恒工精密301261核心经营数据

343 ℃
当前股价:44.65,市值:39 亿,动态市盈率PE:27.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.47%,净利增长率:10.89%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 8789.02 6591.76 6591.76 6591.76 5490 5000 - - - -
净资产(万) 148402.26 66667.46 57520.68 48550.99 26568.04 15691.06 - - - -
总资产(万) 235940.58 100025.38 88031.75 66219.24 46729.13 36086.78 - - - -
营业收入(万) 88327.01 86378.29 87846.7 52810.62 41576.93 44935.46 - - - -
营业收入增长率(%) 2.26 -1.67 66.34 27.02 -7.47 - - - - -
营业成本(万) 65690.46 66799.14 66326.87 38040.94 28110.43 28572.12 - - - -
营业成本增长率(%) -1.66 0.71 74.36 35.33 -1.62 - - - - -
毛利率(%) 25.63 22.67 24.5 27.97 32.39 36.42 - - - -
三项费用(万) 6711.36 5227.91 6476.33 5441.66 8422.71 5805.28 - - - -
费用增长率(%) 28.38 -19.28 19.01 -35.39 45.09 - - - - -
费用率(%) 29.65 26.7 30.09 36.84 62.55 35.48 - - - -
净利润(万) 12664.9 10546.65 10195.51 6056.66 4015.15 7554.94 - - - -
净利润增长率(%) 20.08 3.44 68.34 50.85 -46.85 - - - - -
经营现金流(万) 3024.46 3394.74 3311.56 -3412.43 1963.27 2436.53 - - - -
现金流增长率(%) -10.91 2.51 -197.04 -273.81 -19.42 - - - - -
净利润现金比(-) 0.24 0.32 0.32 -0.56 0.49 0.32 - - - -
净资产收益率ROE(%) 11.78 16.98 19.22 16.13 19 96.3 - - - -
生产资本回报率(%) 24.01 27.6 34.58 25.68 21.94 55.45 - - - -
资本支出(万) 14161.81 5953.95 2457.82 2130.55 2869.15 3536.73 - - - -
折旧和摊销(万) 4444 3986 3243 2294 1736 940 - - - -
归属股东权益(万) 148402.26 66667.46 57520.68 48550.99 26568.04 15691.06 - - - -
股东权益增长率(%) 122.6 15.9 18.47 82.74 69.32 - - - - -
自由现金流(万) 2947 8579 10981 6220 2882 4958 - - - -
自由现金流增长率(%) -65.65 -21.87 76.54 115.82 -41.87 - - - - -
每股股东权益(元) 16.88 10.11 8.73 7.37 4.84 3.14 - - - -
每股股东收益(元) 1.44 1.6 1.55 0.92 0.73 1.51 - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 汉钟精机002158, 中金环境300145,
 
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经营画像 BABBA BABAA BBBAA BBCAA BBBAA BBBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ --+ +-+ +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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