智信精密301512现金流量表 |
301 ℃ |
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当前股价：43.63，市值：23
亿，动态市盈率PE：41.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.92%，净利增长率：14.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70035.62 | 43458.72 | 51465.7 | 31756.61 | 25203.36 | 29655.69 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 593.52 | 849.82 | 1316.8 | 568.24 | 322.6 | 2784.35 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2879.47 | 1985.96 | 494.24 | 463.96 | 275.63 | 73.44 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73508.61 | 46294.49 | 53276.74 | 32788.8 | 25801.58 | 32513.49 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32281.24 | 18308.36 | 28243.31 | 22806.35 | 8204.06 | 11711.98 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19332.47 | 13425.87 | 9556.51 | 6765.38 | 5504.39 | 5775.22 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4731.9 | 4016.34 | 4273.33 | 2336.03 | 2499.45 | 2201.8 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7160.75 | 4121.78 | 2876.72 | 2092.24 | 2165.16 | 2096.35 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63506.36 | 39872.36 | 44949.87 | 34000 | 18373.06 | 21785.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10002.25 | 6422.13 | 8326.87 | -1211.19 | 7428.52 | 10728.13 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29054.66 | 39245.56 | 47297.96 | 32519.55 | 21786.08 | 8984 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 29.72 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.76 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 592.62 | 114.25 | 53.9 | 100.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29057.42 | 39245.56 | 47894.36 | 32633.8 | 21839.98 | 9113.76 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5213.82 | 2346.25 | 1273.48 | 4048.15 | 56.44 | 530.2 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 45500 | 38000 | 48100 | 29300 | 20100 | 13400 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 185.71 | 297.87 | 158.34 | 107.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50713.82 | 40346.25 | 49559.19 | 33646.02 | 20314.79 | 14037.25 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21656.4 | -1100.69 | -1664.83 | -1012.22 | 1525.19 | -4923.49 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 48080.26 | - | 49 | 461 | 139 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2000 | - | 2600 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48080.26 | 2000 | 49 | 3061 | 139 | 2000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | - | 2420 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54.5 | 6.67 | 2697.6 | 2440.12 | 5600 | 4900 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2729.67 | 473.15 | 774.93 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4784.17 | 479.82 | 5892.53 | 2708.12 | 5600 | 4900 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43296.1 | 1520.18 | -5843.53 | 352.88 | -5461 | -2900 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 219.74 | 485.37 | -244.63 | -163.28 | -45.7 | 40.49 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31861.69 | 7326.99 | 573.88 | -2033.81 | 3447.01 | 2945.13 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13834.5 | 6507.51 | 5933.63 | 7967.45 | 4520.43 | 1575.3 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45696.19 | 13834.5 | 6507.51 | 5933.63 | 7967.45 | 4520.43 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8115.03 | 8902.13 | 9466.47 | 8181.69 | 4790.3 | 4186.17 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1071.08 | 691.91 | 191.27 | 15.2 | 92.08 | -59.67 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 888.27 | 787.89 | 640.33 | 486.38 | 477.08 | 535.74 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 87.96 | 75.6 | 56.06 | 51.31 | 50.48 | 48.24 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 66.1 | 30.6 | 57.67 | 63.16 | 64.06 | 256.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 380.43 | 1 | 2.11 | 0.7 | -0.05 | 1.94 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -215.19 | -188.89 | -207.69 | -207.47 | -277.9 | -4.26 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -128.73 | -605.04 | 359.21 | 648.05 | -51.16 | -9.13 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -29.72 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -170.08 | -182.06 | 109.84 | -145.21 | -19.94 | 62.04 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6533.28 | 493.72 | -307.72 | -6042.98 | 370.13 | -358.59 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1251.22 | -14110.96 | -3241.46 | -14578.21 | -339.02 | 6962.98 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9461.83 | 9581.45 | -1332.13 | 8042.19 | 1424.62 | -1489.76 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -2181.97 | 278.89 | 1739.12 | 1571.9 | 796.2 | 625.06 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10002.25 | 6422.13 | 8326.87 | -1211.19 | 7428.52 | 10728.13 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45696.19 | 13834.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13834.5 | 6507.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31861.69 | 7326.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |