五矿发展600058现金流量表 |
3735 ℃ |
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当前股价：7.52，市值：81
亿，动态市盈率PE：51.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.98%。 其中，历史营业增长率：14.82%，净利增长率：0.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8347652.87 | 8345002.36 | 8901792.96 | 6966168.57 | 6600532.92 | 5749325.91 | 5829747.57 | 4660079.96 | 6225701.94 | 14168443.2 |
| 收到的税费返还(万) | 3584.07 | 13902.27 | 3887.71 | 5041.85 | 6284.24 | 10830.53 | 12497.73 | 23782.19 | 66458.42 | 67153.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2706370.33 | 1907204.56 | 2843153.81 | 1121034.97 | 166864.35 | 200045.04 | 246924.74 | 1149398.95 | 160017.42 | 147771.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11057607.28 | 10266109.19 | 11748834.47 | 8092245.39 | 6773681.51 | 5960201.47 | 6089170.04 | 5833261.09 | 6452177.79 | 14383367.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7691188.59 | 7875826.41 | 8585668.7 | 6704295.22 | 6120051.73 | 5545857.8 | 5665317.81 | 4424182.83 | 5840908.23 | 14158811.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97793.09 | 99282.95 | 88665.98 | 83118.13 | 85587.9 | 81896.68 | 72462.7 | 70532.15 | 88379.14 | 90430.15 |
| 支付的各项税费(万) | 77019.1 | 60220.76 | 63397.1 | 38874.83 | 60784.6 | 55201.58 | 55924.86 | 63744.71 | 81829.81 | 79018.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3173223.91 | 2144406.61 | 2916714.45 | 1278260.38 | 361755.63 | 300328.2 | 257107.7 | 175591.33 | 298290.98 | 220564.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11027197.51 | 10164332.48 | 11655543.96 | 8106063.35 | 6628179.88 | 5983284.25 | 6050813.07 | 4734051.03 | 6309408.16 | 14548824.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30409.77 | 101776.71 | 93290.51 | -13817.96 | 145501.63 | -23082.78 | 38356.97 | 1099210.07 | 142769.63 | -165456.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 634.38 | 46.46 | 37.48 | 0.15 | 213.59 | - | 16819.36 | - | - | 111.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1517.65 | 5075.82 | 1247.49 | 830.97 | 173.1 | 112.14 | 73.31 | 132.98 | 256.79 | 417.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 857.03 | 803.33 | 6742.8 | 363.42 | 2078.43 | 6131.92 | 6442.39 | 1630.01 | 3141.13 | 776.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 11407.93 | 76.73 | 2263.2 | - | 1474.97 | 34590.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.06 | 1.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3009.07 | 5925.6 | 8027.76 | 1194.54 | 13873.05 | 6320.79 | 25598.27 | 1762.99 | 4931.95 | 35898.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6570.42 | 3510.98 | 1634.17 | 3006.97 | 5234.82 | 9528.55 | 14408.63 | 13551.69 | 51003.01 | 75695.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 254.5 | - | - | 767.23 | - | 20372.87 | 1867.83 | 30500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.88 | - | - | - | - | 1023.44 | 956.48 | 1475.7 | 4832.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6574.3 | 3510.98 | 1888.67 | 3006.97 | 5234.82 | 11319.22 | 15365.11 | 35400.25 | 57703.44 | 106195.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3565.23 | 2414.62 | 6139.1 | -1812.42 | 8638.24 | -4998.43 | 10233.16 | -33637.27 | -52771.5 | -70296.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 249705 | 2992 | 800 | 1200 | - | - | 250300 | 1200 | 324.41 | 3353.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2992 | 800 | 1200 | - | - | 300 | 1200 | 324.41 | 3353.75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1255739.38 | 905821.34 | 962019.23 | 854096.01 | 570509.51 | 948896.34 | 1457435.17 | 1525028.76 | 3971918.06 | 2912282.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 160 | 60 | 60 | 912 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1505444.38 | 908813.34 | 962819.23 | 855296.01 | 570509.51 | 948896.34 | 1707895.17 | 1526288.76 | 3972302.47 | 2916548.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1549109.12 | 787920.84 | 909372.77 | 858058.25 | 767071.51 | 861570.76 | 1777314.08 | 2504423.35 | 3852655.02 | 2583449.