江铃汽车000550现金流量表 |
6124 ℃ |
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当前股价：24.18，市值：209
亿，动态市盈率PE：12.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：73.9%。 其中，历史营业增长率：12.39%，净利增长率：14.45%； 未来三年预估净利增长率：23.85% （24E:25.75%, 25E:27.30%, 26E:18.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3715075.96 | 3037993.55 | 3900412.14 | 3512511.49 | 3217951.99 | 3149075.18 | 3489903.2 | 3115659.92 | 2746355.59 | 2916206.48 |
| 收到的税费返还(万) | 65883.79 | 18623.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65309.06 | 104876.14 | 73678.09 | 44579.53 | 61927.62 | 68825.14 | 72995.43 | 60083.35 | 84956.56 | 67449.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3846268.8 | 3161492.7 | 3974090.23 | 3557091.01 | 3279879.62 | 3217900.32 | 3562898.63 | 3175743.27 | 2831312.14 | 2983655.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2654715.15 | 2601246.97 | 3018422.91 | 2508767.61 | 2281341.01 | 2568233.38 | 2567498.75 | 1953676.32 | 1881531.22 | 1879334.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 256442.39 | 223626.53 | 262124.56 | 214029.19 | 226483.85 | 218967.05 | 209656.33 | 186067.45 | 168193.75 | 146515.83 |
| 支付的各项税费(万) | 225294.14 | 220851.36 | 226265.74 | 179770.54 | 189289.87 | 157441.61 | 297136.9 | 236038.43 | 266567.63 | 239991.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 253063.14 | 267625.24 | 291257.72 | 284689.39 | 309078.17 | 283417.33 | 421125.23 | 340621.81 | 322483.3 | 298807.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3389514.81 | 3313350.1 | 3798070.93 | 3187256.73 | 3006192.89 | 3228059.37 | 3495417.21 | 2716404.02 | 2638775.89 | 2564649.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 456753.99 | -151857.4 | 176019.3 | 369834.28 | 273686.72 | -10159.06 | 67481.42 | 459339.25 | 192536.25 | 419006.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30000 | 20000 | 250000 | 1530700 | 920000 | 1035300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 721.55 | 152.38 | 1517.46 | 7784.97 | 4738.57 | 1819.1 | 1016.82 | 1372.37 | 1565.7 | 1142.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 219.32 | 78331.81 | 3746.05 | 3267.27 | 388.79 | 277.34 | 9972.56 | 276.48 | 4366.91 | 1112.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6090 | 19110 | 8461.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25412.25 | 23128.04 | 27870.42 | 19135.68 | 21341.56 | 24174.8 | 25136.02 | 25384.11 | 29298.32 | 24621.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62443.13 | 140722.23 | 291595.43 | 1560887.92 | 946468.92 | 1061571.24 | 36125.4 | 27032.95 | 35230.93 | 26876.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129650.08 | 138053.71 | 116940.77 | 141051.51 | 161684.07 | 138531.51 | 101983 | 114433.99 | 154289.97 | 128764.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 50000 | 10000 | 180000 | 1610700 | 920000 | 1035300 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.87 | 1582.87 | 2518.45 | 480.25 | 1294.24 | 1632.13 | 1107.96 | 113.79 | 656.12 | 254.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179658.95 | 149636.58 | 299459.22 | 1752231.76 | 1082978.31 | 1175463.64 | 103090.96 | 114547.78 | 154946.09 | 129019.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117215.82 | -8914.35 | -7863.79 | -191343.84 | -136509.39 | -113892.39 | -66965.56 | -87514.83 | -119715.17 | -102143.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4900 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4900 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 427885.48 | 468266.77 | 148449.76 | 229121.12 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 502785.48 | 473166.77 | 148449.76 | 229121.12 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 410664.83 | 390044.16 | 170042.55 | 180045.07 | 20045.36 | 43.38 | 544.31 | 43.27 | 41.11 | 40.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37773.2 | 23038.6 | 300246.78 | 7889.54 | 3545.61 | 227863.49 | 52734.3 | 89816.23 | 84130.09 | 68303.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73553.13 | 1898.03 | 1606.33 | 1275.11 | 1480.69 | 125.96 | 87.13 | 146.76 | 192.74 | 169.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 521991.15 | 414980.79 | 471895.66 | 189209.71 | 25071.66 | 228032.83 | 53365.74 | 90006.26 | 84363.94 | 68513.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19205.67 | 58185.98 | -323445.89 | 39911.41 | -5071.66 | -228032.83 | -53365.74 | -90006.26 | -84363.94 | -68513.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 320332.5 | -102585.77 | -155290.38 | 218401.85 | 132105.67 | -352084.28 | -52849.88 | 281818.17 | -11542.85 | 248349.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 854319.37 | 956905.13 | 1112195.51 | 893793.67 | 761688 | 1113772.28 | 1166622.16 | 884803.99 | 896346.84 | 647997.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1174651.86 | 854319.37 | 956905.13 | 1112195.51 | 893793.67 | 761688 | 1113772.28 | 1166622.16 | 884803.99 | 896346.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 106449.47 | 86287.86 | 57416.59 | 55069.9 | 14781.21 | 9183.33 | 69093.82 | 131801.61 | 222206.11 | 210785.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 34512.56 | 724.28 | 4327.35 | 68188.48 | 9239.55 | 6079.39 | 5180.62 | 3943.94 | 2909.12 | 11899.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 91601.31 | 90617.68 | 88798.98 | 98496.8 | 98224.85 | 92588.78 | 84509.95 | 72972.65 | 59057.13 | 54664.08 |
| 无形资产摊销(万) | 30345.95 | 19942.45 | 16028.79 | 12825.56 | 9017.9 | 7131.04 | 5614.85 | 3611.5 | 2562 | 2171.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 745.33 | -38925.15 | -510.78 | 16778.08 | 421.27 | -2695.25 | 97.64 | 255.02 | 626.85 | 729.68 |
| 公允价值变动损失(万) | 282.71 | -1343.5 | 1063.85 | -72.19 | 152.46 | -947.22 | 1703.23 | -846.19 | -208.85 | 248.05 |
| 预计负债(万) | 4643.58 | 3642.75 | 4993.5 | 13738.19 | 4908.17 | -2242.73 | 9035.4 | 6990.55 | -1178 | 3540.64 |
| 财务费用(万) | -20613.26 | -16468.37 | -27519.13 | -19830.45 | -19039.34 | -16440.44 | -24433.67 | -19548.56 | -24731.53 | -24550.36 |
| 投资损失(万) | 1057.9 | 3608.26 | 56.87 | -7017.89 | -3912.12 | -1322.88 | -809.13 | -1672.18 | -872.35 | -1685.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22577.61 | -1838.65 | -8515.12 | -30324.1 | -11710.51 | -5169.63 | -13536.05 | -8028.44 | -3252.61 | -13788.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -404.85 | -69.52 | -10299.46 | 10165.52 | -68.42 | -71.15 | -64.72 | -100.9 | -106.67 | -107.61 |
| 存货的减少(万) | 35681.1 | -32484.77 | -13481.33 | -32578.87 | 46407.94 | -28982.05 | -48811.46 | -26002.34 | -13384.32 | 3454.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 124343.88 | -221654.77 | 19601.31 | -111712.55 | 22597.08 | -21594.26 | -183561.8 | 9045.99 | -85531.45 | 3578.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 63952.34 | -52114.6 | 41337.08 | 286656.37 | 89496.59 | -45784.84 | 163462.71 | 286916.6 | 33759.81 | 168747.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 456753.99 | -151857.4 | 176019.3 | 369834.28 | 273686.72 | -10159.06 | 67481.42 | 459339.25 | 192536.25 | 419006.64 |
| 现金的期末余额(万) | 1174651.86 | 854319.37 | 956905.13 | 1112195.51 | 893793.67 | 761688 | 1113772.28 | 1166622.16 | 884803.99 | 896346.84 |
| 现金的期初余额(万) | 854319.37 | 956905.13 | 1112195.51 | 893793.67 | 761688 | 1113772.28 | 1166622.16 | 884803.99 | 896346.84 | 647997.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 320332.5 | -102585.77 | -155290.38 | 218401.85 | 132105.67 | -352084.28 | -52849.88 | 281818.17 | -11542.85 | 248349.6 |