中国重汽000951核心经营数据 |
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当前股价：16.64，市值：196
亿，动态市盈率PE：14.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.87%。 其中，历史营业增长率：16.17%，净利增长率：13.17%； 未来三年预估净利增长率：25.48% （24E:30.75%, 25E:23.05%, 26E:22.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 117486.94 | 117486.94 | 117486.94 | 67108.08 | 67108.08 | 67108.08 | 67108.08 | 67108.08 | 41942.55 | 41942.55 |
| 净资产(万) | 1572396.77 | 1459115.96 | 1497542.63 | 944734.26 | 786544.66 | 686838.22 | 639360.56 | 544525.73 | 513806.2 | 491636.27 |
| 总资产(万) | 3708279.05 | 3437151.49 | 3547778.89 | 3711666 | 2400344.02 | 2205653.21 | 2702954.05 | 2031673.58 | 1696234.09 | 1669561.98 |
| 营业收入(万) | 4206995.29 | 2882244.23 | 5609917.4 | 5993757.88 | 3984282 | 4037787.94 | 3731040.46 | 2111899.47 | 1936365.76 | 2386595.65 |
| 营业收入增长率(%) | 45.96 | -48.62 | -6.4 | 50.44 | -1.33 | 8.22 | 76.67 | 9.07 | -18.86 | 11.24 |
| 营业成本(万) | 3876830.92 | 2704157.79 | 5195731.46 | 5425185.61 | 3565751.44 | 3680134.22 | 3357148.35 | 1889398.52 | 1737942.22 | 2151652.36 |
| 营业成本增长率(%) | 43.37 | -47.95 | -4.23 | 52.15 | -3.11 | 9.62 | 77.68 | 8.71 | -19.23 | 11.28 |
| 毛利率(%) | 7.85 | 6.18 | 7.38 | 9.49 | 10.5 | 8.86 | 10.02 | 10.54 | 10.25 | 9.84 |
| 三项费用(万) | 77131.26 | 58487.92 | 127710.97 | 177110.48 | 160420.75 | 153003.59 | 195983.45 | 140426.6 | 140215.7 | 143300.8 |
| 费用增长率(%) | 31.88 | -54.2 | -27.89 | 10.4 | 4.85 | -21.93 | 39.56 | 0.15 | -2.15 | 5.57 |
| 费用率(%) | 23.36 | 32.84 | 30.83 | 31.15 | 38.33 | 42.78 | 52.42 | 63.11 | 70.66 | 60.99 |
| 净利润(万) | 143113.7 | 52562.69 | 166874.99 | 242194.8 | 159136.65 | 121324.14 | 117153.89 | 53817.04 | 34783.69 | 57416.75 |
| 净利润增长率(%) | 172.27 | -68.5 | -31.1 | 52.19 | 31.17 | 3.56 | 117.69 | 54.72 | -39.42 | 13.79 |
| 经营现金流(万) | 211343.31 | 703018.36 | 206287.62 | 415347.9 | 260368.05 | 187124.77 | 88706.29 | -30843.49 | 24004.56 | 4733.26 |
| 现金流增长率(%) | -69.94 | 240.8 | -50.33 | 59.52 | 39.14 | 110.95 | -387.6 | -228.49 | 407.15 | -57.57 |
| 净利润现金比(-) | 1.48 | 13.37 | 1.24 | 1.71 | 1.64 | 1.54 | 0.76 | -0.57 | 0.69 | 0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.44 | 3.56 | 13.67 | 27.98 | 21.6 | 18.3 | 19.79 | 10.17 | 6.92 | 11.93 |
| 生产资本回报率(%) | 32.76 | 9.79 | 41.61 | 83.23 | 117.27 | 89.22 | 87.6 | 38.07 | 21.44 | 35.41 |
| 资本支出(万) | 49698.5 | 45610.7 | 46182.05 | 85575.12 | 15680.96 | 12325.05 | 17623.73 | 6448.76 | 6734.14 | 5703.77 |
| 折旧和摊销(万) | 41627 | 32177 | 23450 | 21325 | 23613 | 22230 | 23350 | 23670 | 25089 | 27514 |
| 归属股东权益(万) | 1472505.77 | 1373992.75 | 1391199.41 | 839023.12 | 698919.32 | 607249.84 | 563481.03 | 489182.02 | 455761.64 | 440523.41 |
| 股东权益增长率(%) | 7.17 | -1.24 | 65.81 | 20.05 | 15.1 | 7.77 | 15.19 | 7.33 | 3.46 | 7.78 |
| 自由现金流(万) | 99966 | 7938 | 81058 | 123729 | 130271 | 100419 | 95484 | 59039 | 46207 | 64940 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.77 | -28.85 | 1.46 |
| 每股股东权益(元) | 12.53 | 11.69 | 11.84 | 12.5 | 10.41 | 9.05 | 8.4 | 7.29 | 10.87 | 10.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.92 | 0.18 | 0.88 | 2.8 | 1.82 | 1.35 | 1.34 | 0.62 | 0.66 | 1.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBACA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBBAA | CBCBA | CCBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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