.62 | 4044.85 | -3261.75 | 1781.17 | -1435.8 | 5467.21 | -460.3 | 1408.15 |