华厦眼科301267现金流量表 |
1349 ℃ |
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当前股价：18.98，市值：159
亿，动态市盈率PE：37.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：27.7%； 未来三年预估净利增长率：14.73% （25E:26.48%, 26E:15.61%, 27E:3.29%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 416148.83 | 395291.44 | 327277.06 | 310983.07 | 258212.52 | 255286.47 | 217116.8 | 162706.71 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 944.55 | 27.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13117.89 | 14797 | 16802.71 | 17268.07 | 16753.24 | 13966.15 | 10338.14 | 15647.72 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 429266.71 | 411032.98 | 344107.11 | 328251.14 | 274965.76 | 269252.61 | 227454.94 | 178354.43 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129688.99 | 113834.72 | 107983.15 | 99571.58 | 85634.59 | 88328.6 | 76798.22 | 51368.75 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 129346.29 | 113661.83 | 97966.88 | 90200 | 75576.63 | 78988.56 | 73720.35 | 54504.95 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 25836.94 | 21012.06 | 17045.24 | 17368.01 | 18702.27 | 15645.06 | 12334.47 | 8268.7 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 62364.61 | 66400.11 | 44113.54 | 41309.84 | 35989.82 | 41870.52 | 35522.57 | 34418.04 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 347236.83 | 314908.71 | 267108.81 | 248449.43 | 215903.3 | 224832.74 | 198375.62 | 148560.44 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 82029.88 | 96124.27 | 76998.3 | 79801.71 | 59062.46 | 44419.87 | 29079.32 | 29793.99 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8599.5 | - | - | - | - | - | 200 | 100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8241.58 | 7820.68 | 799.32 | 873.39 | 125.84 | 313.28 | 387.67 | 299.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 236.69 | 172.44 | 356.24 | 179.48 | 227.87 | 522.12 | 97.5 | 58.04 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 155.63 | 2854.77 | - | - | 361.6 | - | - | 64.34 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 791400 | 940302.23 | 257527.07 | 215600 | 54310 | 72350 | 81300 | 84736 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 808633.4 | 951150.13 | 258682.63 | 216652.87 | 55025.31 | 73185.4 | 81985.16 | 85257.98 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27959 | 44842.9 | 23530.62 | 17363.42 | 16328.54 | 25621.51 | 33767.46 | 36132.04 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1535.4 | 16931.8 | 432.9 | 201.6 | 540 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 42140.88 | - | 1031.43 | - | 107.1 | 240.62 | 2198.05 | 2722.02 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 811748.27 | 698486.55 | 537384.14 | 215862.25 | 54531.81 | 72361.9 | 79100 | 76550 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 883383.55 | 760261.25 | 562379.09 | 233427.27 | 71507.45 | 98224.03 | 115065.51 | 115404.07 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74750.15 | 190888.88 | -303696.47 | -16774.4 | -16482.14 | -25038.63 | -33080.35 | -30146.08 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1483.1 | 564.5 | 277103.85 | 130.49 | 1217.73 | 3273.47 | 1832.62 | 3672.41 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1483.1 | 354.5 | 254.6 | 130.49 | 984.13 | 3165.47 | 1832.62 | 3672.41 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2612.72 | - | 16000 | 8821.21 | 16065.4 | 9526.99 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 250.95 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1483.1 | 564.5 | 279716.57 | 381.44 | 17217.73 | 12094.68 | 17898.02 | 13199.4 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2124.24 | 101.54 | - | - | 42621.21 | 5000 | - | 6700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12517.95 | 16147.71 | 163.82 | 793.38 | 873.27 | 1204.15 | 277.34 | 139.68 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3306.48 | 416.1 | 113.51 | 777.55 | - | - | 7.35 | 56.35 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37456.14 | 14764.37 | 14439.04 | 17646.35 | 558.49 | 25641.62 | 1126.6 | 3437.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52098.33 | 31013.63 | 14602.86 | 18439.73 | 44052.97 | 31845.77 | 1403.94 | 10277.45 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -50615.23 | -30449.13 | 265113.71 | -18058.29 | -26835.24 | -19751.09 | 16494.08 | 2921.95 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.06 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43335.5 | 256564.02 | 38415.55 | 44969.02 | 15745.08 | -369.85 | 12493.05 | 2569.8 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 390289.63 | 133725.61 | 95310.07 | 50341.05 | 34595.97 | 34965.82 | 22472.77 | 19902.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 346954.13 | 390289.63 | 133725.61 | 95310.07 | 50341.05 | 34595.97 | 34965.82 | 22472.77 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42821.51 | 67742.02 | 50780.93 | 45363.11 | 32145.18 | 18243.95 | 13751.84 | 5163.85 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1422.02 | 555.24 | 72.67 | 71.33 | 42.43 | 2.09 | 589.91 | 1915.19 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15948.93 | 13776.63 | 14362.1 | 14488.25 | 14643.08 | 14280.27 | 11335.83 | 8827.47 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1023.66 | 1098.61 | 1098.91 | 977.58 | 721.8 | 760.44 | 875.49 | 668.76 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6894.44 | 5849.73 | 4904.92 | 5054.62 | 6351.81 | 7013.67 | 5092.22 | 4289.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -349.07 | -1127.7 | -184.99 | -9.88 | -109.75 | -96.92 | 12.8 | 137.5 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 78.77 | 151.28 | 45.74 | 132.18 | 127.91 | 167.76 | 69.46 | 199.96 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 508.66 | -1102.07 | -651.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4468.11 | 3803.59 | 3809.17 | 3760.83 | 621.85 | 1206.14 | 293.22 | 93.05 | - | - |
| 投资损失(万) | -7084.91 | -7643.76 | -799.32 | -873.39 | -231.43 | -2573.3 | -387.67 | 400.49 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1385.46 | 14854.26 | 594.31 | 89.4 | 2248.54 | -1719.37 | -2336.68 | -1634.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 185.34 | -16969.36 | 278.47 | 327.09 | 577.94 | 463.7 | 352.71 | -51.2 | - | - |
| 存货的减少(万) | 5695.68 | -3305.65 | -3123.02 | -1873.97 | -2215.99 | -242.16 | -1860.21 | -634.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 33057.36 | -6185.45 | -6924.08 | -1208.49 | 2223.74 | -1013.66 | -5605.16 | -1828.03 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36364.84 | 10882.58 | 400.89 | 1294.9 | 770.82 | 7622.26 | 6866.39 | 12246.41 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 516.34 | 642.45 | - | 29.17 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 82029.88 | 96124.27 | 76998.3 | 79801.71 | 59062.46 | 44419.87 | 29079.32 | 29793.99 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 346954.13 | 390289.63 | 133725.61 | 95310.07 | 50341.05 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 390289.63 | 133725.61 | 95310.07 | 50341.05 | 34595.97 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43335.5 | 256564.02 | 38415.55 | 44969.02 | 15745.08 | - | - | - | - | - |