飞沃科技301232现金流量表 |
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当前股价：28.17，市值：21
亿，动态市盈率PE：-28.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：50.24%，净利增长率：63.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104453.39 | 99263.77 | 87594.96 | 85235.67 | 42557.17 | 19699.12 | 11954.86 | 5661.92 | 4985.49 | 2598.25 |
| 收到的税费返还(万) | 0.59 | 95.97 | 28.34 | 386.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1811.06 | 6944.7 | 9602.13 | 1015.06 | 1012.59 | 144.82 | 1140.09 | 295.22 | 11.09 | 4.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106265.03 | 106304.44 | 97225.42 | 86637.66 | 43569.76 | 19843.94 | 13094.95 | 5957.13 | 4996.58 | 2602.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83214.17 | 90751.33 | 81038.71 | 59639.29 | 30331.05 | 14942.38 | 7503.1 | 3295.44 | 2998.05 | 1890.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20121.3 | 15522.1 | 15157.6 | 14515.61 | 7219.74 | 3416.65 | 2260.94 | 1531.35 | 1661.63 | 788.92 |
| 支付的各项税费(万) | 6138.98 | 3716.19 | 3155.85 | 4635 | 1049.62 | 583.47 | 1069.24 | 838.21 | 224.48 | 83.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7448.95 | 4622.54 | 10104.83 | 8594.34 | 4697.07 | 2021.75 | 1693.3 | 1854.36 | 923.53 | 393.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116923.4 | 114612.16 | 109457 | 87384.25 | 43297.49 | 20964.25 | 12526.58 | 7519.36 | 5807.7 | 3156.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10658.37 | -8307.72 | -12231.58 | -746.59 | 272.27 | -1120.3 | 568.37 | -1562.22 | -811.12 | -554.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17000 | - | - | 257.99 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 93.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.16 | 26.5 | 160.67 | 1.84 | 19.72 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 230 | - | 20 | 210 | 25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17143.22 | 26.5 | 160.67 | 489.83 | 19.72 | - | - | 25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20998.38 | 8699.8 | 11650.07 | 5709.54 | 4370.71 | 1736.03 | 769.48 | 781.54 | 848.29 | 521.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 60029.16 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 110 | 5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81027.55 | 8699.8 | 11650.07 | 5709.54 | 4370.71 | 1736.03 | 1199.48 | 781.54 | 958.29 | 526.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63884.32 | -8673.3 | -11489.4 | -5219.7 | -4350.99 | -1736.03 | -1199.48 | -756.54 | -958.29 | -526.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 88665.18 | 15 | 60 | 1423 | 12050 | 4000 | - | - | 2500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 15 | 60 | 48 | 50 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57948.66 | 54431.06 | 36937.33 | 17137.76 | 7462.33 | 3250 | 2800 | 2967 | 990 | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11851.21 | 12120.38 | 7023.29 | 4000 | 8669.47 | 6729.11 | 4008 | 806.98 | 3890.89 | 1353.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158465.04 | 66566.44 | 44020.63 | 22560.76 | 28181.8 | 13979.11 | 6808 | 3773.98 | 7380.89 | 1753.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49724.64 | 36160.36 | 14651.97 | 12102.49 | 5923.41 | 1750 | 2505 | 800 | 590 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6519.06 | 1591.19 | 1177.61 | 467.76 | 373.94 | 311.97 | 188.54 | 98.68 | 129.75 | 24.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13382.81 | 9585.97 | 5920.32 | 6966.43 | 8385.34 | 5332.68 | 3105.67 | 834.88 | 4792.43 | 563.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69626.5 | 47337.53 | 21749.9 | 19536.67 | 14682.7 | 7394.65 | 5799.22 | 1733.56 | 5512.18 | 587.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88838.54 | 19228.91 | 22270.73 | 3024.09 | 13499.1 | 6584.46 | 1008.78 | 2040.42 | 1868.7 | 1165.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 152.39 | 38.83 | -27.27 | -85.59 | -2.02 | -0.69 | -2.22 | - | 45.26 | -0.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14448.24 | 2286.72 | -1477.52 | -3027.79 | 9418.36 | 3727.44 | 375.45 | -278.34 | 144.56 | 83.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11358.94 | 9072.22 | 10549.73 | 13577.53 | 4159.17 | 431.73 | 56.27 | 332.45 | 187.89 | 104.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25807.17 | 11358.94 | 9072.22 | 10549.73 | 13577.53 | 4159.17 | 431.73 | 54.11 | 332.45 | 187.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6319.37 | 9385.85 | 7862.98 | 15968.23 | 6576.95 | 3261.42 | 1686.05 | 1401.33 | 668.02 | 68.97 |
| 资产减值准备(万) | 5070.72 | 2802.72 | 1322.99 | 2077.3 | 1088.48 | 277.69 | 68.49 | 53.66 | -11.45 | 38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3797.77 | 2938.47 | 2282.06 | 1353.19 | 605.96 | 397.56 | 309.79 | 225.82 | 130.7 | 66.88 |
| 无形资产摊销(万) | 248.85 | 217.29 | 96.95 | 30.96 | 12.66 | 8.55 | 1.92 | 1.92 | 0.8 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 638.49 | 481.99 | 337.12 | 238.62 | 100.51 | 27.66 | 9.36 | 2.16 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.13 | -1.14 | 264.62 | - | - | - | - | - | 0.33 | 7.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.88 | 3.77 | 54.8 | 18.17 | 203.29 | 2.38 | 0.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -337.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2988.13 | 2661.54 | 1582.65 | 907.96 | 1005.75 | 649.33 | 490.44 | 114.22 | 84.5 | 25 |
| 投资损失(万) | -93.07 | - | - | -57.99 | 0.49 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1259.09 | -309.76 | -73.71 | -232.46 | -84.28 | -16.43 | -3.81 | -7.3 | 3.6 | -9.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -429.33 | 378.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7927.9 | -2123.2 | -9499.65 | -8417.23 | -9419.14 | -1358.99 | -968.07 | -598.34 | -432.03 | -210.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -66217.21 | -34331.42 | -26074.42 | -31233.8 | -11275.59 | -7323.55 | -1850.04 | -2894.69 | -962.11 | -2244.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44803.96 | 8458.41 | 8758.55 | 17533.47 | 11309.87 | 2898.02 | 775.26 | 139.01 | -453.47 | 1703.74 |
| 其他(万) | - | - | - | 1066.99 | 147.32 | 56.06 | 48.01 | - | 160 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10658.37 | -8307.72 | -12231.58 | -746.59 | 272.27 | -1120.3 | 568.37 | -1562.22 | -811.12 | -554.23 |
| 现金的期末余额(万) | 25807.17 | 11358.94 | 9072.22 | 10549.73 | 13577.53 | 4159.17 | 431.73 | 54.11 | 332.45 | 187.89 |
| 现金的期初余额(万) | 11358.94 | 9072.22 | 10549.73 | 13577.53 | 4159.17 | 431.73 | 56.27 | 332.45 | 187.89 | 104.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14448.24 | 2286.72 | -1477.52 | -3027.79 | 9418.36 | 3727.44 | 375.45 | -278.34 | 144.56 | 83.88 |