一汽解放000800核心经营数据 |
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当前股价：7.23，市值：356
亿，动态市盈率PE：74.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.46%。 其中，历史营业增长率：10.88%，净利增长率：1.19%； 未来三年预估净利增长率：32.78% （25E:63.07%, 26E:33.99%, 27E:7.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 492237.12 | 463648.57 | 465196.57 | 465411.46 | 460966.62 | 162750 | 162750 | 162750 | 162750 | 162750 |
| 净资产(万) | 2659464.91 | 2448675.94 | 2371942.71 | 2624224.07 | 2456050.54 | 811514.97 | 815818.2 | 799339.21 | 767354.64 | 874516.74 |
| 总资产(万) | 7274921.9 | 6587338.79 | 5677286.06 | 6976594.39 | 6423752.27 | 1965519.41 | 1862819.4 | 1853795.28 | 1904887.39 | 1803845.82 |
| 营业收入(万) | 5858110.63 | 6390453.25 | 3833174.71 | 9875124.27 | 11368108.5 | 2766431.14 | 2624417.1 | 2790221.24 | 2270998.42 | 2666384.15 |
| 营业收入增长率(%) | -8.33 | 66.71 | -61.18 | -13.13 | 310.93 | 5.41 | -5.94 | 22.86 | -14.83 | -21.25 |
| 营业成本(万) | 5490807.65 | 5862963.57 | 3525217.09 | 8880933.88 | 10322033.31 | 2249424.49 | 2095372.93 | 2162924.1 | 1822541.36 | 2117275.65 |
| 营业成本增长率(%) | -6.35 | 66.31 | -60.31 | -13.96 | 358.87 | 7.35 | -3.12 | 18.68 | -13.92 | -20.42 |
| 毛利率(%) | 6.27 | 8.25 | 8.03 | 10.07 | 9.2 | 18.69 | 20.16 | 22.48 | 19.75 | 20.59 |
| 三项费用(万) | 305398.01 | 353677.47 | 329622.16 | 420794.13 | 537050.94 | 374768.68 | 369323.55 | 441536.55 | 427654.26 | 420379.37 |
| 费用增长率(%) | -13.65 | 7.3 | -21.67 | -21.65 | 43.3 | 1.47 | -16.35 | 3.25 | 1.73 | -26.27 |
| 费用率(%) | 83.15 | 67.05 | 107.03 | 42.33 | 51.34 | 72.49 | 69.81 | 70.39 | 95.36 | 76.56 |
| 净利润(万) | 65927.12 | 76302.5 | 36774.54 | 389985.48 | 264062.64 | 3828.04 | 22716.22 | 31790.44 | -100273.72 | 6057.16 |
| 净利润增长率(%) | -13.6 | 107.49 | -90.57 | 47.69 | 6798.12 | -83.15 | -28.54 | -131.7 | -1755.46 | -55.8 |
| 经营现金流(万) | -585028.63 | 420171.77 | -513524.4 | 1520312.33 | -78046.61 | 209833.51 | 8519.28 | 228507.99 | 56764.45 | 83956.52 |
| 现金流增长率(%) | -239.24 | -181.82 | -133.78 | -2047.95 | -137.19 | 2363.04 | -96.27 | 302.55 | -32.39 | 188.45 |
| 净利润现金比(-) | -8.87 | 5.51 | -13.96 | 3.9 | -0.3 | 54.81 | 0.38 | 7.19 | -0.57 | 13.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.58 | 3.17 | 1.47 | 15.35 | 16.16 | 0.47 | 2.81 | 4.06 | -12.21 | 0.69 |
| 生产资本回报率(%) | 2.29 | 2.84 | 1.3 | 31.7 | 30.49 | 0.25 | 39.57 | 8.47 | -15.96 | 1.23 |
| 资本支出(万) | 151368.06 | 225135.06 | 282877.62 | 249185.21 | 190613.76 | 83923.67 | 50108.36 | 37572.08 | 85921.77 | 64839.34 |
| 折旧和摊销(万) | 198640 | 183477 | 170256 | 153054 | 169112 | 101508 | 101446 | 110678 | 112266 | 110324 |
| 归属股东权益(万) | 2631792.61 | 2448675.94 | 2371942.71 | 2624224.07 | 2456050.54 | 804766.36 | 807509.72 | 797630.49 | 768874.66 | 871195.77 |
| 股东权益增长率(%) | 7.48 | 3.24 | -9.61 | 6.85 | 205.19 | -0.34 | 1.24 | 3.74 | -11.74 | -0.38 |
| 自由现金流(万) | 109515 | 34644 | -75847 | 293854 | 245670 | 22861 | 66840 | 101230 | -69089 | 50779 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -236.06 | 24.24 |
| 每股股东权益(元) | 5.35 | 5.28 | 5.1 | 5.64 | 5.33 | 4.94 | 4.96 | 4.9 | 4.72 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.84 | 0.58 | 0.03 | 0.1 | 0.17 | -0.59 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CCCCB | CBAAA | CBCAA | CCACB | BBBCA | BCACA | CCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | --- | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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