通达海301378核心经营数据 |
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当前股价：32.46，市值：22
亿，动态市盈率PE：75.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.35%，净利增长率：9.25%； 未来三年预估净利增长率：46.97% （24E:111.29%, 25E:35.13%, 26E:11.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6900 | 3450 | 3450 | 3450 | 575.54 | 575.54 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 145583.01 | 45804.17 | 36740.82 | 26800.36 | 12419.96 | 8885.42 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 169587.53 | 68710.92 | 61599.86 | 47956.26 | 27679.69 | 21145.43 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 54874.81 | 46275.5 | 45023.47 | 33671.88 | 24474.43 | 17042.85 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 18.58 | 2.78 | 33.71 | 37.58 | 43.61 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 28174.21 | 20676.53 | 19518.59 | 13919.53 | 10647.81 | 7450.9 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 36.26 | 5.93 | 40.22 | 30.73 | 42.91 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 48.66 | 55.32 | 56.65 | 58.66 | 56.49 | 56.28 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8888.58 | 6741.29 | 6519.38 | 5285.28 | 4428.67 | 3131.36 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 31.85 | 3.4 | 23.35 | 19.34 | 41.43 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.29 | 26.33 | 25.56 | 26.76 | 32.03 | 32.65 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5721.14 | 9063.35 | 9881.47 | 7818.48 | 4317.02 | 3479.67 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -36.88 | -8.28 | 26.39 | 81.11 | 24.06 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1820.87 | 5479.41 | 8831.09 | 9420.71 | 4382 | 4004.24 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -133.23 | -37.95 | -6.26 | 114.99 | 9.43 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.32 | 0.6 | 0.89 | 1.2 | 1.02 | 1.15 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.98 | 21.96 | 31.1 | 39.87 | 40.53 | 78.32 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 17.55 | 56.25 | 4091.21 | 4534.66 | 2658.96 | 2601.93 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4723.19 | 17349.54 | 179.03 | 98.46 | 241.74 | 194.7 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 347 | - | 186 | 167 | 139 | 60 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 144382.28 | 44996.53 | 36221.5 | 26588.29 | 12347.33 | 8854.62 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 220.87 | 24.23 | 36.23 | 115.34 | 39.45 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1074 | -8575 | 9701 | 7748 | 4172 | 3368 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -188.39 | 25.21 | 85.71 | 23.87 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.92 | 13.04 | 10.5 | 7.71 | 21.45 | 15.38 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 2.54 | 2.81 | 2.23 | 7.43 | 6.09 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | AABAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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