瑞迪智驱301596核心经营数据 |
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当前股价：106.5，市值：59
亿，动态市盈率PE：58.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12%，净利增长率：38.32%； 未来三年预估净利增长率：10.41% （24E:3.54%, 25E:12.00%, 26E:16.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4133.86 | 4133.86 | 4133.86 | 4133.86 | 4133.86 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 45228.07 | 34942.24 | 29493.81 | 22725.73 | 17716.43 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 69796.34 | 66659.14 | 60713.81 | 48088.81 | 43057.76 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 58518.38 | 58706.05 | 56680.54 | 40975.26 | 37184.22 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.32 | 3.57 | 38.33 | 10.2 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39275.17 | 42046.85 | 41204.78 | 30702.81 | 27577.29 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.59 | 2.04 | 34.21 | 11.33 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.88 | 28.38 | 27.3 | 25.07 | 25.84 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4710.91 | 4502.21 | 4903.1 | 4132.39 | 4822.5 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.64 | -8.18 | 18.65 | -14.31 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.48 | 27.03 | 31.68 | 40.23 | 50.2 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10085.09 | 8150.13 | 6954.2 | 4856.51 | 2731.35 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 23.74 | 17.2 | 43.19 | 77.81 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9310.54 | 9295.19 | 1219.17 | 1705.72 | 5423.23 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 0.17 | 662.42 | -28.52 | -68.55 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 1.14 | 0.18 | 0.35 | 1.99 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.16 | 25.3 | 26.63 | 24.02 | 30.83 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 55.57 | 45.09 | 44.32 | 35.92 | 21.77 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1741.65 | 2007.63 | 1224.71 | 1237.73 | 1678.18 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2804 | 2273 | 1878 | 1591 | 1356 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 42943.23 | 33084.25 | 28232.29 | 21924.11 | 17289.49 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 29.8 | 17.19 | 28.77 | 26.81 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10721 | 7754 | 7153 | 5054 | 2316 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 38.26 | 8.4 | 41.53 | 118.22 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.39 | 8 | 6.83 | 5.3 | 4.18 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 | 1.14 | 0.64 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BABAA | BAAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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