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16926.23 | 32897.91 | 31623.87 | 27849.29 | 31293.11 | 53180.98 | 31692.87 | 55275.11 | 84661.3 | 93956.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 799.13 | 1419.65 | 919.75 | 384.31 | 283.7 | 302.03 | - | 234.65 | 249.08 | 443.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18605.39 | 251876.91 | 1038.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1584640.74 | 1072695.66 | 942035.16 | 885907.54 | 798364.63 | 914751.74 | 1809006.96 | 2559698.46 | 3937316.33 | 2677405.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -79196.35 | -163882.32 | 20784.07 | -30611.53 | -227855.12 | 34144.6 | -101111.78 | -1033409.7 | 34986.15 | 239142.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1738.96 | 952.38 | -136.81 | -593.26 | -297.65 | -47.77 | -3136.47 | 653.36 | 233.22 | -286.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54090.78 | -58738.6 | 120076.87 | -46835.18 | -74012.9 | 6015.62 | -55658.12 | 32816.46 | 125217.5 | 3103.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 234007.91 | 270326.68 | 150249.81 | 197084.99 | 271097.89 | 265082.27 | 320740.39 | 287923.93 | 162706.43 | 159602.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 179917.13 | 211588.07 | 270326.68 | 150249.81 | 197084.99 | 271097.89 | 265082.27 | 320740.39 | 287923.93 | 162706.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18117.11 | 35027.43 | 48799.85 | 26493.83 | 17017.07 | -82063.4 | 3225.88 | 1623.61 | -597339.88 | -13023.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20465.75 | 18781.64 | 10001.89 | 3650.12 | 5342.86 | 88010.34 | 53683.71 | 22120.59 | 296589.01 | 33728.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8417.91 | 8171.66 | 8613.13 | 8783.72 | 9510.07 | 9837.6 | 9754.82 | 10142.39 | 68962.26 | 66018.49 |
| 无形资产摊销(万) | 2553.85 | 2523.48 | 2134.7 | 1818.7 | 1768.18 | 1897.09 | 1509.41 | 1721.86 | 3463.48 | 2913.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 934.84 | 687.21 | 502.05 | 714.91 | 753.91 | 739.13 | 764.37 | 748.34 | 4761.01 | 3725.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -684.55 | 8.66 | -1704.92 | -178.8 | -5532.13 | -4676.7 | -4271.97 | -545.48 | 32276.57 | -5243.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.64 | 5.96 | 4.79 | 7.94 | 8.51 | 5.57 | 50.47 | - | - | 33.25 |
| 公允价值变动损失(万) | 2500.47 | -8878.38 | -11179.27 | -1405.78 | -2344.75 | 1723.67 | 105.91 | 26.33 | -68.05 | 3.01 |
| 财务费用(万) | 30549.33 | 30747.38 | 31525.25 | 21965.07 | 25957.18 | 38249.24 | 33241.4 | 54211 | 144951.95 | 91222.33 |
| 投资损失(万) | 9963.72 | 28398.09 | 2839.55 | 15042.12 | 8237.99 | -20713.18 | -20012.6 | -12430.91 | -12266.34 | -21944.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 11280.32 | 2391.31 | 16366.76 | 9742.91 | 1403.06 | 95.46 | -10226.63 | -6567.29 | -837.04 | 27217.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -704.81 | 2281.32 | 1493.4 | 1266.27 | -6.63 | -6.55 | -6.38 | -6.72 | -3.04 | -0.21 |
| 存货的减少(万) | 79402.54 | 87347.4 | -29634.44 | -75900.43 | -51286.68 | 7889.46 | 19600.73 | 38800.84 | 257802.9 | -98840.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -83030.69 | -153876.08 | 150906.38 | -81590.75 | 84827.85 | -17304.79 | -92297.58 | 735141.92 | 248093.92 | 22667.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -72398.5 | 38602.57 | -137791.43 | 46576.14 | 49845.14 | -74360.12 | 29006.41 | 254005.15 | -292880.55 | -259576.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 27594.41 | 14229.02 | 218.42 | -10736.58 | -14357.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30409.77 | 101776.71 | 93290.51 | -13817.96 | 145501.63 | -23082.78 | 38356.97 | 1099210.07 | 142769.63 | -165456.11 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 179917.13 | 211588.07 | 270326.68 | 150249.81 | 197084.99 | 271097.89 | 265082.27 | 320740.39 | 287923.93 | 162706.43 |
| 现金的期初余额(万) | 234007.91 | 270326.68 | 150249.81 | 197084.99 | 271097.89 | 265082.27 | 320740.39 | 287923.93 | 162706.43 | 159602.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54090.78 | -58738.6 | 120076.87 | -46835.18 | -74012.9 | 6015.62 | -55658.12 | 32816.46 | 125217.5 | 3103.52 |