万得凯301309核心经营数据

1386 ℃
当前股价:25.5,市值:26 亿,动态市盈率PE:17.45, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.66%,净利增长率:14.08%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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股本(万) 10000 10000 7500 7500 7500 7000 - - - -
净资产(万) 143717.93 139377.42 40633.24 29887.84 22853.87 17672.65 - - - -
总资产(万) 167527.29 154814.04 74102.8 52676.2 48006.95 33937.01 - - - -
营业收入(万) 68919.32 77684.06 74636.66 55946.34 51222.89 41535.78 - - - -
营业收入增长率(%) -11.28 4.08 33.41 9.22 23.32 - - - - -
营业成本(万) 52024.47 57671.16 55453.39 41507.56 39184.65 31069.82 - - - -
营业成本增长率(%) -9.79 4 33.6 5.93 26.12 - - - - -
毛利率(%) 24.51 25.76 25.7 25.81 23.5 25.2 - - - -
三项费用(万) 4918.96 4749.58 4381.43 4129.57 4060.33 2476.54 - - - -
费用增长率(%) 3.57 8.4 6.1 1.71 63.95 - - - - -
费用率(%) 29.12 23.73 22.84 28.6 33.73 23.66 - - - -
净利润(万) 10324.83 12486.59 10611.87 7033.96 5111.36 5376.66 - - - -
净利润增长率(%) -17.31 17.67 50.87 37.61 -4.93 - - - - -
经营现金流(万) 3475.08 22989.54 2111.16 9593.7 8066.51 -1467.98 - - - -
现金流增长率(%) -84.88 988.95 -77.99 18.93 -649.5 - - - - -
净利润现金比(-) 0.34 1.84 0.2 1.36 1.58 -0.27 - - - -
净资产收益率ROE(%) 7.29 13.87 30.1 26.67 25.22 60.85 - - - -
生产资本回报率(%) 24.32 44.05 59.92 56.04 41.49 130.57 - - - -
资本支出(万) 17940.93 10039.54 9940.86 14198.18 3104.49 3911.41 - - - -
折旧和摊销(万) 2429 1876 1571 - - - - - - -
归属股东权益(万) 143749.39 139343.97 40550.86 29887.84 22853.87 17672.65 - - - -
股东权益增长率(%) 3.16 243.63 35.68 30.78 29.32 - - - - -
自由现金流(万) -5122 4372 2310 -7164 2007 1465 - - - -
自由现金流增长率(%) - 89.26 -132.24 -456.95 37 - - - - -
每股股东权益(元) 14.37 13.93 5.41 3.99 3.05 2.52 - - - -
每股股东收益(元) 1.04 1.25 1.42 0.94 0.68 0.77 - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 汉钟精机002158, 中金环境300145,
 
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经营画像 BABBA BAABA BABAA BAAAA BBAAA BACAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-+ +-- --+ --- --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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