未来电器301386现金流量表 |
872 ℃ |
|
当前股价：22.48，市值：31
亿，动态市盈率PE：34.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.18%，净利增长率：22.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54666.6 | 38540.47 | 40728.27 | 26136.48 | 22138.99 | 25507.2 | 35043.78 | 19518.82 | 14853.99 | 15336.21 |
| 收到的税费返还(万) | 337.93 | 317.27 | 500.69 | 211.25 | 149.49 | 127.26 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3447.25 | 1476.49 | 2037.59 | 1264.2 | 1147.48 | 2319.64 | 227.98 | 350.7 | 390.74 | 78.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58451.77 | 40334.23 | 43266.55 | 27611.93 | 23435.96 | 27954.09 | 35271.76 | 19869.52 | 15244.73 | 15414.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29212.51 | 16620.81 | 13360.68 | 10270.91 | 8256.97 | 9997.26 | 22026.63 | 13302.21 | 4857.34 | 8349.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8123.06 | 7457.78 | 6832.85 | 5486.92 | 5662.34 | 5420.48 | 4571.28 | 3680.56 | 3162.28 | 2645.47 |
| 支付的各项税费(万) | 2823.85 | 3775.33 | 5402.64 | 3242.58 | 2660.1 | 3435.51 | 2960.71 | 1266.17 | 1856.63 | 1388.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3873.15 | 2503.07 | 3231.64 | 4835.93 | 2541.02 | 3195.28 | 1919.74 | 1370.96 | 1253.55 | 952.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44032.56 | 30357 | 28827.81 | 23836.33 | 19120.43 | 22048.53 | 31478.36 | 19619.89 | 11129.81 | 13335.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14419.21 | 9977.23 | 14438.73 | 3775.6 | 4315.53 | 5905.57 | 3793.41 | 249.63 | 4114.92 | 2078.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 75643.99 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 517.69 | 95.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.23 | 30.6 | 40.82 | 13.44 | 56.03 | 110.59 | 169.24 | 87.61 | 1.34 | 4000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76202.91 | 14125.71 | 40.82 | 13.44 | 56.03 | 110.59 | 169.24 | 87.61 | 1.34 | 4000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2763.84 | 1451.09 | 1876.97 | 3019.52 | 3107.18 | 3473.75 | 1302.45 | 2700.69 | 2616.81 | 1642.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 107500 | 16143.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 124.58 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110263.84 | 17595.08 | 1876.97 | 3019.52 | 3107.18 | 3473.75 | 1302.45 | 2825.27 | 2616.81 | 1642.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34060.93 | -3469.37 | -1836.15 | -3006.08 | -3051.15 | -3363.16 | -1133.2 | -2737.66 | -2615.47 | 2357.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 94683.5 | - | - | 4673.61 | 500 | - | - | - | 1590.3 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 1990 | 4940 | 2000 | 3000 | 400 | 2952.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 96.13 | - | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94683.5 | - | - | 6673.61 | 2490 | 4940 | 2096.13 | 3000 | 2990.3 | 2952.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2000 | 1990 | 4940 | 2000 | 3000 | - | 3400 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12600 | - | 1621.06 | 1611.73 | 1206.48 | 1377.22 | 1203.25 | 6.85 | 344.22 | 2458.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1843.2 | 194.07 | 276.14 | - | - | - | 678.38 | 388.25 | 438.95 | 1000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14443.2 | 194.07 | 3897.19 | 3601.73 | 6146.48 | 3377.22 | 4881.63 | 395.1 | 4183.18 | 5458.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 80240.3 | -194.07 | -3897.19 | 3071.88 | -3656.48 | 1562.78 | -2785.5 | 2604.9 | -1192.88 | -2506.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.81 | 4.78 | -6.95 | -9.96 | -1.21 | 0.1 | 0.35 | 0.11 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60614.39 | 6318.56 | 8698.44 | 3831.43 | -2393.31 | 4105.29 | -124.95 | 116.98 | 306.57 | 1929.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22958.94 | 16640.38 | 7941.94 | 4110.51 | 6503.82 | 2398.53 | 2523.47 | 2406.5 | 2099.92 | 170.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83573.33 | 22958.94 | 16640.38 | 7941.94 | 4110.51 | 6503.82 | 2398.53 | 2523.47 | 2406.5 | 2099.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10079.06 | 8053.62 | 8241.79 | 9702.44 | 6097.24 | 4049.25 | 5286.7 | 2944.79 | 2145.05 | 1639.95 |
| 资产减值准备(万) | 868.39 | 450.55 | 710.7 | 357.26 | 148.57 | 569.09 | 1.54 | 276.08 | 35.39 | -54.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1866.26 | 1769.2 | 1796.49 | 1376.11 | 1064.21 | 950.57 | 701.49 | 472.22 | 306.89 | 384.8 |
| 无形资产摊销(万) | 148.59 | 133.46 | 145.77 | 107.33 | 141.52 | 93.29 | 42.5 | 12.71 | 11.82 | 11.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 394.98 | 331.65 | 363.26 | 403.35 | 637.16 | 597.29 | 721.39 | 786.97 | 667.51 | 419.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 25.29 | 19.9 | 8.58 | 151.26 | -0.28 | 20.84 | 9.95 | -11.65 | 2.05 | 300.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 58.68 | 0.08 | 22.81 | 79.6 | 45.07 | 216.18 | 28.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -248.35 | -9.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -14.93 | -14.49 | 51.91 | 90.12 | 193.2 | 155.82 | 177.66 | 6.74 | 35.54 | 69.91 |
| 投资损失(万) | -533.73 | -95.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -73.11 | 164 | 138.38 | -119.45 | -47.64 | -92.29 | -14.03 | -45.39 | -5.31 | 8.14 |
| 存货的减少(万) | -2174.9 | -1436.78 | -249.59 | -907.74 | -594.87 | -1097.44 | 223.85 | -3401.7 | 350.72 | -899.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -348.15 | -3349.89 | 5674.44 | -11811.61 | -4609.05 | -5282.82 | -3459.94 | -4235.28 | -766.64 | -412.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4283.74 | 3228.04 | -3145.62 | 4147.71 | 371.11 | 4244 | 73.53 | 3444.14 | 1331.9 | 610.65 |
| 其他(万) | 36.3 | 686.08 | 689.44 | -529.13 | 739.09 | 1481.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14419.21 | 9977.23 | 14438.73 | 3775.6 | 4315.53 | 5905.57 | 3793.41 | 249.63 | 4114.92 | 2078.54 |
| 现金的期末余额(万) | 83573.33 | 22958.94 | - | - | - | 6503.82 | 2398.53 | 2523.47 | 2340.44 | 2099.92 |
| 现金的期初余额(万) | 22958.94 | 16640.38 | - | - | - | 2398.53 | 2523.47 | 2406.5 | 2099.92 | 152.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60614.39 | 6318.56 | - | - | - | 4105.29 | -124.95 | 116.98 | 240.52 | 1947.08 |