中远通301516核心经营数据 |
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当前股价：22.32，市值：63
亿，动态市盈率PE：149.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.71%，净利增长率：9.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28070.18 | 21052.63 | 21052.63 | 21052.63 | 21052.63 | 21052.63 | 20000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 147329.34 | 98469.96 | 88401.4 | 77436.96 | 69184.96 | 64081.57 | 58959.14 | - | - | - |
| 总资产(万) | 199260.55 | 169487.24 | 179619.02 | 135250.92 | 124430.32 | 124301.05 | 105964.5 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 118410.82 | 143919.32 | 142901.18 | 98440.01 | 93101.9 | 95005.18 | 100886.4 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.72 | 0.71 | 45.17 | 5.73 | -2 | -5.83 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 95996.2 | 115947.29 | 115386.22 | 75026.97 | 73630.43 | 79581.43 | 79116.87 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.21 | 0.49 | 53.79 | 1.9 | -7.48 | 0.59 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.93 | 19.44 | 19.25 | 23.78 | 20.91 | 16.23 | 21.58 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5960.27 | 6459.26 | 5699.6 | 5758.57 | 5174.75 | 5025.15 | 6551.81 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.73 | 13.33 | -1.02 | 11.28 | 2.98 | -23.3 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.59 | 23.09 | 20.71 | 24.6 | 26.58 | 32.58 | 30.1 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6601.04 | 9976.33 | 10953.68 | 8241.76 | 5103.51 | 1522.44 | 3740.52 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -33.83 | -8.92 | 32.9 | 61.49 | 235.22 | -59.3 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19018.04 | 8590.61 | -1513.5 | 14353.92 | 11591.48 | 5320.9 | 493.41 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 121.38 | -667.6 | -110.54 | 23.83 | 117.85 | 978.39 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.88 | 0.86 | -0.14 | 1.74 | 2.27 | 3.49 | 0.13 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.37 | 10.68 | 13.21 | 11.24 | 7.66 | 2.47 | 12.69 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.79 | 20.48 | 27.87 | 24.37 | 15.69 | 3.92 | 26 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2272.51 | 8749.45 | 9531.71 | 5605.24 | 4114.06 | 14139.26 | 4080.63 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2810 | 2104 | 1666 | 1696 | 1486 | 1970 | 1711 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 147329.34 | 98469.96 | 88401.4 | 77436.96 | 69184.96 | 64081.57 | 58959.14 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 49.62 | 11.39 | 14.16 | 11.93 | 7.96 | 8.69 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7139 | 3331 | 3088 | 4333 | 2475 | -10647 | 1371 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 114.32 | 7.87 | -28.73 | 75.07 | -123.25 | -876.59 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.25 | 4.68 | 4.2 | 3.68 | 3.29 | 3.04 | 2.95 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.47 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.19 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CABBA | CACBA | BAABA | BAABA | CBACB | BBBBA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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