泓博医药301230现金流量表 |
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当前股价：28.07，市值：39
亿，动态市盈率PE：565.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.01%，净利增长率：31.33%； 未来三年预估净利增长率：30.15% （24E:-2.29%, 25E:48.58%, 26E:51.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46879.37 | 47398.3 | 39599.99 | 29019.52 | 21695.96 | 12811.56 | 12209.03 | 10437.56 | 7391.29 | 8233.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1031.07 | 1676.9 | 91.25 | 937.52 | 339.35 | 283.01 | 162.39 | - | 2.52 | 33.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2134.08 | 2054.17 | 2053.26 | 1488.58 | 401.31 | 385.5 | 156.83 | 2928.13 | 2391.11 | 3096.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50044.52 | 51129.37 | 41744.5 | 31445.62 | 22436.61 | 13480.07 | 12528.25 | 13365.69 | 9784.92 | 11362.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12929.66 | 14090.25 | 11648.56 | 11683.6 | 7774.7 | 3423.03 | 2746.83 | 3266.81 | 2441.91 | 2870.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23636.53 | 20371.81 | 14815.1 | 8810.49 | 6621.73 | 5543.96 | 4638.14 | 3214.53 | 3121 | 1975.86 |
| 支付的各项税费(万) | 777.76 | 1234.29 | 1211.71 | 821.45 | 767.88 | 449.67 | 522.18 | 423.82 | 366.37 | 191.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10614.73 | 5503.61 | 3556.7 | 4684.91 | 3199.25 | 1887.28 | 1838.42 | 4251.61 | 3974.68 | 4020.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47958.69 | 41199.96 | 31232.08 | 26000.44 | 18363.56 | 11303.95 | 9745.57 | 11156.78 | 9903.95 | 9057.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2085.84 | 9929.41 | 10512.42 | 5445.17 | 4073.05 | 2176.12 | 2782.68 | 2208.91 | -119.03 | 2304.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118203.49 | 8388.44 | 180.34 | 25138.85 | 24758.2 | 32237.41 | 5193.96 | - | 7865 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 594.36 | 14.84 | - | - | - | 187.41 | 43.96 | 5.45 | 31.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.3 | - | 6.2 | 1.75 | 0.74 | 6.2 | 6.3 | 7.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 420 | - | - | 5150 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 118799.15 | 8403.28 | 186.54 | 25560.6 | 24758.94 | 32243.61 | 5200.26 | 13.3 | 7896.78 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24826.94 | 12396.53 | 9211.87 | 3350.8 | 3392.66 | 1628.62 | 2093.77 | 804.13 | 1281.16 | 874.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 152200 | 9187.46 | - | 19995 | 26252.19 | 30075 | 10595 | - | 6775 | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 420 | - | - | 10445 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177026.94 | 21583.99 | 9211.87 | 23765.8 | 29644.84 | 31703.62 | 12688.77 | 804.13 | 8056.16 | 1674.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58227.79 | -13180.71 | -9025.33 | 1794.8 | -4885.9 | 540 | -7488.5 | -790.84 | -159.38 | -1674.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 71000 | - | 6599.16 | - | - | 4998 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1590.97 | 1224.32 | 2624.28 | 5748.15 | 4113.02 | 2556.84 | 3007.56 | 3655.82 | 3525.83 | 3396.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1590.97 | 72224.32 | 2624.28 | 12347.31 | 4113.02 | 3356.84 | 8305.56 | 3655.82 | 3525.83 | 3396.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 2455.44 | 2655.92 | 6036 | 3267.62 | 2904.18 | 4222.78 | 3667.08 | 3246.8 | 3496.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3881.7 | 78.37 | 78.22 | 5886.58 | 120.22 | 1125.89 | 147.54 | 245.39 | 239.49 | 266.