思泉新材301489核心经营数据 |
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当前股价：67.76，市值：39
亿，动态市盈率PE：66.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.47%，净利增长率：32.26%； 未来三年预估净利增长率：42.66% （24E:42.64%, 25E:39.68%, 26E:45.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5768.13 | 4326.1 | 4326.1 | 4326.1 | 3565.24 | 3410 | 3070 | 3000 | 1293 | 500 |
| 净资产(万) | 100301.53 | 41464.5 | 35617.37 | 31880.91 | 16982.48 | 11593.51 | 6913.68 | 4782.01 | 2450.04 | 875.1 |
| 总资产(万) | 119823.94 | 66928.22 | 52307.16 | 41497.56 | 27688.35 | 20062.71 | 12346.29 | 7931.12 | 5638.74 | 3416.62 |
| 营业收入(万) | 43424.77 | 42267.24 | 44887.74 | 29514.29 | 27265.57 | 19657.99 | 12736.55 | 10064.54 | 7174.26 | 6509.8 |
| 营业收入增长率(%) | 2.74 | -5.84 | 52.09 | 8.25 | 38.7 | 54.34 | 26.55 | 40.29 | 10.21 | - |
| 营业成本(万) | 32519.48 | 31352.95 | 32495.83 | 19282.87 | 18082.69 | 13062.81 | 8261.86 | 7691.29 | 4825.89 | 5252.74 |
| 营业成本增长率(%) | 3.72 | -3.52 | 68.52 | 6.64 | 38.43 | 58.11 | 7.42 | 59.38 | -8.13 | - |
| 毛利率(%) | 25.11 | 25.82 | 27.61 | 34.67 | 33.68 | 33.55 | 35.13 | 23.58 | 32.73 | 19.31 |
| 三项费用(万) | 2589.96 | 2333.36 | 3259.83 | 2536.09 | 3104.52 | 2193.89 | 2763.41 | 1655.55 | 1137.86 | 642.95 |
| 费用增长率(%) | 11 | -28.42 | 28.54 | -18.31 | 41.51 | -20.61 | 66.92 | 45.5 | 76.97 | - |
| 费用率(%) | 23.75 | 21.38 | 26.31 | 24.79 | 33.81 | 33.27 | 61.76 | 69.76 | 48.45 | 51.15 |
| 净利润(万) | 5485.9 | 5847.71 | 5812.82 | 5369.52 | 3656.38 | 2515.75 | 1181.99 | 624.97 | 781.94 | 440.79 |
| 净利润增长率(%) | -6.19 | 0.6 | 8.26 | 46.85 | 45.34 | 112.84 | 89.13 | -20.07 | 77.4 | - |
| 经营现金流(万) | 12014.1 | 6487.34 | 2491.17 | 2133.97 | 1534.66 | -558.91 | 219.03 | -736.65 | -931.08 | 1159.06 |
| 现金流增长率(%) | 85.19 | 160.41 | 16.74 | 39.05 | -374.58 | -355.18 | -129.73 | -20.88 | -180.33 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.19 | 1.11 | 0.43 | 0.4 | 0.42 | -0.22 | 0.19 | -1.18 | -1.19 | 2.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.74 | 15.17 | 17.22 | 21.98 | 25.59 | 27.19 | 20.21 | 17.28 | 47.03 | 100.74 |
| 生产资本回报率(%) | 16.78 | 23.58 | 54.08 | 99.5 | 124.42 | 96.79 | 59.52 | 32.68 | 75.52 | 53.9 |
| 资本支出(万) | 12257.01 | 12885.75 | 6672.41 | 2573.72 | 525.11 | 923.66 | 963.4 | 798.94 | 309.1 | 959.95 |
| 折旧和摊销(万) | 2141 | 1734 | 1283 | 651 | 520 | 445 | 361 | 273 | 198 | 80 |
| 归属股东权益(万) | 99722.55 | 40913.93 | 35074.75 | 31412.31 | 16982.48 | 11593.51 | 6913.68 | 4782.01 | 2450.04 | 875.1 |
| 股东权益增长率(%) | 143.74 | 16.65 | 11.66 | 84.97 | 46.48 | 67.69 | 44.58 | 95.18 | 179.97 | - |
| 自由现金流(万) | -4659 | -5312 | 349 | 3376 | 3651 | 2037 | 580 | 99 | 671 | -439 |
| 自由现金流增长率(%) | -12.29 | -1622.06 | -89.66 | -7.53 | 79.23 | 251.21 | 485.86 | -85.25 | -252.85 | - |
| 每股股东权益(元) | 17.29 | 9.46 | 8.11 | 7.26 | 4.76 | 3.4 | 2.25 | 1.59 | 1.89 | 1.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.95 | 1.35 | 1.33 | 1.22 | 1.03 | 0.74 | 0.39 | 0.21 | 0.6 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBCAA | BBBAA | BBCAA | BBCAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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