一汽解放000800现金流量表 |
5332 ℃ |
|
当前股价：6.86，市值：338
亿，动态市盈率PE：70.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.46%。 其中，历史营业增长率：10.88%，净利增长率：1.19%； 未来三年预估净利增长率：32.78% （25E:63.07%, 26E:33.99%, 27E:7.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5481963.08 | 5961960.24 | 4100991.32 | 8585790.48 | 9684484.99 | 2573040.06 | 2075715.99 | 2341283.86 | 1831421.81 | 2206599.17 |
| 收到的税费返还(万) | 14569.28 | 82016.03 | 141375.82 | - | 64.85 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 114630.85 | 186914.14 | 235435.03 | 118825.42 | 161169.41 | 40914.47 | 20913.83 | 8190.03 | 14014.14 | 10475.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5611163.21 | 6230890.41 | 4477802.17 | 8704615.9 | 9845719.24 | 2613954.53 | 2096629.82 | 2349473.89 | 1845435.96 | 2217074.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5467538.57 | 4937121.09 | 4267200.88 | 6161270.71 | 8687840.72 | 1884375.64 | 1599561.81 | 1558852.38 | 1227721.18 | 1544443.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 471088.44 | 529227.33 | 476722.54 | 535253.15 | 519131.12 | 151121.87 | 140835.26 | 137663.31 | 148563.31 | 168467.93 |
| 支付的各项税费(万) | 115123.42 | 173051.64 | 97932.96 | 272924.08 | 435659.31 | 224473.1 | 221619.1 | 285201.87 | 270136.36 | 213364.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 142441.41 | 171318.58 | 149470.19 | 214855.63 | 281134.7 | 144150.41 | 126094.37 | 139248.33 | 142250.66 | 206843.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6196191.84 | 5810718.64 | 4991326.57 | 7184303.57 | 9923765.85 | 2404121.02 | 2088110.54 | 2120965.9 | 1788671.5 | 2133118.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -585028.63 | 420171.77 | -513524.4 | 1520312.33 | -78046.61 | 209833.51 | 8519.28 | 228507.99 | 56764.45 | 83956.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 435706.89 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 57464.17 | 29924.21 | 46197.05 | 53872.46 | 52545.51 | 1346.09 | 21463.07 | 14150.63 | 15531.2 | 18804.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16758.25 | 10570.19 | 45527.62 | 579.23 | 2411.71 | 15606.02 | 15407.19 | 18817.86 | 68321.03 | 59.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 79855.19 | 459382.37 | 318472.83 | 74314.6 | - | 257.45 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 509929.31 | 40494.41 | 171579.86 | 513834.05 | 373430.05 | 91266.71 | 36870.25 | 33375.94 | 83852.22 | 18863.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 151368.06 | 225135.06 | 282877.62 | 249185.21 | 190613.76 | 83923.67 | 50108.36 | 37572.08 | 85921.77 | 64839.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 490 | 52926.68 | 51678 | 4400 | 471035.02 | - | 70299.99 | - | - | 38000.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22083.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 240000 | 1767.63 | - | - | 158328.28 | 74314.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 413941.28 | 279829.37 | 334555.62 | 253585.21 | 819977.06 | 158238.27 | 120408.34 | 37572.08 | 85921.77 | 102839.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 95988.03 | -239334.97 | -162975.76 | 260248.85 | -446547.01 | -66971.56 | -83538.09 | -4196.14 | -2069.55 | -83975.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 199991.51 | - | - | 33279.07 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 134590.1 | 70000 | - | 210000 | 350000 | 410000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5631.54 | 38.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 199991.51 | - | - | 33279.07 | 134590.1 | 70000 | - | 210000 | 355631.54 | 410038.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9989 | - | - | - | - | 70000 | - | 410000 | 350000 | 410000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 71369.64 | - | 302517.45 | 232532.69 | - | 5835.63 | 3356.53 | 4361 | 16701.22 | 11116.