首创环保600008现金流量表 |
4065 ℃ |
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当前股价：3.29，市值：242
亿，动态市盈率PE：6.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.29%。 其中，历史营业增长率：20.51%，净利增长率：16.21%； 未来三年预估净利增长率：12.6% （24E:64.31%, 25E:-20.35%, 26E:9.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1707576.69 | 1675761.11 | 1570661.86 | 1545898.07 | 1329855.55 | 996798.28 | 822911.72 | 922561.07 | 623966.13 | 370351.05 |
| 收到的税费返还(万) | 22348.71 | 89856.54 | 20223.75 | 9748.96 | 17297.67 | 14616.69 | 12142.01 | 9989.84 | 3948.78 | 7.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41463.73 | 31112.82 | 51045.56 | 43496.92 | 63272.19 | 107033.14 | 87013.84 | 72232.96 | 49301.44 | 60685.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1771389.12 | 1796730.47 | 1641931.16 | 1599143.95 | 1410425.41 | 1118448.11 | 922067.57 | 1004783.86 | 677216.34 | 431044.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 871044.65 | 918030.99 | 819599.76 | 683268.78 | 593668.15 | 395645.54 | 316271.04 | 337483.65 | 264904.1 | 216598.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 294790.86 | 331203.39 | 313150.68 | 239944.74 | 230135.05 | 198485.89 | 172635.06 | 153743.52 | 149254.75 | 72939.11 |
| 支付的各项税费(万) | 160346.74 | 168956.32 | 132436.22 | 141615.32 | 145429.34 | 107790.95 | 92286.89 | 100788.36 | 58494.95 | 41467.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102973.4 | 76120.98 | 62203.16 | 88898.76 | 107854.28 | 87024.62 | 91948.79 | 116948.99 | 103890.02 | 65845.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1429155.66 | 1494311.68 | 1327389.82 | 1153727.6 | 1077086.81 | 788946.99 | 673141.77 | 708964.53 | 576543.82 | 396851.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 342233.46 | 302418.79 | 314541.35 | 445416.35 | 333338.6 | 329501.12 | 248925.79 | 295819.34 | 100672.53 | 34193.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16704.69 | 360472.57 | 230043.25 | 99012.71 | 80363.73 | 55578.5 | 129235.62 | 69781.86 | 32143.4 | 144205.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3192.71 | 12593.57 | 50992.76 | 11941.69 | 13240.96 | 11257.85 | 16194.3 | 19581.26 | 17304.78 | 8812.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1302.9 | 8906.91 | 1027.65 | 5362.74 | 6536.45 | 9531.58 | 26804.94 | 530.89 | 1159.73 | 63.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1368.93 | 494042.09 | 228.64 | - | - | - | - | - | 113554.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23997.62 | 11320.9 | 16293.21 | 127049.94 | 17932.84 | 22526.15 | 10324.11 | 62292.14 | 10578.49 | 7144.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46566.85 | 887336.04 | 298585.51 | 243367.09 | 118073.97 | 98894.08 | 182558.97 | 152186.15 | 174740.45 | 160225.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 446697.76 | 587560.22 | 892715.82 | 1241696.02 | 1167363.98 | 925522.15 | 744982.68 | 446225.13 | 246703.72 | 170513.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 5247.55 | 17224.9 | 28996.55 | 100576.04 | 80080.4 | 70447.46 | 65372.96 | 79271.4 | 103180.98 | 53350.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19209.22 | - | 13347.02 | 107018.35 | - | 7511.24 | 53482.76 | 10290.21 | 336093.98 | 4358.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73045.65 | 55154.34 | 7646.83 | - | 2080 | 830 | 20737.79 | 5187.19 | 50000 | 12311.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 544200.19 | 659939.46 | 942706.22 | 1449290.41 | 1249524.38 | 1004310.85 | 884576.19 | 540973.93 | 735978.69 | 240533.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -497633.34 | 227396.58 | -644120.71 | -1205923.32 | -1131450.41 | -905416.77 | -702017.23 | -388787.78 | -561238.24 | -80307.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 254719.68 | 508375.27 | 577925.29 | 873489.89 | 557606.03 | 561759.72 | 322001.39 | 155253.45 | 395271.68 | 2480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14719.68 | 48375.27 | 277925.29 | 298602.72 | 57606.03 | 95754.92 | 82001.39 | 55253.45 | 89801.68 | 2480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2118511.38 | 1840720.62 | 1781143.89 | 1988331.24 | 1541714.38 | 1670204.22 | 1247943.31 | 843862.57 | 873139.83 | 756273.34 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 685198.56 | 150000 | 300000 | 162466.45 | 219790.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5682.19 | 118.8 | 14107 | 4161.89 | 5250 | 1779.4 | 9798.54 | 6760.91 | 1945.23 | 3853.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2378913.25 | 2349214.69 | 2373176.18 | 2865983.02 | 2104570.41 | 2918941.91 | 1729743.25 | 1305876.93 | 1432823.19 | 982397.