国投资本600061现金流量表 |
4645 ℃ |
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当前股价：7.8，市值：501
亿，动态市盈率PE：24.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.96%。 其中，历史营业增长率：15.46%，净利增长率：17.54%； 未来三年预估净利增长率：7.86% （24E:7.75%, 25E:8.40%, 26E:7.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 278663.48 | 190305.95 | 116502.5 | 89206.97 | 64040.44 | - | 85828.92 | 51129.49 | 278012.21 | 526813.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2616.65 | 321.85 | 141.18 | - | - | - | - | 999.23 | 1915.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 315572.55 | 815411.32 | 421901.33 | 80306.26 | 349357.98 | - | 115176.74 | 703634.16 | 88672.24 | 670.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4982432.63 | 5433295.62 | 5039394.54 | 3848008.2 | 3120244.77 | - | 1578431.17 | 3293579.32 | 3303282 | 529399.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 277983.09 | 191473.62 | 116539.22 | 86098.41 | 63384.32 | - | 51205.08 | 59325.91 | 229844.27 | 484615.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 442656.64 | 451339.01 | 465051.85 | 343391.26 | 314905.64 | - | 332724.51 | 295155.57 | 333731.06 | 9551.6 |
| 支付的各项税费(万) | 153094.26 | 178132.07 | 238131.27 | 195788 | 138628.29 | - | 154271.52 | 193128 | 225387.56 | 4256.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 700028.85 | 942179.11 | 623045.73 | 1414960.36 | 650101.18 | - | 466074.54 | 208849.84 | 82390.92 | 13696.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4622268.3 | 4340163.75 | 4773624.7 | 4247385.47 | 3268749.03 | - | 2901951.36 | 3687751.32 | 2216915.39 | 512118.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 360164.33 | 1093131.87 | 265769.84 | -399377.27 | -148504.25 | - | -1323520.19 | -394172 | 1086366.61 | 17280.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37778.86 | 955.53 | 420.7 | 2179.88 | 1026.3 | - | 25209.99 | - | 15906.4 | 214738.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8544.15 | 10341.37 | 12523.83 | 8138.01 | 8253.99 | - | 532.52 | - | 3987.74 | 603.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.55 | 205.2 | 756.46 | 203.41 | - | - | 14.55 | 118.55 | 4705.87 | 17.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -107.87 | - | - | - | - | - | - | 19143.82 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46340.57 | 11394.23 | 13700.99 | 10521.3 | 9280.28 | - | 25757.06 | 118.55 | 43743.83 | 215359.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68027.7 | 98418.08 | 66949.89 | 40978.43 | 39919.96 | - | 35253.68 | 28467.67 | 16796.71 | 4738.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 16 | 4630 | 200 | 3156 | 3806 | - | 21018.75 | - | 36731.2 | 215304.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 646812.46 | - | 138932.51 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 139.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68182.88 | 103048.08 | 67149.89 | 44134.43 | 43725.96 | - | 703084.89 | 28467.67 | 192460.42 | 220042.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21842.31 | -91653.85 | -53448.9 | -33613.13 | -34445.68 | - | -677327.83 | -28349.12 | -148716.59 | -4683.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 18000 | - | - | 801040 | 2080 | 604901.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 18000 | - | - | 1040 | 2080 | 56.25 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74367.61 | 64716.88 | 1764053.7 | 2983454.67 | 760008.02 | - | 1532005.86 | 100863.12 | 80200.6 | 204863.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | 4506238.52 | 3707162.26 | 5460755.55 | 7249892.53 | 3310012.38 | - | 829975.85 | 467784.55 | 1616093.12 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 344950 | 30000 | 100000 | - | - | - | - | - | 1675.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4580606.13 | 4116829.14 | 7254809.24 | 10351347.2 | 4070020.4 | - | 4315324.81 | 639004.67 | 2526932.27 | 206538.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3395983.81 | 3590320.05 | 6467285.77 | 8209702.33 | 2977856.63 | - | 3115821.73 | 1331364.22 | 126543.43 | 219041.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 328631.28 | 368416.24 | 331958.13 | 311425.96 | 238294.04 | - | 332418.48 | 249076.95 | 167078.49 | 3421.