通力科技301255核心经营数据 |
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当前股价：31.62，市值：34
亿，动态市盈率PE：43.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：28.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10880 | 6800 | 5100 | 5100 | 3860.3 | 3614.4 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 104195.45 | 102921.43 | 37375.85 | 28320.69 | 22749.17 | 19549.62 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 132202.4 | 128039.84 | 56572.93 | 50427.86 | 44735.16 | 43013.03 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 46796.07 | 46751.51 | 46731.23 | 34324.14 | 30728.29 | 28261.98 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.1 | 0.04 | 36.15 | 11.7 | 8.73 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 33903.59 | 32526.21 | 32084.4 | 23855.87 | 20851.44 | 19894.48 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.23 | 1.38 | 34.49 | 14.41 | 4.81 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.55 | 30.43 | 31.34 | 30.5 | 32.14 | 29.61 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3512.82 | 3110.16 | 2956.63 | 3028.9 | 3976.83 | 4148.01 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 12.95 | 5.19 | -2.39 | -23.84 | -4.13 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 27.25 | 21.86 | 20.19 | 28.93 | 40.26 | 49.57 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8075.54 | 9676.55 | 9055.16 | 5515.3 | 3724.15 | 2330.04 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -16.55 | 6.86 | 64.18 | 48.1 | 59.83 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7968.49 | 10683.7 | 7872.42 | 11499.32 | 4129.9 | 3085.49 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -25.41 | 35.71 | -31.54 | 178.44 | 33.85 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 1.1 | 0.87 | 2.08 | 1.11 | 1.32 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.8 | 13.79 | 27.57 | 21.6 | 17.61 | 23.84 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.07 | 39.66 | 46.03 | 28.56 | 18.15 | 12.58 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12366.15 | 4189.73 | 1142.19 | 732.34 | 3081.5 | 1457.63 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2366 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 104195.45 | 102921.43 | 37375.85 | 28320.69 | 22749.17 | 19549.62 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.24 | 175.37 | 31.97 | 24.49 | 16.37 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1925 | 7468 | 7913 | 4783 | 643 | 872 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -5.62 | 65.44 | 643.86 | -26.26 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.58 | 15.14 | 7.33 | 5.55 | 5.89 | 5.41 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 1.42 | 1.78 | 1.08 | 0.96 | 0.64 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAABA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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