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1654401.35 | 1953215.27 | 1686473.68 | 1299915.94 | 1300302.81 | 1926585.07 | 995155.05 | 1164615.27 | 805094.79 | 786691.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 358914.31 | 365205.15 | 310189.66 | 268551.01 | 239192.66 | 186460.78 | 149795.79 | 157871.79 | 113991.93 | 129839.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 37325.25 | 42442.9 | 18924.39 | 8414.17 | 7018.52 | 8903.15 | 9268.16 | 28294.48 | 47162.27 | 31606.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 312620.91 | 785553.81 | 110403.31 | 11733.21 | 6269.42 | 18728.04 | 5959.81 | 7328.79 | 12372.47 | 5107.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2325936.57 | 3103974.23 | 2107066.65 | 1580200.16 | 1545764.89 | 2131773.89 | 1150910.65 | 1329815.85 | 931459.19 | 921638.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52976.68 | -754759.54 | 266109.53 | 1285782.86 | 558805.52 | 787168.02 | 578832.6 | -23938.92 | 501364 | 60759.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -419.27 | -5357.63 | -4963.16 | -5537.04 | 872.62 | -203.57 | -9886.21 | 4342.09 | -2015.59 | 88.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -102842.46 | -230301.8 | -68433 | 519738.85 | -238433.67 | 211048.8 | 115854.96 | -112565.28 | 38782.71 | 14734.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 594312.73 | 823604.22 | 877064.59 | 357325.74 | 595759.41 | 384710.62 | 268855.65 | 381420.94 | 342638.23 | 300778.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 491470.27 | 593302.41 | 808631.6 | 877064.59 | 357325.74 | 595759.41 | 384710.62 | 268855.65 | 381420.94 | 315512.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 208649.22 | 437455.63 | 260199.52 | 160191.61 | 109151.15 | 81561.78 | 70214.67 | 64617.79 | 70138.75 | 68813.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18796.5 | 49219.74 | 9934.42 | 1924.92 | 4720.21 | 4444.92 | 1617.3 | 5992.05 | -2355.21 | 1102.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 95977.81 | 59745.06 | 83820.14 | 62934.45 | 55652.31 | 48311.93 | 47076.59 | 48063.98 | 37774 | 23773.79 |
| 无形资产摊销(万) | 220476.68 | 213583.97 | 189360.3 | 164838.72 | 117380.62 | 91756.12 | 68262.8 | 56910.41 | 42396.01 | 29007.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6778.3 | 2655.72 | 3210.36 | 3437.17 | 3060.58 | 660.12 | 794.78 | 857.78 | 2373.13 | 1638.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -614.18 | -1890.84 | -2259.36 | 276.18 | -431.33 | -261.87 | -3029.01 | 235.04 | -166.52 | 7868.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 392.94 | 78.25 | 117.3 | 345.36 | 169.23 | 577.16 | 153.81 | 3.13 | 4.48 | 0.82 |
| 公允价值变动损失(万) | 2538.52 | -240.64 | 6104.5 | 2098.09 | -43.89 | -180.58 | 3280.96 | 2176.87 | -3158.78 | -2384.41 |
| 财务费用(万) | 166934.13 | 210494.38 | 181131.6 | 152417.28 | 125582.99 | 122498.71 | 91165.58 | 75393.46 | 55131.35 | 55261.59 |
| 投资损失(万) | -3528.34 | -293101.85 | -86806.83 | -21058.36 | -19565.18 | -21576.4 | -19961.44 | -31040.14 | -12953.69 | -31737.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8116.48 | 1105.91 | -2911.49 | -5717.43 | -4087.13 | -1270.3 | -10171.86 | -1451.07 | -216.51 | -874.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5062.56 | -8457.78 | 1680.04 | 5035.89 | 5453.63 | 4525.76 | 10284.34 | 1356.34 | 952.29 | -312.74 |
| 存货的减少(万) | 7089.73 | 1098.2 | -22156.12 | 38691.32 | -33146.75 | -45625.77 | 11281.81 | 199662.09 | -26280.48 | -72667.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -449631.92 | -583260.74 | -278899.52 | 38442.42 | 2154.63 | -153017.16 | -135618.92 | -189305.25 | -43747.68 | -88310.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34753.74 | 186697.1 | -51047.53 | -168229.82 | -30866.42 | 189813.07 | 86464.2 | 103613.75 | -15946.14 | 27673.73 |
| 其他(万) | - | 927.1 | -960.3 | 2745.69 | -1846.04 | 7283.64 | 27110.18 | -41266.89 | -3272.49 | 15339.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 342233.46 | 302418.79 | 314541.35 | 445416.35 | 333338.6 | 329501.12 | 248925.79 | 295819.34 | 100672.53 | 34193.46 |
| 现金的期末余额(万) | 491470.27 | 593302.41 | 808631.6 | 877064.59 | 357325.74 | 595759.41 | 384710.62 | 268855.65 | 381420.94 | 315512.32 |
| 现金的期初余额(万) | 594312.73 | 823604.22 | 877064.59 | 357325.74 | 595759.41 | 384710.62 | 268855.65 | 381420.94 | 342638.23 | 300778.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -102842.46 | -230301.8 | -68433 | 519738.85 | -238433.67 | 211048.8 | 115854.96 | -112565.28 | 38782.71 | 14734.29 |