儒竞科技301525核心经营数据 |
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当前股价：60.83，市值：57
亿，动态市盈率PE：34.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.81%，净利增长率：156.13%； 未来三年预估净利增长率：29.67% （24E:16.77%, 25E:36.74%, 26E:36.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9431.18 | 7072.18 | 7072.18 | 7072.18 | 5535.28 | 5416.67 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 305734.59 | 73433.53 | 51532.16 | 81940.74 | 44920.8 | 41169.57 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 395146.95 | 183353.71 | 143054.85 | 130979.49 | 79310.61 | 69501.23 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 154455.14 | 161369.39 | 129038.14 | 79266 | 62087.33 | 55281.98 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.28 | 25.06 | 62.79 | 27.67 | 12.31 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 115659.51 | 122906.42 | 100317.87 | 61735.65 | 47894.74 | 44721.17 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.9 | 22.52 | 62.5 | 28.9 | 7.1 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.12 | 23.84 | 22.26 | 22.12 | 22.86 | 19.1 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4946.45 | 5972.3 | 5886.52 | 4503.17 | 4449.87 | 4569.44 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -17.18 | 1.46 | 30.72 | 1.2 | -2.62 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 12.75 | 15.53 | 20.5 | 25.69 | 31.35 | 43.27 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22484.11 | 21852.27 | 13651.42 | 6477.94 | 3051.23 | 1450.89 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 2.89 | 60.07 | 110.74 | 112.31 | 110.3 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8079.53 | 24476.91 | 15412.43 | 9528.17 | 4011.81 | 1897.22 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -66.99 | 58.81 | 61.76 | 137.5 | 111.46 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.36 | 1.12 | 1.13 | 1.47 | 1.31 | 1.31 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.86 | 34.97 | 20.46 | 10.21 | 7.09 | 7.05 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 88.64 | 138.08 | 223.92 | 125 | 58.3 | 26.16 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10381.53 | 12093.61 | 3060.03 | 1187.28 | 3233.52 | 2071.91 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2320 | 2018 | 1820 | 1700 | 1347 | 1117 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 305734.59 | 72219.81 | 51038.05 | 65959.37 | 32243.07 | 29800.14 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 323.34 | 41.5 | -22.62 | 104.57 | 8.2 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13576 | 11057 | 12133 | 3766 | -944 | -759 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 22.78 | -8.87 | 222.17 | -498.94 | 24.37 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 32.42 | 10.21 | 7.22 | 9.33 | 5.83 | 5.5 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.29 | 2.99 | 1.89 | 0.46 | 0.17 | 0.04 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAAAA | BAAAA | BAABA | BBABA | CBABA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +++ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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