诺思格301333核心经营数据 |
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当前股价：48.38，市值：46
亿，动态市盈率PE：29.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.74%，净利增长率：33.45%； 未来三年预估净利增长率：18.23% （24E:13.35%, 25E:22.76%, 26E:18.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9600 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | 4500 | 1928.46 |
| 净资产(万) | 175465.02 | 159395.92 | 43781.48 | 33698.48 | 24974.46 | 16206.75 | 10773.97 | - | 7467.02 | 4703.83 |
| 总资产(万) | 207381.61 | 188094.14 | 67747.16 | 52476.46 | 44686.22 | 33083.61 | 22391.46 | - | 11362.25 | 8693.9 |
| 营业收入(万) | 72137.31 | 63752.02 | 60842.58 | 48444.97 | 42545.08 | 32642.13 | 27080.08 | - | 14181.74 | 9563.61 |
| 营业收入增长率(%) | 13.15 | 4.78 | 25.59 | 13.87 | 30.34 | 20.54 | - | -100 | 48.29 | 22.29 |
| 营业成本(万) | 43433.53 | 40262.11 | 37525.3 | 29429.07 | 24036.73 | 20328.04 | 17287.32 | - | 7871.03 | 5146.23 |
| 营业成本增长率(%) | 7.88 | 7.29 | 27.51 | 22.43 | 18.24 | 17.59 | - | -100 | 52.95 | 13.63 |
| 毛利率(%) | 39.79 | 36.85 | 38.32 | 39.25 | 43.5 | 37.72 | 36.16 | - | 44.5 | 46.19 |
| 三项费用(万) | 9444.75 | 7533.56 | 7310.41 | 6319.14 | 5390.35 | 4040.64 | 3800.82 | - | 3430.08 | 2727.87 |
| 费用增长率(%) | 25.37 | 3.05 | 15.69 | 17.23 | 33.4 | 6.31 | - | -100 | 25.74 | 42.66 |
| 费用率(%) | 32.9 | 32.07 | 31.35 | 33.23 | 29.12 | 32.81 | 38.81 | - | 54.35 | 61.75 |
| 净利润(万) | 16286.07 | 11427.91 | 10035.47 | 8529.24 | 8632.76 | 5249.06 | 3199.78 | - | 2364.83 | 1449.51 |
| 净利润增长率(%) | 42.51 | 13.88 | 17.66 | -1.2 | 64.46 | 64.04 | - | -100 | 63.15 | 21.12 |
| 经营现金流(万) | 19256.33 | 13046.6 | 11457.36 | 4410.05 | 10347.63 | 11664.04 | 7789.81 | - | 1743.83 | 2413.52 |
| 现金流增长率(%) | 47.6 | 13.87 | 159.8 | -57.38 | -11.29 | 49.73 | - | -100 | -27.75 | 148.65 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 0.52 | 1.2 | 2.22 | 2.43 | - | 0.74 | 1.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.73 | 11.25 | 25.9 | 29.07 | 41.93 | 38.91 | 59.4 | - | 38.86 | 44.06 |
| 生产资本回报率(%) | 376.88 | 267 | 282.77 | 202.17 | 246.95 | 191.21 | 153.94 | - | 505.81 | 318.15 |
| 资本支出(万) | 1988.11 | 2082.7 | 3828.24 | 2547.75 | 2600.34 | 2487.8 | 1867.62 | - | 200.86 | 443.79 |
| 折旧和摊销(万) | 2481 | 2484 | 2775 | 2427 | 1991 | 1465 | 1091 | - | 353 | 282 |
| 归属股东权益(万) | 174841.16 | 158798.56 | 42253.1 | 33698.48 | 24974.46 | 15382 | 10363.26 | - | 7467.02 | 4703.83 |
| 股东权益增长率(%) | 10.1 | 275.83 | 25.39 | 34.93 | 62.36 | 48.43 | - | -100 | 58.74 | 150.84 |
| 自由现金流(万) | 16746 | 11761 | 8870 | 8263 | 7654 | 3812 | 2101 | - | 2517 | 1288 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 7.35 | 7.96 | 100.79 | 81.44 | - | -100 | 95.42 | 13.58 |
| 每股股东权益(元) | 18.21 | 26.47 | 9.39 | 7.49 | 5.55 | 3.42 | 2.3 | - | 1.66 | 2.44 |
| 每股股东收益(元) | 1.69 | 1.89 | 2.21 | 1.86 | 1.84 | 1.07 | 0.64 | - | 0.53 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBAAA | BBBAA | AAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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