威士顿301315现金流量表 |
226 ℃ |
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当前股价：30.82，市值：27
亿，动态市盈率PE：43.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.91%，净利增长率：5.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30474.41 | 30481.28 | 28850.83 | 24351.17 | 18164.36 | 17395.97 | - | 16333.72 | 19202.75 | 18435.81 |
| 收到的税费返还(万) | 401.59 | - | - | - | - | - | - | 183.63 | - | 53.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2887.6 | 1888.41 | 1911.17 | 1481.46 | 2241.22 | 1518.58 | - | 1022.61 | 2215.02 | 1806.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33763.6 | 32369.7 | 30762 | 25832.63 | 20405.58 | 18914.55 | - | 17539.96 | 21417.76 | 20296.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15563.16 | 14622.26 | 12105.99 | 10197.4 | 7037.03 | 5222.51 | - | 5669.28 | 7371.78 | 8270.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10101.3 | 8730.53 | 8347.34 | 6891.01 | 6807.55 | 6521.83 | - | 7100.04 | 5940.75 | 5455.01 |
| 支付的各项税费(万) | 1540.84 | 1465.69 | 2002.98 | 1686.39 | 1248.08 | 1087.72 | - | 1647.74 | 1647.62 | 1370.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3010.72 | 2350.3 | 2860.39 | 2626.71 | 1979.63 | 1948.42 | - | 1864.39 | 2885.6 | 2413.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30216.02 | 27168.77 | 25316.7 | 21401.52 | 17072.3 | 14780.49 | - | 16281.44 | 17845.75 | 17509.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3547.58 | 5200.93 | 5445.3 | 4431.11 | 3333.28 | 4134.06 | - | 1258.52 | 3572.01 | 2787.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 82169.9 | 2500 | 20500 | 46190 | 32700 | 23650 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 622.93 | 2.48 | 131.43 | 296.42 | 288.74 | 237.67 | - | 165.12 | 67.02 | 210.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.66 | 0.13 | - | 19.23 | - | 64.73 | - | 17.64 | - | 81.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31760 | 7740 | 35200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82809.49 | 2502.61 | 20631.43 | 46505.65 | 32988.74 | 23952.41 | - | 31942.76 | 7807.02 | 35492.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 412.91 | 128.87 | 2250.78 | 193.01 | 120.82 | 682.82 | - | 511.96 | 199.65 | 195.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 115170.9 | 2500 | 20500 | 46190 | 32700 | 23650 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31760 | 2940 | 35020 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115583.81 | 2628.87 | 22750.78 | 46383.01 | 32820.82 | 24332.82 | - | 32271.96 | 3139.65 | 35546 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32774.32 | -126.26 | -2119.35 | 122.63 | 167.92 | -380.41 | - | -329.19 | 4667.37 | -53.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 63905.67 | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 3100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63905.67 | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 3100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1980 | 2640 | 1980 | 1980 | 660 | - | 660 | 10000 | 3520 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2497.73 | 16.55 | 36.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2497.73 | 1996.55 | 2676.37 | 1980 | 1980 | 660 | - | 660 | 10000 | 3520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61407.95 | -1996.55 | -2676.37 | -1980 | -1980 | -660 | - | -660 | -4600 | -420 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -45.46 | -64.95 | -166.65 | -18.15 | 46.99 | 86.56 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32135.75 | 3013.17 | 482.93 | 2555.59 | 1568.19 | 3180.21 | - | 269.33 | 3639.38 | 2313.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21847.78 | 18834.61 | 18351.68 | 15796.08 | 14227.9 | 11047.69 | - | 12880.15 | 9240.78 | 6927.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53983.53 | 21847.78 | 18834.61 | 18351.68 | 15796.08 | 14227.9 | - | 13149.49 | 12880.15 | 9240.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5826.89 | 6151.41 | 6252.6 | 6035.6 | 4616.55 | 2445.48 | - | 4539.79 | 4004.35 | 3634.65 |
| 资产减值准备(万) | 324 | - | - | - | - | 32.14 | - | 29.57 | -28.26 | 0.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 723.37 | 708.63 | 648.11 | 593.66 | 561.15 | 553.11 | - | 617.87 | 559.78 | 532.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6.26 | 31.17 | 39.75 | 35.5 | 32.76 | - | 18.33 | 16.97 | 16.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.91 | -1.82 | - | -17.07 | - | -49.66 | - | -16 | 0.35 | -54.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.52 | - | - | 12.05 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 46.83 | 65.78 | 168.71 | 18.15 | -46.99 | -86.56 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -599.95 | -2.48 | -131.43 | -296.42 | -288.74 | -237.67 | - | -156.32 | -67.02 | -210.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.39 | -22.91 | -1.55 | -2.82 | -13.39 | -5.24 | - | -3.35 | 6.48 | 1.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4.42 | -1.41 | 14.28 | 7.37 | 8.92 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 695.34 | -745.86 | -1171.17 | -1792.08 | -282.79 | 347.71 | - | -132.05 | 586.14 | -131.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3443.66 | -2075.85 | -966.66 | 118.41 | -2164.32 | -512.05 | - | -339.67 | 129.88 | 368.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11.39 | 786.35 | 452.47 | -634.66 | 279.3 | 1212.04 | - | -3310.85 | -2716.45 | -980.75 |
| 其他(万) | -55.19 | 141.98 | 91.93 | 331.37 | 518 | 393.05 | - | 11.2 | 1079.78 | -390.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3547.58 | 5200.93 | 5445.3 | 4431.11 | 3333.28 | 4134.06 | - | 1258.52 | 3572.01 | 2787.26 |
| 现金的期末余额(万) | 53983.53 | 21847.78 | 18834.61 | 18351.68 | 15796.08 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21847.78 | 18834.61 | 18351.68 | 15796.08 | 14227.9 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32135.75 | 3013.17 | 482.93 | 2555.59 | 1568.19 | - | - | - | - | - |