光大同创301387现金流量表 |
666 ℃ |
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当前股价：40.5，市值：31
亿，动态市盈率PE：30.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.31%，净利增长率：14.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:98.40%, 25E:34.29%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94123.07 | 106689.61 | 95482.25 | 81054.9 | 62774.57 | 50678.89 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4813.07 | 4411.19 | 3305.24 | 1699.82 | 1526.61 | 760.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1431.19 | 349.94 | 367.92 | 515.83 | 221.28 | 126.56 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100367.33 | 111450.74 | 99155.41 | 83270.55 | 64522.46 | 51565.53 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61829.09 | 70241.41 | 57884.54 | 51380.67 | 32983.83 | 23928.54 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18410.3 | 15369.26 | 13991.22 | 11949.39 | 9776.45 | 7843.84 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5196.52 | 4040.97 | 3724.01 | 4955.25 | 5177.81 | 4719.28 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7947.26 | 8247.8 | 5180.02 | 7120.99 | 9158.95 | 7760.87 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93383.17 | 97899.44 | 80779.79 | 75406.3 | 57097.03 | 44252.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6984.16 | 13551.3 | 18375.62 | 7864.25 | 7425.43 | 7313 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 61070 | 12.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 429 | 185.63 | 227.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.52 | 3.38 | 15.38 | 29.52 | 11.02 | 80.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 743.73 | - | 5119.48 | 17204.32 | 4347.67 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61547.52 | 945.17 | 242.61 | 5149 | 17215.34 | 4428.09 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17419.54 | 22491.79 | 10922.19 | 4407.05 | 3452.7 | 1726.67 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 99110.74 | 2364.07 | 4250 | 1250 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1200 | 1440.03 | 1450.18 | 121.59 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 426.7 | 317.03 | 5100 | 15495 | 6005.54 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116530.27 | 25282.56 | 16689.22 | 12197.08 | 20397.88 | 7853.8 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54982.75 | -24337.38 | -16446.61 | -7048.08 | -3182.55 | -3425.71 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 103006.9 | - | 80 | 52 | 120 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6740.14 | 26068.28 | 25962.48 | 11517.32 | 4000 | 2000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 822.37 | 710.28 | 421.69 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109747.04 | 26068.28 | 26042.48 | 12391.7 | 4830.28 | 2421.69 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36295.46 | 12163.06 | 20186.34 | 5542.3 | 2250 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5729.32 | 2703.3 | 484.53 | 3312.92 | 1694.23 | 123.62 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5175.27 | 2870.65 | 2422.29 | 73.58 | 1224.86 | 5716.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47200.05 | 17737.02 | 23093.16 | 8928.81 | 5169.09 | 5839.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62546.99 | 8331.26 | 2949.32 | 3462.88 | -338.8 | -3418.05 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 323.58 | 478.52 | -419.44 | -238.85 | -22.44 | -31.56 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14871.98 | -1976.3 | 4458.89 | 4040.2 | 3881.64 | 437.68 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12437.27 | 14413.58 | 9954.69 | 5914.49 | 2032.85 | 1595.17 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27309.25 | 12437.27 | 14413.58 | 9954.69 | 5914.49 | 2032.85 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11502.65 | 11525.95 | 13129.07 | 8823.06 | 10248.31 | 5947 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 548.19 | 36.83 | 90.27 | 173.69 | 57.18 | 466.15 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1809.99 | 1130.39 | 742.7 | 642.26 | 389.43 | 221.34 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 113.99 | 58.23 | 7.56 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.27 | 328.71 | 117.44 | 76.9 | 143.38 | 95.93 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -176.65 | -3.77 | 15.63 | 34.38 | -2.78 | 4.93 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.3 | 27 | 0.45 | 6.76 | 7.36 | 38.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -248.55 | 1760.54 | -102.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 317.6 | 565.38 | 1221.65 | 602.21 | 134.83 | 104.12 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -19.35 | 191.78 | -807.48 | -19.48 | -42.78 | -8.67 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -302.81 | -210.36 | 83.57 | -457.76 | -118.5 | -75.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -197.15 | -32.87 | 39.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3969.12 | -630.29 | -1530.52 | -2807.1 | -1844.56 | 209.62 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10006.48 | 1479.63 | -8451.74 | -6341.6 | -11336.44 | -6625.51 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5010.4 | -4806.7 | 11854.04 | 4914.27 | 8065.03 | 5735.05 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 1796.47 | 1230.43 | 1199.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6984.16 | 13551.3 | 18375.62 | 7864.25 | 7425.43 | 7313 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1705.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27309.25 | 12437.27 | - | - | - | 2032.85 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12437.27 | 14413.58 | - | - | - | 1595.17 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14871.98 | -1976.3 | - | - | - | 437.68 | - | - | - | - |