永鼎股份600105现金流量表 |
3748 ℃ |
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当前股价：5.67，市值：83
亿，动态市盈率PE：611.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.03%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：-1.07%； 未来三年预估净利增长率：39.74% （24E:85.76%, 25E:23.80%, 26E:18.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 382051.36 | 355048.89 | 417564.81 | 440575.12 | 334915.58 | 329739.12 | 302535.52 | 283313.45 | 248036.51 | 211945.16 |
| 收到的税费返还(万) | 10186.77 | 14202.69 | 5638.64 | 5758.6 | 3224.9 | 2956.71 | 2786.97 | 3034.11 | 1202.5 | 690.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9930.5 | 8409.3 | 15557.05 | 12432.7 | 13532.78 | 10612.39 | 7730.59 | 16890.61 | 14060.09 | 15361.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 402168.63 | 377660.88 | 438760.5 | 458766.42 | 351673.26 | 343308.23 | 313053.08 | 303238.17 | 263299.1 | 227997.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 290627.39 | 320043.55 | 427107.65 | 268430.75 | 225399 | 269297.67 | 248640.48 | 239669.23 | 206773.67 | 177281.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52781.3 | 60238.63 | 53945.86 | 47803.22 | 50227.06 | 46913.24 | 33066.08 | 21759.08 | 18164.88 | 6696.75 |
| 支付的各项税费(万) | 8668.92 | 10226.06 | 5283.43 | 5587.1 | 5533.6 | 8587.98 | 9079.36 | 7754.71 | 6914.77 | 4911.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21352.62 | 36700.85 | 30933.17 | 33913.93 | 26247.82 | 32125.86 | 25035.98 | 28421.29 | 26419.08 | 21152.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 373430.23 | 427209.09 | 517270.11 | 355735.01 | 307407.47 | 356924.75 | 315821.91 | 297604.32 | 258272.4 | 210040.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28738.41 | -49548.21 | -78509.61 | 103031.41 | 44265.79 | -13616.52 | -2768.83 | 5633.86 | 5026.71 | 17956.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2539.15 | 7815.25 | 30941.96 | 55329.88 | 413.58 | 7365 | 35995 | 6600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5370.66 | 2832.45 | 12136.84 | 7069.7 | 5361.64 | 9966.88 | 5983.69 | 832.11 | 10300 | 246.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1185.43 | 1603.3 | 1016.52 | 119.65 | 466.08 | 917.87 | 40.59 | 1739.25 | 77.72 | 190.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12355.66 | 1187.2 | 2522.13 | - | - | - | - | - | - | 15902.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7030 | 303.55 | - | 1485.62 | - | 885.24 | 4923.94 | 510.26 | 23563.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21450.89 | 20468.21 | 46921 | 62519.22 | 7726.92 | 18249.74 | 42904.51 | 14095.3 | 10887.98 | 39903.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31870.52 | 33942.03 | 38718.86 | 36838.34 | 42501.77 | 52570.32 | 9398.17 | 8055.86 | 9062.4 | 4526.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 537.38 | 20165.33 | 23971.82 | 30045.15 | 32021.38 | 12183.49 | 20900 | 26500 | 2825 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 355.47 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1405 | 18.77 | 152.48 | 1.17 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32407.9 | 54107.36 | 64095.68 | 66902.26 | 74675.63 | 64754.98 | 30653.64 | 34555.86 | 11887.4 | 4526.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10957.01 | -33639.15 | -17174.68 | -4383.03 | -66948.71 | -46505.24 | 12250.88 | -20460.56 | -999.42 | 35377.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 167.5 | 5729.42 | 570 | 1565.37 | 250 | 7553.69 | 300 | 17570.7 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 67.5 | 892 | 570 | 1565.37 | 250 | 88.19 | 300 | 1520.7 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 263789.47 | 232304.2 | 152257.06 | 175367.61 | 212070.4 | 102515 | 20000 | 65296.9 | 19500 | 14750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 463.68 | - | - | - | 40 | - | - | 150.48 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 263889.47 | 232935.38 | 157986.48 | 175937.61 | 213635.77 | 102805 | 27553.69 | 65596.9 | 37221.18 | 14750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 191773.64 | 165871.87 | 102637.54 | 122154.47 | 130987.87 | 54200.71 | 22225.62 | 36863.52 | 15000 | 46750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15085.15 | 11613.17 | 16859.61 | 13866.26 | 25190.72 | 14207.2 | 12954.95 | 2826.63 | 9749.36 | 10752.