昆船智能301311核心经营数据 |
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当前股价：20.88，市值：50
亿，动态市盈率PE：61.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.53%，净利增长率：4.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 15369.52 | 12295.61 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 185217.21 | 178597.46 | 89631.43 | 87967.57 | 78283.4 | 47085.53 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 485081.57 | 458133.29 | 331553.66 | 323621.41 | 316583.23 | 299840.56 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 208588.6 | 206365.04 | 191468.09 | 161948.97 | 154677.03 | 152010.57 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.08 | 7.78 | 18.23 | 4.7 | 1.75 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 163417.18 | 159881.98 | 148972.5 | 121969.67 | 116770.61 | 119221.69 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.21 | 7.32 | 22.14 | 4.45 | -2.06 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.66 | 22.52 | 22.19 | 24.69 | 24.51 | 21.57 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 22440.7 | 22339.16 | 21279.43 | 19711.41 | 22124.74 | 19271.54 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.45 | 4.98 | 7.95 | -10.91 | 14.81 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.68 | 48.06 | 50.07 | 49.3 | 58.37 | 58.77 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8053.33 | 10678.99 | 9712.78 | 9354.09 | 7908.5 | 6409.58 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -24.59 | 9.95 | 3.83 | 18.28 | 23.39 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -27772.05 | -13652.99 | 6448.46 | 11301.32 | -11712.77 | 3542.16 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 103.41 | -311.72 | -42.94 | -196.49 | -430.67 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -3.45 | -1.28 | 0.66 | 1.21 | -1.48 | 0.55 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.43 | 7.96 | 10.94 | 11.25 | 12.62 | 27.23 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 23.4 | 29.44 | 27.06 | 26.03 | 21.59 | 26.94 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 266.17 | 710.98 | 160.7 | 207.59 | 15741.57 | 155.62 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1410 | 1414 | 1343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 185217.21 | 178597.46 | 89631.43 | 87967.57 | 78283.4 | 47085.53 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.71 | 99.26 | 1.89 | 12.37 | 66.26 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9197 | 11382 | 10895 | 9147 | -7833 | 6174 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 4.47 | 19.11 | -216.78 | -226.87 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.72 | 7.44 | 4.98 | 4.89 | 5.09 | 3.83 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ | +++ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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