中国重汽000951现金流量表 |
5326 ℃ |
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当前股价：16.64，市值：196
亿，动态市盈率PE：14.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.87%。 其中，历史营业增长率：16.17%，净利增长率：13.17%； 未来三年预估净利增长率：25.48% （24E:30.75%, 25E:23.05%, 26E:22.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3616503.99 | 2642826.54 | 3757842.2 | 3739303 | 3948401.7 | 4026656.54 | 4153231.59 | 2221578.45 | 2238842.48 | 2576265.46 |
| 收到的税费返还(万) | 6403.65 | 75993.75 | - | - | 3716.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33469.04 | 33016.22 | 74139.8 | 17876.68 | 9478.87 | 12923.98 | 6920.95 | 4257.69 | 3581.59 | 4109.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3656376.68 | 2751836.5 | 3831982 | 3757179.68 | 3961596.8 | 4039580.52 | 4160152.53 | 2225836.14 | 2242424.07 | 2580374.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3123823.15 | 1777465.11 | 3125755.09 | 2946247.49 | 3348119.06 | 3554128.3 | 3803620.23 | 2058746.61 | 1990422.87 | 2350791.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139346.9 | 119247.02 | 164697.93 | 158251.07 | 120675.36 | 119615.86 | 105697.97 | 80241.49 | 70710.01 | 64342.84 |
| 支付的各项税费(万) | 97536.93 | 94970.68 | 224076.53 | 118976.26 | 154579.43 | 106680.76 | 92738.05 | 48852.29 | 77294.95 | 82997.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84326.39 | 57135.32 | 111164.84 | 118356.95 | 77854.9 | 72030.83 | 69389.99 | 68839.23 | 79991.67 | 77509.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3445033.37 | 2048818.14 | 3625694.39 | 3341831.78 | 3701228.75 | 3852455.75 | 4071446.24 | 2256679.63 | 2218419.5 | 2575641.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 211343.31 | 703018.36 | 206287.62 | 415347.9 | 260368.05 | 187124.77 | 88706.29 | -30843.49 | 24004.56 | 4733.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 150000 | 227993.54 | 100000 | - | - | - | - | 49000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1759.82 | 1993.9 | 756.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 139.32 | 766.78 | 405.79 | 430.95 | 698.9 | 42.92 | 367.34 | 71.48 | 149.86 | 40.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151899.13 | 230754.22 | 101162.51 | 430.95 | 698.9 | 42.92 | 367.34 | 49071.48 | 149.86 | 40.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49698.5 | 45610.7 | 46182.05 | 85575.12 | 15680.96 | 12325.05 | 17623.73 | 6448.76 | 6734.14 | 5703.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 391000 | 220000 | 100000 | - | - | - | - | 49000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 440698.5 | 265610.7 | 146182.05 | 85575.12 | 15680.96 | 12325.05 | 17623.73 | 55448.76 | 6734.14 | 5703.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -288799.37 | -34856.49 | -45019.54 | -85144.17 | -14982.06 | -12282.13 | -17256.39 | -6377.27 | -6584.28 | -5662.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 500138.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 120000 | 250000 | 210000 | 460000 | 520000 | 1015000 | 517500 | 452320.71 | 470400.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60834.38 | 2526.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60834.38 | 122526.42 | 750138.33 | 210000 | 460000 | 520000 | 1015000 | 517500 | 452320.71 | 470400.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50000 | 130000 | 340000 | 520000 | 470000 | 725000 | 857500 | 467320.71 | 383165.32 | 463677.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45547.28 | 135765.03 | 99010.12 | 50390.71 | 79646.41 | 93921.56 | 50151.61 | 68838.75 | 32737.37 | 33076.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 35090 | 95700 | 34300 | - | 28761.97 | 26950 | 6860 | 38814.64 | - | 1269.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7510.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95547.28 | 273275.62 | 439010.12 | 570390.71 | 549646.41 | 818921.56 | 907651.61 | 536159.46 | 415902.69 | 496754.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34712.9 | -150749.2 | 311128.21 | -360390.71 | -89646.41 | -298921.56 | 107348.39 | -18659.46 | 36418.02 | -26354.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -112168.97 | 517412.67 | 472396.28 | -30186.98 | 155739.58 | -124078.92 | 178798.3 | -55880.22 | 53838.31 | -27283.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1235300.05 | 717887.38 | 245491.09 | 275678.07 | 119938.49 | 244017.41 | 65219.11 | 121099.33 | 67261.03 | 94544.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1123131.08 | 1235300.05 | 717887.38 | 245491.09 | 275678.07 | 119938.49 | 244017.41 | 65219.11 | 121099.33 | 67261.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 143113.7 | 52562.69 | 166874.99 | 242194.8 | 159136.65 | 121324.14 | 117153.89 | 53817.04 | 34783.69 | 57416.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31149.3 | 21496.49 | 10001 | 19989.03 | 18726.64 | 26995.44 | 16809.33 | 4754.26 | 10873.03 | 11301.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39473.66 | 29984.45 | 21191.15 | 19580.41 | 22578.09 | 21287.94 | 22278.99 | 22563.47 | 23930.65 | 26500.17 |
| 无形资产摊销(万) | 2153.36 | 2192.18 | 2258.54 | 1745 | 1034.52 | 942.04 | 933.59 | 923.37 | 929.4 | 1014.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 137.5 | 183.33 | 229.17 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.37 | -396.06 | -133.07 | -61.03 | -330.36 | 2.7 | -175.05 | 1339.32 | -51.86 | 105.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.1 | 0.49 | 31.6 | 27.39 | 81.76 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -3083.56 | 1272.58 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -344.62 | - | - | - | - | -1703.96 | - |
| 财务费用(万) | 1349.59 | 5949.88 | 5555.63 | 9980.36 | 19065.17 | 20858.23 | 27621.54 | 20475.38 | 20935.14 | 21308.67 |
| 投资损失(万) | -1759.82 | -1960.38 | -756.71 | 811.57 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4281.98 | -12007.4 | 1666.96 | -21785.57 | -2007.06 | 1258.34 | -15564.79 | -2844.98 | 3385.04 | -494.49 |
| 存货的减少(万) | -82331.24 | 127232.32 | 502393.87 | -523774.37 | 61671.27 | 222718.05 | -421639.44 | -195031.64 | 42451.33 | 120031.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1169884.61 | 543306.5 | 175848.42 | -708991.58 | -128477.34 | 112990.7 | -81093.28 | -215817 | -48272.26 | -276671.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1244165.09 | -65019.64 | -675232.32 | 1374790.97 | 109670.91 | -340468.87 | 423028.6 | 279547.32 | -63484.81 | 49691.45 |
| 其他(万) | -363.42 | -323.14 | -328.87 | - | -782.2 | -783.94 | -784.57 | -753.38 | - | -5470.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 211343.31 | 703018.36 | 206287.62 | 415347.9 | 260368.05 | 187124.77 | 88706.29 | -30843.49 | 24004.56 | 4733.26 |
| 现金的期末余额(万) | 1123131.08 | 1235300.05 | 717887.38 | 245491.09 | 275678.07 | 119938.49 | 244017.41 | 65219.11 | 121099.33 | 67261.03 |
| 现金的期初余额(万) | 1235300.05 | 717887.38 | 245491.09 | 275678.07 | 119938.49 | 244017.41 | 65219.11 | 121099.33 | 67261.03 | 94544.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -112168.97 | 517412.67 | 472396.28 | -30186.98 | 155739.58 | -124078.92 | 178798.3 | -55880.22 | 53838.31 | -27283.65 |