中远海能600026现金流量表 |
4939 ℃ |
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当前股价：11.32，市值：540
亿，动态市盈率PE：17.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.1%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：13.5%； 未来三年预估净利增长率：32.64% （24E:71.79%, 25E:21.53%, 26E:11.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2246728.69 | 1719057.12 | 1429598.4 | 1719210.34 | 1496946.32 | 1210685.48 | 1017677.09 | 1453600.8 | 1318901.12 | 1291420.86 |
| 收到的税费返还(万) | 5079.14 | 28502.48 | 35977.2 | 16438.87 | 4082.4 | 10096.79 | 9572.11 | 19323.56 | 16183.82 | 27475.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66579.43 | 43009.05 | 57347.28 | 76033 | 137070.71 | 107869.33 | 107000.35 | 1045317.93 | 158210.43 | 88921.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2318387.27 | 1790568.65 | 1522922.88 | 1811682.2 | 1638099.43 | 1328651.59 | 1134249.56 | 2518242.29 | 1493295.37 | 1407818.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 974955.24 | 961615.31 | 855474.95 | 788883.41 | 786840.25 | 822388.64 | 488237.58 | 872268.94 | 745190 | 844002.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 320207.34 | 325506.57 | 252663.51 | 240986.33 | 209049.35 | 150327.77 | 168721.44 | 188456.52 | 172551.5 | 182819.92 |
| 支付的各项税费(万) | 88052.27 | 35241.86 | 41538.19 | 48299.7 | 32219.94 | 27028.38 | 37770.35 | 56349.5 | 25814.91 | 12923.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52956.7 | 47107.96 | 33784.21 | 26507.49 | 75243.97 | 105140.27 | 83772.24 | 185400.09 | 33104.68 | 39407.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1436171.56 | 1369471.69 | 1183460.87 | 1104676.93 | 1103353.51 | 1104885.06 | 778501.61 | 1302475.05 | 976661.09 | 1079153.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 882215.71 | 421096.95 | 339462 | 707005.28 | 534745.92 | 223766.53 | 355747.95 | 1215767.24 | 516634.28 | 328665 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10164.27 | 7605.21 | 6329.11 | 5029.29 | 26247.56 | 102301.77 | 4998.43 | 972851.52 | - | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 68964.99 | 62667.69 | 72065.35 | 59699.03 | 47198.6 | 22842.01 | 23570.74 | 86689.3 | 75199.5 | 1965.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88516.45 | 36210.66 | 9188.64 | 29645.24 | 0.27 | 71.09 | 29.3 | 5626.04 | 44448.18 | 37266.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 784.96 | - | - | - | 87692.52 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 62522.91 | - | - | 61468.27 | 12000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 167645.71 | 106483.56 | 87583.1 | 95158.52 | 73446.44 | 187737.78 | 28598.48 | 1152859.38 | 181115.96 | 53232.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 564179.94 | 444972.98 | 292610.78 | 550616.07 | 127554.13 | 344632.07 | 613068.57 | 427767.85 | 191163.28 | 673437.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 64329.85 | 180648.86 | 59218.02 | 35055.2 | 24667.02 | 86094.96 | 98960.34 | 60615.14 | 202410.24 | 227528.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 151164.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20289.37 | - | - | - | 458.88 | - | 33914.28 | 12.71 | - | 73695 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 648799.16 | 625621.83 | 351828.8 | 585671.28 | 152680.04 | 430727.03 | 745943.19 | 639560.38 | 393573.52 | 974660.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -481153.45 | -519138.27 | -264245.7 | -490512.76 | -79233.6 | -242989.25 | -717344.72 | 513299.01 | -212457.56 | -921427.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58574.96 | 17891.39 | 7438.39 | 517523.07 | - | 11760 | 142.54 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 58574.96 | 13250.89 | 7438.39 | 8603.07 | - | 11760 | 142.54 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1119594.86 | 1497797.14 | 724520.11 | 451553.21 | 698651.27 | 587152.73 | 887244.19 | 452562.02 | 1225345.52 | 2321373.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7776.32 | - | - | - | - | - | 22417.35 | 6807.01 | 5954.87 | 2985 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1185946.13 | 1515688.53 | 731958.5 | 969076.27 | 698651.27 | 598912.73 | 909804.08 | 459369.03 | 1231300.39 | 2324358.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1178397.18 | 1219579.05 | 701023.1 | 858919.89 | 887977.39 | 534723.97 | 502752.31 | 1881278.71 | 1435481.99 | 1542054.