三态股份301558现金流量表 |
399 ℃ |
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当前股价：10.41，市值：82
亿，动态市盈率PE：138.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：65.29%，净利增长率：56.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171124.11 | 159310.9 | 220741.11 | 201364.22 | 155013.43 | 122247.56 | 95333.01 | 58890.98 | 19989.82 | 807.3 |
| 收到的税费返还(万) | 141.79 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | 21.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1093.48 | 958 | 906.28 | 522.07 | 624.93 | 544.42 | 151.93 | 575.63 | 76.6 | 216.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 172359.38 | 160270.36 | 221647.38 | 201886.29 | 155638.36 | 122791.98 | 95484.95 | 59466.61 | 20066.42 | 1045.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112642.95 | 99933.37 | 160019.04 | 134526.05 | 68746.51 | 56309.22 | 58362.98 | 40239.04 | 15773.51 | 628.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12769.51 | 13520.86 | 15412.28 | 11621.54 | 12845.76 | 10038.7 | 7099.66 | 4347.72 | 1146.81 | 212.57 |
| 支付的各项税费(万) | 1788.89 | 1502.14 | 4006.49 | 2179.71 | 2912.84 | 3073.23 | 2372.11 | 2410.39 | 159.12 | 47.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27259.16 | 24995.9 | 34900.84 | 27450.39 | 57703.73 | 39506.68 | 13867.98 | 8791.14 | 698.74 | 219.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154460.51 | 139952.27 | 214338.65 | 175777.69 | 142208.84 | 108927.82 | 81702.74 | 55788.29 | 17778.18 | 1108.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17898.87 | 20318.09 | 7308.73 | 26108.6 | 13429.52 | 13864.15 | 13782.21 | 3678.32 | 2288.24 | -62.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 226830.29 | 129193.74 | 131312 | 134070.28 | 106212.27 | 36556 | 15644 | 42156.52 | 490.04 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 983.28 | 473.36 | 290.32 | 616.39 | 742.44 | 199.68 | 50.59 | 119.44 | 36.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.44 | 51.5 | 2.78 | 26.53 | 29.81 | 1.45 | 2.52 | - | 73.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 227832.01 | 129718.61 | 131605.09 | 134714.77 | 106984.51 | 36757.13 | 15697.11 | 42275.95 | 600.48 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56.07 | 146.69 | 547.16 | 362.95 | 1571.75 | 981.57 | 740.11 | 796.24 | 163.2 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 283842.18 | 140443.74 | 125112 | 134694.94 | 115705.81 | 36202 | 22548.07 | 43429 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 31.34 | - | - | - | - | 8516.04 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 283898.24 | 140590.43 | 125690.5 | 135057.89 | 117277.56 | 37183.57 | 23288.18 | 52741.28 | 314.8 | 38.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56066.23 | -10871.82 | 5914.59 | -343.12 | -10293.05 | -426.44 | -7591.08 | -10465.33 | 285.68 | -38.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79210.18 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1496 | - | - | - | - | - | - | - | 10151.39 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80706.18 | - | - | - | - | - | 180 | - | 10151.39 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 15698.57 | 22297.97 | - | 11600 | 5800 | - | 1238.53 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3935.41 | 2946.8 | 3374.18 | 108.9 | 111.44 | 107.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3935.41 | 2946.8 | 19072.75 | 22406.87 | 111.44 | 11707.03 | 5800 | - | 1238.53 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 76770.78 | -2946.8 | -19072.75 | -22406.87 | -111.44 | -11707.03 | -5620 | - | 8912.85 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.27 | 283.63 | -9.9 | 673.77 | -300.82 | 12.48 | -69.72 | 235.96 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38660.68 | 6783.09 | -5859.34 | 4032.38 | 2724.21 | 1743.16 | 501.42 | -6551.06 | 11486.77 | -100.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15303.85 | 8520.76 | 14380.1 | 10347.71 | 7623.5 | 5880.34 | 5177.56 | 11728.61 | 241.84 | 201.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53964.53 | 15303.85 | 8520.76 | 14380.1 | 10347.71 | 7623.5 | 5678.98 | 5177.56 | 11728.61 | 100.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12370.29 | 14076.69 | 15645.63 | 21433.66 | 15337.88 | 16144.56 | 12410.54 | 6995.8 | 2719.14 | -81.98 |
| 资产减值准备(万) | 10.93 | 738.46 | 508.46 | 259.66 | 389.21 | 477.23 | 367.53 | 48.45 | 3.05 | 12.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 291.19 | 298.97 | 370.5 | 404.96 | 461.63 | 351.86 | 235.85 | 104.75 | 69.35 | 7.8 |
| 无形资产摊销(万) | 53.56 | 55.85 | 54.26 | 40.26 | 19.47 | 3.53 | 27.88 | 55.07 | - | 108.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 143.28 | 231.92 | 221.11 | 243.31 | 389.55 | 116.84 | 46.49 | 13.34 | 6.23 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 61.47 | -565.24 | 0.36 | 65.91 | 19.23 | - | -2.18 | - | 1.73 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.42 | 0.73 | 0.93 | 1.55 | 160.53 | 4.27 | 1.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 698.09 | -61.26 | -47.53 | -54.34 | -168.88 | - | - | -0.79 | -1.56 | - |
| 财务费用(万) | 107.6 | 490.1 | 653.81 | - | 12.98 | 19.27 | -6.23 | 141.7 | - | - |
| 投资损失(万) | -937.38 | -468.75 | -119.05 | -712.68 | -374.47 | -567.64 | -50.43 | -118.52 | -36.94 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 145.4 | -206.17 | -161.28 | -43.09 | -62.46 | -80.79 | -3.81 | 3.14 | 0.2 | -53.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -508.54 | 15.34 | 10.57 | 17.8 | 37.32 | - | -4.18 | -4.18 | - | - |
| 存货的减少(万) | 607.86 | 4280.38 | -4171.09 | 634.19 | -941.75 | -3651.69 | 154.22 | -2174.43 | 2.78 | 350.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 422.47 | 2247.21 | -1693.24 | -657.8 | -3077.75 | -1750.65 | -3204.59 | -1569.99 | 444.82 | -614.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2470.26 | -2973.62 | -6151.23 | 4475.2 | 1227.03 | 2797.35 | 3810.08 | -174.43 | -920.56 | 198.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 358.4 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17898.87 | 20318.09 | 7308.73 | 26108.6 | 13429.52 | 13864.15 | 13782.21 | 3678.32 | 2288.24 | -62.74 |
| 现金的期末余额(万) | 53964.53 | 15303.85 | 8520.76 | 14380.1 | 10347.71 | - | 5678.98 | 5177.56 | 11728.61 | 100.33 |
| 现金的期初余额(万) | 15303.85 | 8520.76 | 14380.1 | 10347.71 | 7623.5 | - | 5177.56 | 11728.61 | 241.84 | 201.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38660.68 | 6783.09 | -5859.34 | 4032.38 | 2724.21 | - | 501.42 | -6551.06 | 11486.77 | -100.76 |