溯联股份301397现金流量表 |
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当前股价：25.19，市值：30
亿，动态市盈率PE：20.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.44%，净利增长率：46.05%； 未来三年预估净利增长率：18.28% （24E:14.97%, 25E:20.41%, 26E:19.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68202.49 | 66659.21 | 52684.69 | 37909.02 | 19400.78 | 29350.96 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 222.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3233.49 | 501.81 | 612.73 | 631.25 | 896 | 1000.93 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71658.04 | 67161.02 | 53297.42 | 38540.27 | 20296.78 | 30351.89 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33608.71 | 32150.39 | 21832.93 | 20642.68 | 12690.73 | 15168.98 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15480.24 | 12685.17 | 10458.16 | 7328.6 | 7136.68 | 5588.92 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6631.05 | 4757.86 | 4047.46 | 3974.22 | 1543.61 | 3089.28 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7121.5 | 5425.18 | 4960.3 | 3958.74 | 2757.73 | 2536.92 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62841.51 | 55018.61 | 41298.85 | 35904.24 | 24128.75 | 26384.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8816.53 | 12142.42 | 11998.58 | 2636.02 | -3831.96 | 3967.79 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | - | - | - | - | 971.77 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30.89 | 32.81 | 6.4 | 92.09 | 144.48 | 307.61 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 132.8 | 36.53 | 40.45 | 27.75 | 7.63 | 2.8 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39488 | 25090 | 7927 | 5738 | 33010 | 87370 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48651.69 | 25159.33 | 7973.85 | 5857.84 | 33162.11 | 88652.18 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6737.09 | 7916.61 | 7026.82 | 3250.26 | 2359.58 | 6162.2 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60999 | 25090 | 7927 | 5738 | 33000 | 83380 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85736.09 | 33006.61 | 14953.82 | 8988.26 | 35359.58 | 89542.2 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37084.4 | -7847.28 | -6979.97 | -3130.42 | -2197.46 | -890.03 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 122246.62 | - | - | - | - | 6625.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 10250 | 2450 | 2400 | 1800 | 1200 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 832 | - | 484.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130246.62 | 10250 | 2450 | 3232 | 1800 | 8310.29 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7800 | 7550 | 1500 | 1500 | 1500 | 1527.2 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 130.95 | 231.61 | 1683.37 | 171.04 | 1579.19 | 2107.8 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3977.79 | 1103.81 | 3688.55 | 1107.68 | 214.9 | 1570.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11908.74 | 8885.42 | 6871.92 | 2778.72 | 3294.1 | 5205.45 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 118337.89 | 1364.58 | -4421.92 | 453.28 | -1494.1 | 3104.83 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90070.02 | 5659.72 | 596.69 | -41.12 | -7523.52 | 6182.6 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7660.84 | 2001.12 | 1404.44 | 1445.56 | 8969.08 | 2786.48 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97730.86 | 7660.84 | 2001.12 | 1404.44 | 1445.56 | 8969.08 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15075.45 | 15300.2 | 11132.47 | 8976.95 | 4222.1 | 2647.85 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 639.71 | 214.11 | 492.32 | 697.75 | 926.5 | 2063.8 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4921.79 | 2222.42 | 2005.76 | 1841.22 | 1516.96 | 1215.51 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 138.18 | 159.55 | 157.67 | 158.66 | 128.32 | 58.07 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 318.19 | 224.29 | 108.63 | 107.99 | 78.71 | 40.73 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -110.43 | -17.15 | -2.13 | -6.1 | -5.03 | -15.21 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.14 | 17.58 | - | 26.08 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.79 | 6.59 | -4.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 128.03 | 231.61 | 112.36 | 86.13 | 78.59 | 107.8 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 294.63 | -32.81 | -6.4 | -92.09 | -144.48 | -609.77 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 234.44 | -128.43 | -129.14 | -42.13 | -42.06 | -236.51 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2102.11 | -6421.13 | -643.24 | -1270.51 | -6383.31 | -1082.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11484.6 | 770.78 | -3637.25 | -12893.19 | -9670.18 | 3247.26 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3858.28 | -802.92 | 1999.6 | 5045.26 | 5461.91 | -3468.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8816.53 | 12142.42 | 11998.58 | 2636.02 | -3831.96 | 3967.79 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97730.86 | 7660.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7660.84 | 2001.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90070.02 | 5659.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |