通达海301378现金流量表 |
586 ℃ |
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当前股价：32.18，市值：22
亿，动态市盈率PE：74.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.35%，净利增长率：9.25%； 未来三年预估净利增长率：46.97% （24E:100.00%, 25E:27.52%, 26E:24.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50740.85 | 48185.67 | 46932.58 | 36122.16 | 25699.98 | 21769.37 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 849.82 | 1085.29 | 1109.05 | 1556.15 | 1165.65 | 1330.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3059.06 | 2795.7 | 1388.46 | 502.25 | 1705.63 | 159.25 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54649.74 | 52066.66 | 49430.1 | 38180.56 | 28571.27 | 23258.66 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11076.17 | 9138.98 | 8292.87 | 7313.05 | 4779.35 | 4275.11 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35669.45 | 29532.63 | 23246.07 | 16187.23 | 13293 | 9263.3 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2783.76 | 3389.01 | 4695.32 | 2874.21 | 2532.61 | 2615.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6941.22 | 4526.64 | 4364.75 | 2385.36 | 3584.31 | 3100.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56470.6 | 46587.26 | 40599.01 | 28759.85 | 24189.26 | 19254.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1820.87 | 5479.41 | 8831.09 | 9420.71 | 4382 | 4004.24 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 259810.84 | 108033.2 | 41012.12 | 41101 | 29306.94 | 18773.76 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 53.4 | 130.03 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60276.39 | 33063.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 320087.23 | 141097.58 | 41012.12 | 41101 | 29360.33 | 18903.8 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4723.19 | 17349.54 | 179.03 | 98.46 | 241.74 | 194.7 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 285845 | 93148.71 | 45498.5 | 50620 | 32701 | 21200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 559.38 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 85500 | 29753.12 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 376068.19 | 140251.37 | 48677.53 | 55277.84 | 32942.74 | 21394.7 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55980.95 | 846.21 | -7665.41 | -14176.84 | -3582.41 | -2490.9 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100938.54 | - | 120 | 9999 | - | 20 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 122.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 218.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101456.59 | 400 | 120 | 9999 | - | 20 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 400 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4605.17 | - | - | 2880.22 | 978.42 | 750 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4259.11 | 1195.6 | 704.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9264.27 | 1207.12 | 704.47 | 2880.22 | 978.42 | 750 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 92192.32 | -807.12 | -584.47 | 7118.78 | -978.42 | -730 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34390.5 | 5518.49 | 581.2 | 2362.65 | -178.83 | 783.34 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9631.8 | 4113.3 | 3532.1 | 1169.45 | 1348.28 | 564.94 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44022.3 | 9631.8 | 4113.3 | 3532.1 | 1169.45 | 1348.28 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5721.14 | - | 9881.47 | 7818.48 | 4317.02 | 3479.67 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 904.61 | - | 913.08 | 546.21 | 383.51 | 85.39 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 156.96 | - | 85.49 | 65.82 | 52.4 | 36.42 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 78.34 | - | 7.01 | 4.61 | 3.82 | 1.55 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.33 | - | 93.68 | 96.45 | 83.12 | 22.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -376.13 | - | -112.7 | -134.72 | 2.63 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -819.69 | - | -543.99 | -257.67 | -208.18 | -198.63 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1304.67 | - | -103.1 | -127.2 | -46.69 | -22.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -869.02 | - | 820.84 | -894.17 | -399.4 | -355.36 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10297.7 | - | -5622.75 | -3602.61 | -3008.06 | -2125.43 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3747.35 | - | 2968.82 | 5905.51 | 3005.89 | 3078.02 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 320.01 | - | - | - | 195.94 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1820.87 | - | 8831.09 | 9420.71 | 4382 | 4004.24 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44022.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9631.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34390.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |