宏鑫科技301539核心经营数据 |
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当前股价：20.1，市值：30
亿，动态市盈率PE：50.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.39%，净利增长率：14.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 9411.76 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 44502.14 | 36904.34 | 29544.01 | 24071.46 | 12504.15 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 112267.46 | 101955.92 | 111900.37 | 66075.75 | 55147.97 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 96478.2 | 95644.89 | 94673.7 | 61723.83 | 54235.25 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.87 | 1.03 | 53.38 | 13.81 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 80453.28 | 81733.64 | 80883.71 | 49220.13 | 42249.97 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.57 | 1.05 | 64.33 | 16.5 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.61 | 14.54 | 14.57 | 20.26 | 22.1 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3995.53 | 4194.8 | 4643.87 | 4757.34 | 5365.08 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.75 | -9.67 | -2.39 | -11.33 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.93 | 30.15 | 33.68 | 38.05 | 44.76 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7451.08 | 7230.9 | 6811.06 | 5212.35 | 4313.65 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 3.04 | 6.16 | 30.67 | 20.83 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11840.49 | 14718.81 | 8.64 | 6379.45 | 5062.48 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -19.56 | 170256.6 | -99.86 | 26.01 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.59 | 2.04 | - | 1.22 | 1.17 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.31 | 21.76 | 25.41 | 28.5 | 69 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.61 | 17.37 | 20.15 | 30.7 | 24.73 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7051.79 | 10565.19 | 11031.3 | 6613.87 | 7158.79 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 4573 | 3579 | 2886 | 2639 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 44502.14 | 36904.34 | 29544.01 | 24071.46 | 12504.15 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 20.59 | 24.91 | 22.73 | 92.51 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 399 | 1239 | -641 | 1484 | -206 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -67.8 | -293.29 | -143.19 | -820.39 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 3.32 | 2.66 | 2.17 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.47 | 0.46 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CBAAA | CBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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