东风股份600006现金流量表 |
4231 ℃ |
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当前股价：7.3，市值：146
亿，动态市盈率PE：362.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.72%。 其中，历史营业增长率：5.03%，净利增长率：-5.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1080277.76 | 1394299.25 | 1497022.08 | 1961939.94 | 1729915.85 | 1868941.57 | 1526126.04 | 1688731.32 | 1781714.78 | 1735319.33 |
| 收到的税费返还(万) | 46900.15 | 2511.58 | 2295.05 | 1635.92 | 911.62 | 3128.72 | 5393.99 | 5728.97 | 5036.67 | 10878.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 85466.21 | 44476.7 | 48700.16 | 30880.44 | 15451.18 | 8872.46 | 34927.61 | 23774.8 | 31253.17 | 34688.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1212644.12 | 1441287.54 | 1548017.29 | 1994456.31 | 1746278.66 | 1880942.75 | 1566447.63 | 1718235.1 | 1818004.61 | 1780886.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1237766.45 | 1213256.17 | 1335428.56 | 1677532.09 | 1404728.63 | 1626757.55 | 1453391.5 | 1464706.96 | 1449152.54 | 1425276.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98559.55 | 102638.65 | 100447.26 | 109049.22 | 95751.35 | 106882.02 | 100473.31 | 133195.67 | 129706.45 | 128070.24 |
| 支付的各项税费(万) | 83113.47 | 72855.12 | 71528.06 | 37381.96 | 15128.15 | 15923.4 | 12100.67 | 49694.71 | 50671.8 | 74738.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48682.31 | 79093.09 | 69616.79 | 72456.6 | 86742.41 | 80598.52 | 63703.58 | 120892.8 | 114196.86 | 115980.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1468121.78 | 1467843.02 | 1577020.66 | 1896419.88 | 1602350.54 | 1830161.5 | 1629669.07 | 1768490.15 | 1743727.65 | 1744064.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -255477.66 | -26555.49 | -29003.38 | 98036.43 | 143928.11 | 50781.25 | -63221.44 | -50255.05 | 74276.97 | 36821.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 521275.02 | 320224.94 | 480485.33 | 120000 | 510000 | 293421.41 | 664372.3 | 493925.35 | 93160.92 | 246368.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 47272.21 | 30048.77 | 56659.47 | 47505.13 | 64837.41 | 51279.56 | 33706.15 | 35978.51 | 31940.79 | 52020.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3186.85 | 8460.73 | 11674.18 | 9994.44 | 584.73 | 180.86 | 12414.77 | 181.39 | 7682.25 | 10483.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1456.95 | 6008.09 | 454.77 | 805.25 | 28.63 | 8026.26 | 15.92 | 21773.14 | 2092.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14275.96 | 8000 | 16638 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 573191.04 | 364742.53 | 549273.74 | 178304.82 | 575450.77 | 352908.08 | 710509.14 | 566134.36 | 142876.05 | 325510.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61563.5 | 20320.09 | 20314.95 | 18328.27 | 29734.44 | 34656.41 | 35794.61 | 41745.71 | 66239.59 | 78789.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 356000 | 370000 | 450000 | 200000 | 500150 | 245891.42 | 683570 | 444125.41 | 192900 | 234784.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 65000 | - | - | - | - | 927.85 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 417563.5 | 390320.09 | 535314.95 | 218328.27 | 529884.44 | 280547.82 | 724864.61 | 486798.96 | 259139.59 | 313574.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 155627.54 | -25577.56 | 13958.79 | -40023.44 | 45566.33 | 72360.26 | -14355.47 | 79335.39 | -116263.53 | 11935.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3722 | 6882 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25957 | - | 75000 | - | - | - | 14627.36 | 31473.09 | 120552.43 | 59928.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25957 | - | 75000 | - | - | - | 14627.36 | 31473.09 | 124274.43 | 66810.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 691.37 | 3159.31 | 107739.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6020 | 8560 | 11160 | 16620 | 14312 | 16740 | 6220 | 6616.2 | 22728.81 | 9675.