江铃汽车000550核心经营数据 |
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当前股价：26.96，市值：233
亿，动态市盈率PE：13.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.08%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：13.96%； 未来三年预估净利增长率：23.24% （24E:20.09%, 25E:23.72%, 26E:26.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 | 86321.4 |
| 净资产(万) | 998487.26 | 924064.68 | 855544.46 | 1098647.4 | 1049656.38 | 1038449.75 | 1257240.2 | 1240923.63 | 1198114.21 | 1059842.88 |
| 总资产(万) | 2914118.79 | 2746832.18 | 2635908.41 | 2818518.54 | 2429852.86 | 2339652.95 | 2638376.08 | 2449378.88 | 2105072.57 | 1949652.77 |
| 营业收入(万) | 3316732.51 | 3010028.38 | 3522130.65 | 3309573.37 | 2917363.63 | 2824933.97 | 3134574.68 | 2663394.86 | 2452789.28 | 2553728.96 |
| 营业收入增长率(%) | 10.19 | -14.54 | 6.42 | 13.44 | 3.27 | -9.88 | 17.69 | 8.59 | -3.95 | 22.25 |
| 营业成本(万) | 2806552.82 | 2581226.49 | 3011745.44 | 2751850.99 | 2453085.72 | 2440954.68 | 2504509 | 2061272.29 | 1813113.5 | 1909871.53 |
| 营业成本增长率(%) | 8.73 | -14.29 | 9.44 | 12.18 | 0.5 | -2.54 | 21.5 | 13.69 | -5.07 | 23.03 |
| 毛利率(%) | 15.38 | 14.25 | 14.49 | 16.85 | 15.91 | 13.59 | 20.1 | 22.61 | 26.08 | 25.21 |
| 三项费用(万) | 245015.04 | 240968.1 | 268402.66 | 255708.42 | 248145 | 199908.7 | 539942.29 | 442337.51 | 403564.96 | 387507.14 |
| 费用增长率(%) | 1.68 | -10.22 | 4.96 | 3.05 | 24.13 | -62.98 | 22.07 | 9.61 | 4.14 | 23.29 |
| 费用率(%) | 48.03 | 56.2 | 52.59 | 45.85 | 53.45 | 52.06 | 85.7 | 73.46 | 63.09 | 60.19 |
| 净利润(万) | 106449.47 | 86287.86 | 57416.59 | 55069.9 | 14781.21 | 9183.33 | 69093.82 | 131801.61 | 222206.11 | 210785.21 |
| 净利润增长率(%) | 23.37 | 50.28 | 4.26 | 272.57 | 60.96 | -86.71 | -47.58 | -40.68 | 5.42 | 22.73 |
| 经营现金流(万) | 456753.99 | -151857.4 | 176019.3 | 369834.28 | 273686.72 | -10159.06 | 67481.42 | 459339.25 | 192536.25 | 419006.64 |
| 现金流增长率(%) | -400.78 | -186.27 | -52.41 | 35.13 | -2794.02 | -115.05 | -85.31 | 138.57 | -54.05 | 33.16 |
| 净利润现金比(-) | 4.29 | -1.76 | 3.07 | 6.72 | 18.52 | -1.11 | 0.98 | 3.49 | 0.87 | 1.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.07 | 9.7 | 5.88 | 5.13 | 1.42 | 0.8 | 5.53 | 10.81 | 19.68 | 21.32 |
| 生产资本回报率(%) | 11.27 | 13.55 | 7.84 | 7.41 | 1.58 | 0.51 | 10.13 | 19.94 | 35.81 | 38.22 |
| 资本支出(万) | 129650.08 | 138053.71 | 116940.77 | 141051.51 | 161684.07 | 138531.51 | 101983 | 114433.99 | 154289.97 | 128764.94 |
| 折旧和摊销(万) | 121947 | 110560 | 104828 | 111322 | 107243 | 99720 | 90125 | 76584 | 61619 | 56836 |
| 归属股东权益(万) | 1035014.57 | 924381.73 | 855544.46 | 1098647.4 | 1049656.38 | 1038449.75 | 1257240.2 | 1240923.63 | 1198114.21 | 1059842.88 |
| 股东权益增长率(%) | 11.97 | 8.05 | -22.13 | 4.67 | 1.08 | -17.4 | 1.31 | 3.57 | 13.05 | 15.49 |
| 自由现金流(万) | 139857 | 64011 | 45304 | 25340 | -39660 | -29628 | 57236 | 93952 | 129535 | 138856 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -27.47 | -6.71 | 24.67 |
| 每股股东权益(元) | 11.99 | 10.71 | 9.91 | 12.73 | 12.16 | 12.03 | 14.56 | 14.38 | 13.88 | 12.28 |
| 每股股东收益(元) | 1.71 | 1.06 | 0.67 | 0.64 | 0.17 | 0.11 | 0.8 | 1.53 | 2.57 | 2.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBACA | CBACA | CBACB | CBCCB | BCBCA | BCABA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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