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4810.69 | 2675.73 | 2305.6 | 1844.94 | - | 1692.86 | 1692.86 | - | 3518.39 | 2513.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20504.7 | 1779.09 | 14722.89 | 9836.32 | 2465.27 | 198.11 | - | 11970 | 17793.61 | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 227363.48 | 179264.14 | 134220.04 | 145857.04 | 158643.86 | 68606.03 | 35180.57 | 51660.15 | 42542.97 | 58002.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36525.98 | 53671.25 | 23766.43 | 30080.57 | 54991.91 | 34198.97 | -7626.88 | 13936.75 | -5321.79 | -43252.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1077.36 | 2330.83 | -557.84 | -2640.27 | 1294.94 | 534.55 | 294.44 | 1108.01 | 1128.21 | -539.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 55384.73 | -27185.28 | -72475.7 | 126088.67 | 33603.93 | -25388.23 | 2149.61 | 218.06 | -166.29 | 9541.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89171.65 | 116356.93 | 188832.63 | 62743.97 | 29140.04 | 54528.27 | 52244.8 | 52026.74 | 52193.02 | 36886.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144556.38 | 89171.65 | 116356.93 | 188832.63 | 62743.97 | 29140.04 | 54394.4 | 52244.8 | 52026.74 | 46428.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11382.05 | 23934.1 | 14652.23 | -57734.78 | 8020.21 | 24481.72 | 33576.9 | 29493.38 | 19887.53 | 17908.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1184.76 | 3198.47 | 3137.32 | 22287.15 | 480.74 | 2598.95 | 1293.44 | 1442.87 | 1036.66 | 1206.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13749.81 | 10618.51 | 8957.68 | 8854.21 | 7981.11 | 6944.24 | 5945.51 | 5330.19 | 4998.57 | 2421.32 |
| 无形资产摊销(万) | 1249.48 | 890.73 | 1046.06 | 1415.61 | 1257.01 | 1196.09 | 1148.99 | 734.79 | 147.55 | 112.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 607.74 | 636.14 | 512.5 | 422.49 | 291.94 | 238.56 | 147.12 | 307.81 | 297.83 | 198.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -898.68 | -1243.33 | - | - | -8.73 | -464.79 | - | -90.49 | 132.54 | 151.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.15 | 0.93 | 153.5 | 320.92 | - | 68.55 | 64.51 | 1.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -44.09 | -249.69 | 119.36 | -583.46 | -832.63 | 77.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11293.68 | 7753.94 | 6004.53 | 7482.42 | 4171.68 | 3770.55 | 1623.89 | -138.35 | -606.86 | 382.31 |
| 投资损失(万) | -6079.32 | -23438.57 | -27206.22 | -12810.88 | -17075.45 | -18851.57 | -20283.86 | -13948.1 | -11046.9 | -10139.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3294.09 | -3945.73 | -2350.62 | 2181.92 | -2300.03 | -834.22 | -345.05 | -150.93 | -93.55 | -574.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.09 | -495.31 | -106.07 | -174.9 | -175.76 | -152.4 | -152.49 | -104.04 | -38.96 | - |
| 存货的减少(万) | -11545.19 | 716.78 | -11979.59 | -9110.53 | 19674.04 | -22754.37 | -28863.11 | 10365.02 | -7862.6 | 8274.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11104.73 | -47809.66 | -28348.01 | 47731.74 | -4655.71 | -29629.65 | -44340.26 | -14880.21 | -15296.3 | 3355.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9533.08 | -24422.49 | -46386.89 | 92315.94 | 28469.84 | 16673 | 46547.86 | -12367.87 | 13701.09 | -5285.98 |
| 其他(万) | 418.98 | - | - | 433.55 | -1032.47 | 3021.84 | 867.72 | -361.41 | -229.87 | -53.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28738.41 | -49548.21 | -78509.61 | 103031.41 | 44265.79 | -13616.52 | -2768.83 | 5633.86 | 5026.71 | 17956.89 |
| 现金的期末余额(万) | 144556.38 | 89171.65 | 116356.93 | 188832.63 | 62743.97 | 29140.04 | 54394.4 | 52244.8 | 52026.74 | 46428.04 |
| 现金的期初余额(万) | 89171.65 | 116356.93 | 188832.63 | 62743.97 | 29140.04 | 54528.27 | 52244.8 | 52026.74 | 52193.02 | 36886.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 55384.73 | -27185.28 | -72475.7 | 126088.67 | 33603.93 | -25388.23 | 2149.61 | 218.06 | -166.29 | 9541.87 |