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2328.3 | 1428.29 | 938.57 | - | - | 800 | 356.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7210 | 3962.1 | 3672.71 | 11922.58 | 3387.83 | 4830.08 | 4726.63 | 3912.48 | 3486.29 | 3762.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5619.03 | 68262.22 | -1048.44 | 424.73 | 725.19 | -1473.23 | 3578.93 | -256.66 | 39.54 | -366.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -53.56 | 778.14 | -210.7 | -615.08 | 56.01 | -11.8 | -46.14 | 66.94 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61814.54 | 65789.07 | 227.96 | 7049.62 | -31.65 | 1231.09 | -1173.03 | 1228.36 | -238.87 | 263.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75364.23 | 9575.16 | 9347.2 | 2297.58 | 2329.23 | 1098.14 | 2271.17 | 1042.81 | 1281.69 | 1018.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13549.7 | 75364.23 | 9575.16 | 9347.2 | 2297.58 | 2329.23 | 1098.14 | 2271.17 | 1042.81 | 1281.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3761.92 | 6717.59 | 7357.66 | 4869.14 | 4725.47 | 918.13 | 1217.14 | 1350.36 | 618.76 | 1392.78 |
| 资产减值准备(万) | 1236.64 | 216.37 | 206.1 | 240.08 | 104.67 | 49.68 | 225.09 | 172.44 | 4.41 | 149.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2035.65 | 1602.19 | 1229.56 | 1156.15 | 864.53 | 791.55 | 650.13 | 555.29 | 512.29 | 464.4 |
| 无形资产摊销(万) | 41.02 | 32.68 | 29.89 | 28.86 | 28.03 | 26.27 | 23.31 | 21.74 | 21.58 | 21.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1300.23 | 925.66 | 268.31 | 408.16 | 440.69 | 341.01 | 205.56 | 209.25 | 192.57 | 166.43 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -6.45 | 17.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.58 | - | -4.67 | - | - | 26.33 | -4.19 | -2.85 | - | 4.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.58 | 6.63 | 48.68 | 29.8 | 18.38 | 26.33 | -4.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -558.06 | 9.94 | -39.77 | - | -27.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 606.75 | -298.87 | 463.9 | 736.65 | 64.95 | 137.96 | 191.92 | 245.39 | 239.49 | 266.38 |
| 投资损失(万) | -62.85 | -60.33 | -180.18 | -166.59 | -136.04 | -195.65 | -5 | -5.45 | -31.78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -746.73 | -77.89 | -83.98 | -98.82 | -13.28 | 0.54 | -3.56 | 1.11 | -3.32 | 0.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 111.44 | 245.17 | 5.97 | -4.06 | 4.06 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1829.33 | -637.44 | 1339.09 | -2613.57 | -1556.35 | 215.74 | -250.19 | -27.99 | -567.37 | -480.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5112.4 | -899.36 | -6022.31 | 755.03 | -3977.91 | 311.5 | -574.95 | -635.58 | -1196.78 | -98.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -784.3 | -177.38 | 3354.83 | -421.4 | 3332.73 | -517.24 | 1013.7 | 331.64 | 73.18 | 418.48 |
| 其他(万) | 539.52 | 1144.92 | 1144.92 | 605.4 | - | 70.29 | 93.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2085.84 | 9929.41 | 10512.42 | 5445.17 | 4073.05 | 2176.12 | 2782.68 | 2208.91 | -119.03 | 2304.93 |
| 现金的期末余额(万) | 13549.7 | 75364.23 | 9575.16 | 9347.2 | 2297.58 | 2329.23 | 1098.14 | 2271.17 | 1042.81 | 1281.69 |
| 现金的期初余额(万) | 75364.23 | 9575.16 | 9347.2 | 2297.58 | 2329.23 | 1098.14 | 2271.17 | 1042.81 | 1281.69 | 1018.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61814.54 | 65789.07 | 227.96 | 7049.62 | -31.65 | 1231.09 | -1173.03 | 1228.36 | -238.87 | 263.61 |