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1666.72 | 2296.87 | 5518.39 | 5554.24 | 366 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83025.36 | 2296.87 | 308035.84 | 238086.94 | 366 | 75835.63 | 3356.53 | 414361 | 366701.22 | 421116.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 116966.15 | -2296.87 | -308035.84 | -204807.86 | 134224.1 | -5835.63 | -3356.53 | -204361 | -11069.68 | -11077.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 323.15 | 77.55 | 35.27 | -153.64 | 20.92 | 3.13 | -57.15 | -114.58 | -33.52 | -102.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -371751.3 | 178617.48 | -984500.72 | 1575599.67 | -390348.6 | 137029.44 | -78432.49 | 19836.28 | 43591.71 | -11199.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2310871.41 | 2069766.97 | 3054267.69 | 1478668.02 | 1869016.62 | 48214.79 | 126647.28 | 106811.01 | 63219.3 | 74418.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1939120.11 | 2248384.46 | 2069766.97 | 3054267.69 | 1478668.02 | 185244.23 | 48214.79 | 126647.28 | 106811.01 | 63219.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65927.12 | 76302.5 | 36774.54 | 389985.48 | 264062.64 | 3828.04 | 22716.22 | 31790.44 | -100273.72 | 6057.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 29833.13 | 25518.06 | 42336.94 | 25404.96 | 51068.08 | 29838.57 | 12696.25 | 18654.1 | 27622.97 | 1503.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 178070.59 | 164680.61 | 152945.12 | 137784.76 | 154074.39 | 88576.14 | 87156.6 | 90446.87 | 88852.13 | 89920.53 |
| 无形资产摊销(万) | 20569.01 | 18783.4 | 17290.26 | 15249 | 14692.42 | 11763.93 | 13118.2 | 19012.2 | 22724.06 | 18506.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13.04 | 20.42 | 20.42 | 345.48 | 1168.07 | 1171.69 | 1218.76 | 689.94 | 1897.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 255.7 | -19266.95 | -87103.11 | -45.85 | -501.36 | -10095.3 | -13145.11 | -6997.84 | -6950.7 | 2303.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 187.37 | 468.54 | 216.86 | 1270.46 | 464.64 | 1439.52 | 4106.48 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -47443.64 | -38367.6 | -94425.24 | -92445.75 | -80416.43 | 950 | 57.15 | 4135.04 | 9707.63 | 9407.14 |
| 投资损失(万) | -77984.71 | -44897.65 | -34658.88 | -82390.48 | -85126.81 | -51634.97 | -65189.04 | -37288.19 | -23758.81 | -21271.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -44931.55 | -39371.69 | -48105.34 | 11735.13 | -677.05 | -2502.34 | -9087.73 | -1245.78 | -3342.85 | -1246.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1111.42 | -3497.03 | 5618.48 | 12365.69 | 2415.42 | - | - | - | -7.35 | -13.31 |
| 存货的减少(万) | -41323.51 | -302350.08 | 246693.22 | 1047331.33 | -548843.67 | -196860.36 | -4118.22 | 38853.73 | 27478.88 | 88178.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1016006.97 | -177755.89 | 295669.97 | 826046.78 | 852137.76 | 203394.04 | 66520.68 | -59465.52 | -193998.99 | 146108.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 350447.53 | 772894.55 | -1122475.31 | -794527.93 | -762692.14 | 129968.16 | -107483.89 | 129394.19 | 208021.27 | -257394.59 |
| 其他(万) | -8928.42 | -18941.31 | 70393.5 | 17484.09 | 60950.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -585028.63 | 420171.77 | -513524.4 | 1520312.33 | -78046.61 | 209833.51 | 8519.28 | 228507.99 | 56764.45 | 83956.52 |
| 现金的期末余额(万) | 1939120.11 | 2248384.46 | 2069766.97 | 3054267.69 | 1478668.02 | 185244.23 | 48214.79 | 126647.28 | 106811.01 | 63219.3 |
| 现金的期初余额(万) | 2310871.41 | 2069766.97 | 3054267.69 | 1478668.02 | 1869016.62 | 48214.79 | 126647.28 | 106811.01 | 63219.3 | 74418.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -371751.3 | 178617.48 | -984500.72 | 1575599.67 | -390348.6 | 137029.44 | -78432.49 | 19836.28 | 43591.71 | -11199.53 |