汉仪股份301270核心经营数据 |
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当前股价：27.81，市值：28
亿，动态市盈率PE：86.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.82%，净利增长率：3.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | - | - | 7500 | 3118.29 | 2806.46 | - | - | - |
| 净资产(万) | 107771.74 | 108636.65 | - | - | 33999.49 | 24634.18 | 7396.71 | - | - | - |
| 总资产(万) | 114993.45 | 114195.89 | - | - | 38482.48 | 43370.86 | 10000.01 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 21714.63 | 21292.93 | - | - | 21205.94 | 17062.66 | 11724.34 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.98 | - | - | -100 | 24.28 | 45.53 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 4351.12 | 3164.42 | - | - | 3778.95 | 2458.97 | 1921.76 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 37.5 | - | - | -100 | 53.68 | 27.95 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 79.96 | 85.14 | - | - | 82.18 | 85.59 | 83.61 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11999.46 | 10609.21 | - | - | 8968 | 9643.33 | 5032.27 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.1 | - | - | -100 | -7 | 91.63 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 69.11 | 58.52 | - | - | 51.46 | 66.03 | 51.34 | - | - | - |
| 净利润(万) | 3695 | 5415.64 | - | - | 6130.37 | 2774.97 | 3411.6 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -31.77 | - | - | -100 | 120.92 | -18.66 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5969.18 | 6506.16 | - | - | 7379.91 | 6551.3 | 3735.78 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8.25 | - | - | -100 | 12.65 | 75.37 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 1.2 | - | - | 1.2 | 2.36 | 1.1 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.41 | 9.97 | - | - | 20.91 | 17.33 | 92.25 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 34.48 | 142.53 | - | - | 180.42 | 99.7 | 235.26 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8158.79 | 1348.74 | - | - | 1761.47 | 1308.71 | 1927.9 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 995 | 955 | - | - | 921 | 932 | 664 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 108507.27 | 109217 | - | - | 34105.79 | 22474.11 | 7298.81 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.65 | - | - | -100 | 51.76 | 207.91 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3020 | 5141 | - | - | 5003 | 2296 | 2148 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 117.9 | 6.89 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.85 | 10.92 | - | - | 4.55 | 7.21 | 2.6 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.55 | - | - | 0.78 | 0.86 | 1.22 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABABA | CABCB | CABCB | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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