云天化600096核心经营数据 |
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当前股价：22，市值：404
亿，动态市盈率PE：7.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：94.37%。 其中，历史营业增长率：19.83%，净利增长率：12.5%； 未来三年预估净利增长率：5.9% （24E:8.56%, 25E:4.69%, 26E:4.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 183432.87 | 183475.41 | 183739.61 | 183811.37 | 143243.47 | 142767.49 | 132137.91 | 132137.91 | 112907.82 | 112907.82 |
| 净资产(万) | 2201048.21 | 1941276.83 | 1259775.29 | 854409.04 | 652268.95 | 626202.43 | 503051.69 | 509290.02 | 700449.75 | 678262.58 |
| 总资产(万) | 5257078.18 | 5322279.96 | 5314220.99 | 5298878.71 | 5999528.19 | 6782083.11 | 6355663.86 | 6772434.63 | 6707703.17 | 6850913.83 |
| 营业收入(万) | 6906021.26 | 7531329.25 | 6324922.79 | 5211083.53 | 5397585.76 | 5297895.86 | 5597143.47 | 5263372.7 | 5026690.35 | 5449227.81 |
| 营业收入增长率(%) | -8.3 | 19.07 | 21.37 | -3.46 | 1.88 | -5.35 | 6.34 | 4.71 | -7.75 | -2.51 |
| 营业成本(万) | 5857928.82 | 6309982.94 | 5459866.75 | 4567068.72 | 4683109.93 | 4515226.26 | 4945265.75 | 4907635.03 | 4300819.81 | 4933383.94 |
| 营业成本增长率(%) | -7.16 | 15.57 | 19.55 | -2.48 | 3.72 | -8.7 | 0.77 | 14.11 | -12.82 | 1.27 |
| 毛利率(%) | 15.18 | 16.22 | 13.68 | 12.36 | 13.24 | 14.77 | 11.65 | 6.76 | 14.44 | 9.47 |
| 三项费用(万) | 249126.54 | 285500.34 | 326724.42 | 550966.79 | 648054.05 | 667767.84 | 642621.24 | 612741.61 | 697360.5 | 753470.35 |
| 费用增长率(%) | -12.74 | -12.62 | -40.7 | -14.98 | -2.95 | 3.91 | 4.88 | -12.13 | -7.45 | -4.87 |
| 费用率(%) | 23.77 | 23.38 | 37.77 | 85.55 | 90.7 | 85.32 | 98.58 | 172.25 | 96.07 | 146.07 |
| 净利润(万) | 549334.5 | 704567.01 | 420684.14 | 39474.37 | 17758.67 | 25145.68 | 25927.3 | -353689.54 | 19128.27 | -275647.52 |
| 净利润增长率(%) | -22.03 | 67.48 | 965.71 | 122.28 | -29.38 | -3.01 | -107.33 | -1949.04 | -106.94 | -665 |
| 经营现金流(万) | 943716.58 | 1055059.04 | 774877.04 | 456460.46 | 417874.22 | 319218.94 | 273840.33 | 184099.68 | 282144.3 | -40283.23 |
| 现金流增长率(%) | -10.55 | 36.16 | 69.76 | 9.23 | 30.91 | 16.57 | 48.75 | -34.75 | -800.4 | -83.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 1.5 | 1.84 | 11.56 | 23.53 | 12.69 | 10.56 | -0.52 | 14.75 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 26.52 | 44.02 | 39.8 | 5.24 | 2.78 | 4.45 | 5.12 | -58.47 | 2.77 | -33.47 |
| 生产资本回报率(%) | 23.01 | 32.26 | 20.18 | 2.58 | 1.62 | 1.98 | 1.52 | -10.56 | 0.81 | -7.61 |
| 资本支出(万) | 194282.24 | 421651.73 | 212419.25 | 61866.14 | 76152.87 | 135161.14 | 92015.32 | 104403.42 | 142226.55 | 156724.54 |
| 折旧和摊销(万) | 266102 | 218562 | 216663 | 218603 | 221876 | 215510 | 217011 | 200475 | 190282 | 186994 |
| 归属股东权益(万) | 1874247.13 | 1636451.56 | 1021381.82 | 642911.52 | 437812.98 | 437695.77 | 364074.51 | 388410.72 | 563427.35 | 552934.18 |
| 股东权益增长率(%) | 14.53 | 60.22 | 58.87 | 46.85 | 0.03 | 20.22 | -6.27 | -31.06 | 1.9 | -32.68 |
| 自由现金流(万) | 524040 | 399043 | 368437 | 183940 | 160913 | 92625 | 145182 | -239878 | 58175 | -228078 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -512.35 | -125.51 | -429.5 |
| 每股股东权益(元) | 10.22 | 8.92 | 5.56 | 3.5 | 3.06 | 3.07 | 2.76 | 2.94 | 4.99 | 4.9 |
| 每股股东收益(元) | 2.47 | 3.28 | 1.98 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | -2.54 | 0.09 | -2.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | CBAAA | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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