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 232008.38 | 95022.26 | 191909.35 | 136453.91 | 157647.03 | 197584 | 165280.68 | 157025.44 | 135654.66 | 126996.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16490.4 | 18153.12 | 28537.55 | 24480.67 | 17713.72 | 6295.41 | 1963.84 | 2165 | 10.72 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43274.46 | 49323.27 | 47412.45 | 77995.49 | 69925.05 | 7439.99 | 9391.55 | 9352.3 | 11104.14 | 10886.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1453680.03 | 1363924.59 | 940344.9 | 1073369.29 | 1115549.46 | 739747.96 | 677424.54 | 2047656.44 | 1582240.79 | 1679937.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -267733.89 | 151763.95 | -208386.4 | -104293.02 | -416898.2 | -140835.23 | 232379.55 | -1588287.41 | -350940.41 | 644420.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5126.74 | 17852.69 | -1564.9 | -17153.22 | 6543.39 | 5724.8 | -8524.23 | 9354.82 | 10428.51 | 1345.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 138455.11 | 71575.32 | -134735 | 95046.28 | 45157.51 | -154333.15 | -137741.45 | 150133.66 | -36335.17 | 53003.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 423836.57 | 352261.25 | 486996.25 | 391949.97 | 346792.46 | 501125.61 | 638506.89 | 486324.66 | 244924.03 | 191920.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 562291.67 | 423836.57 | 352261.25 | 486996.25 | 391949.97 | 346792.46 | 500765.44 | 636458.32 | 208588.86 | 244924.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 365970.84 | 178480.44 | -465713.05 | 262254.86 | 68935.51 | 32385.87 | 188506.06 | 195512.37 | 46244.92 | 40337.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 99062.94 | 278.43 | 495843.77 | 84218.49 | 2377.93 | - | -1094.24 | 4429.83 | 19397.17 | 451.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 292511.33 | 259115.97 | 254686.51 | 244660.16 | 285748.75 | 217814.32 | 190199.06 | 219938.54 | 189020.88 | 185281.6 |
| 无形资产摊销(万) | 766.34 | 623.02 | 323.62 | 297.39 | 302.67 | 400.09 | 749.12 | 1528.16 | 656.05 | 755.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 360.16 | 360.05 | 328.05 | 330.63 | 1302.83 | 96.94 | 58.32 | 444.03 | 584.75 | 676.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40285.61 | -7395.47 | -2150.43 | -3.26 | 90.21 | -1.64 | -12.81 | 31777.89 | 137334.47 | 23122.58 |
| 固定资产报废损失(万) | -10.57 | 0.96 | -77.09 | -103.41 | 4.64 | 8.92 | -1.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1198.01 | - | - | 351.23 | 12.24 | -129.36 | -3321.85 | -496.33 | -5641.95 | 4404.13 |
| 财务费用(万) | 147619.9 | 89511.39 | 80056.84 | 122245.29 | 141788.11 | 123071.55 | 61570.98 | 630369.96 | 179162.53 | 120246.8 |
| 投资损失(万) | -120742.47 | -106285.22 | -98823.92 | -91522.89 | -71957.4 | -52025.93 | -42609.25 | -135733.17 | -28920.42 | -29754.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -167.86 | 211.3 | 238.89 | 238.89 | 6980.8 | 233.76 | 235.19 | -9205.67 | -7277.15 | -11046.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37672.84 | 67896.46 | 1714.64 | 1055.44 | 2910.42 | 1423.34 | 2821.5 | 1096.64 | -4752.1 | 1906.19 |
| 存货的减少(万) | 12824.24 | -26486.55 | -15373.13 | -8521.18 | 15258.64 | -27062.81 | -19923.47 | -3245.14 | 23023.41 | 4443.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4356.46 | -93188.1 | 21886.56 | 9486.27 | 38006.39 | -98992.98 | 45686.73 | 317096.81 | -41824.05 | -32400.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40397.74 | 36580.22 | 41377.91 | 26467.04 | 41407.23 | 24326.12 | -23593.59 | -60383.4 | 9258.13 | 27330.46 |
| 其他(万) | -963.54 | 254.78 | 391.61 | 1069.28 | 1256.11 | - | -43522.33 | 22636.72 | 367.64 | -7090.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 882215.71 | 421096.95 | 339462 | 707005.28 | 534745.92 | 223766.53 | 355747.95 | 1215767.24 | 516634.28 | 328665 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 312069.29 | 43644.56 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314514.66 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 562291.67 | 423836.57 | 352261.25 | 486996.25 | 391949.97 | 346792.46 | 500765.44 | 636458.32 | 208588.86 | 244924.03 |
| 现金的期初余额(万) | 423836.57 | 352261.25 | 486996.25 | 391949.97 | 346792.46 | 501125.61 | 638506.89 | 486324.66 | 244924.03 | 191920.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 138455.11 | 71575.32 | -134735 | 95046.28 | 45157.51 | -154333.15 | -137741.45 | 150133.66 | -36335.17 | 53003.61 |