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 21050 | 21050 | 11250 | 13583.01 | - | - | 28225.69 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 44277.76 | 290824.54 | 116861.64 | 56201.12 | - | - | 8525.55 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3768892.86 | 4249560.83 | 6916105.54 | 8577329.41 | 3216150.67 | - | 3456765.76 | 1580441.17 | 293621.92 | 222463.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 811713.27 | -132731.69 | 338703.7 | 1774017.79 | 853869.73 | - | 858559.05 | -941436.51 | 2233310.35 | -15924.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2504.2 | 15635.2 | -2814.71 | -9076.14 | 3878.67 | - | 1136.84 | 5735.4 | 16.69 | 162.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1152539.5 | 884381.54 | 548209.94 | 1331951.25 | 674798.47 | - | -1141152.13 | -1358222.23 | 3170977.06 | -3164.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7873635.82 | 6989254.28 | 6441044.34 | 5109093.09 | 4434294.62 | 4898697.86 | 6039849.99 | 7336675.49 | 4165698.43 | 23633.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9026175.31 | 7873635.82 | 6989254.28 | 6441044.34 | 5109093.09 | 4434294.62 | 4898697.86 | 5978453.26 | 7336675.49 | 20469.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 294747.98 | 346886.48 | 530818.74 | 470634.75 | 350008.64 | 202521.4 | 302774.21 | 256108.83 | 467021.82 | 488.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1214.72 | 986.4 | 875.81 | 2417.09 | 749.34 | 38376.38 | 31584.73 | 16315.14 | 16766.92 | 412.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28098.58 | 17408.24 | 12570.58 | 10864.22 | 10044.54 | 9351.72 | 8545.62 | 6170.7 | 6803.47 | 2297.86 |
| 无形资产摊销(万) | 17175.35 | 13922.38 | 12096.59 | 10396.01 | 8863.9 | 6734.66 | 4912.48 | 4201.68 | 4017.39 | 144.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6488.42 | 3123.43 | 3054.83 | 3222.83 | 3463.61 | 3778.43 | 4420.66 | 2275.27 | 2827.05 | 92.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.49 | 103.45 | 6.6 | -11.97 | -8.83 | 77.5 | 61.77 | 35.21 | -5887.07 | -12.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.93 | 49.4 | 219.85 | 29.71 | - | - | - | 0.08 | 0.48 | 54.11 |
| 公允价值变动损失(万) | -153016.62 | 7530.1 | 10013.22 | -123060.86 | -256001.59 | -4418.94 | 8144.17 | 32884.2 | -19613.56 | -70.36 |
| 财务费用(万) | 301771.76 | 289270.88 | 283483.8 | 234790.02 | 242130.03 | 228544 | 169072.44 | 142303.78 | 164069.04 | 3190.07 |
| 投资损失(万) | -30572.39 | -14354.53 | -18024.42 | -19914.65 | -14157.98 | -13825.18 | -9968.28 | -1460.51 | -30022.31 | -582.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -802.45 | -6405.56 | -19956.92 | -14604.56 | 41454.11 | 4742.12 | 4398.12 | -17878.97 | -6253.99 | -492.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1482.21 | 4748.12 | 2414.06 | 12605.3 | 6441.3 | -913.4 | -2849.99 | -5243.14 | -3983.48 | -3.75 |
| 存货的减少(万) | 4470.88 | -3068.83 | 8693.38 | -7946.42 | 6476.4 | 3565.28 | -9823.58 | -4110.25 | 74042.73 | 35255.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -52672.98 | -1189008.5 | -2082790.23 | -2614124.64 | -1120893.45 | -1805869.93 | -1683617.94 | 580507.67 | -1184205.75 | -8134.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -108761.41 | 1568462.57 | 1426948.94 | 1581071.95 | 534774.99 | -64504 | -149930.87 | -1405881.8 | 1600984.63 | -15358.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -643.84 | -1243.74 | -399.92 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 360164.33 | 1093131.87 | 265769.84 | -399377.27 | -148504.25 | -1392483.81 | -1323520.19 | -394172 | 1086366.61 | 17280.66 |
| 现金的期末余额(万) | 7216375.71 | 7720850.4 | 6833257.16 | 6149186.85 | 4755378.17 | 3957585.86 | 4183686.27 | 5312638.78 | 7069201.88 | 20469.55 |
| 现金的期初余额(万) | 7720850.4 | 6833257.16 | 6149186.85 | 4755378.17 | 3957585.86 | 4183686.27 | 5374035.51 | 7069201.88 | 4087897.06 | 23633.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 1809799.6 | 152785.42 | 155997.12 | 291857.49 | 353714.92 | 476708.76 | 715011.59 | 665814.48 | 267473.61 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 152785.42 | 155997.12 | 291857.49 | 353714.92 | 476708.76 | 715011.59 | 665814.48 | 267473.61 | 77801.37 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1152539.5 | 884381.54 | 548209.94 | 1331951.25 | 674798.47 | -464403.24 | -1141152.13 | -1358222.23 | 3170977.06 | -3164.32 |