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1032 | 80 | 160 | - | - | 80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1324.7 | 1324.18 | 35175.07 | 26670.74 | 13805.87 | - | 7127.05 | 4911.8 | 144543.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6020 | 9884.7 | 12484.18 | 51795.07 | 40982.74 | 30545.87 | 6220 | 14434.61 | 30799.92 | 261958.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19937 | -9884.7 | 62515.82 | -51795.07 | -40982.74 | -30545.87 | 8407.36 | 17038.48 | 93474.51 | -195148.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.97 | 43.81 | 143.14 | 75.19 | 13.02 | -143.41 | 96.71 | -47.7 | -561.83 | -502.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -79899.14 | -61973.94 | 47614.37 | 6293.11 | 148524.72 | 92452.23 | -69072.84 | 46071.12 | 50926.11 | -146893.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 486403.22 | 548377.16 | 500762.79 | 494469.68 | 345944.95 | 253492.73 | 322565.57 | 276494.45 | 225568.34 | 372461.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 406504.08 | 486403.22 | 548377.16 | 500762.79 | 494469.68 | 345944.95 | 253492.73 | 322565.57 | 276494.45 | 225568.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3344.6 | 20294.36 | 29484.64 | 38221.05 | 55290.88 | 41358.47 | 54892.46 | -8644.74 | 7019.43 | 28643.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2732.72 | 4219.78 | 4825.55 | 4484.58 | 10199.66 | 4395.86 | 24394.82 | 11257.62 | 3554.73 | 9539.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22407.7 | 24960.32 | 22522.61 | 19640.21 | 19727.77 | 17918.73 | 20244.87 | 43411.68 | 41535.16 | 42292.47 |
| 无形资产摊销(万) | 3476.15 | 3528.02 | 4081.84 | 4033.13 | 3876 | 3692.18 | 3353.93 | 3842.21 | 3988.04 | 4540.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 278.94 | 98.37 | 363.09 | 960.56 | 611.29 | 339 | 63.91 | 404.79 | 334.85 | 231.98 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5731.01 | -7649.44 | -755.26 | -5238.91 | 25.93 | -1.37 | -4327.8 | 28 | 5015.14 | 2473.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 287.03 | 34.46 | -16.39 | 54.6 | 77.61 | 238.48 | 410.49 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 346.21 | -12.77 | -11.1 | -266.33 | - | 162.17 | - | - | - | 320.25 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1995.43 | -2042.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1732.52 | 783.85 | -1839.29 | 843.01 | 914.98 | 143.41 | -96.71 | 2858.55 | 1541.22 | 5675.58 |
| 投资损失(万) | -38615.99 | -45081.75 | -28826.37 | -52662.12 | -51001.25 | -48591.07 | -60494.5 | -44467.06 | -37071.7 | -40759.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3648.38 | 151.91 | -160.62 | -3599.64 | -5289.36 | -1876.92 | -10441.83 | -5175.4 | -1493.66 | -7533.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -130.44 | -894.1 | -53.03 |
| 存货的减少(万) | 43451.19 | -48999.38 | 76736.14 | 19381.7 | -31812.61 | -52148.93 | -20008.25 | -73136.3 | -32976.83 | 27444.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43344.82 | -68957.22 | 132912.33 | 78490.83 | 41561.17 | 195520.98 | -240110.48 | -195281.77 | -1725 | -105961.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -241936.94 | 95501.05 | -274699.75 | -37394.47 | 81368.66 | -107707.39 | 169418.89 | 214367.31 | 85449.68 | 69967.99 |
| 其他(万) | - | - | -1807.98 | -1117.64 | -1091.63 | -2501.48 | -349.23 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -255477.66 | -26555.49 | -29003.38 | 98036.43 | 143928.11 | 50781.25 | -63221.44 | -50255.05 | 74276.97 | 36821.79 |
| 现金的期末余额(万) | 406504.08 | 486403.22 | 548377.16 | 500762.79 | 494469.68 | 345944.95 | 253492.73 | 322565.57 | 276494.45 | 225568.34 |
| 现金的期初余额(万) | 486403.22 | 548377.16 | 500762.79 | 494469.68 | 345944.95 | 253492.73 | 322565.57 | 276494.45 | 225568.34 | 372461.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -79899.14 | -61973.94 | 47614.37 | 6293.11 | 148524.72 | 92452.23 | -69072.84 | 46071.12 | 50926.11 | -146893.4 |