浙江恒威301222核心经营数据 |
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当前股价：27.95，市值：28
亿，动态市盈率PE：23.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.66%，净利增长率：10.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10133.34 | 10133.34 | 7600 | 7600 | 7500 | 7500 | 7500 | 4089.29 | 4089.29 | 4089.29 |
| 净资产(万) | 133239.37 | 126008.02 | 44036.44 | 35107.85 | 30358.02 | 29109.68 | 25393.71 | 28994.22 | 27792.72 | 21088.1 |
| 总资产(万) | 140064.74 | 133144.43 | 49557.36 | 41764.24 | 35415.16 | 32852.84 | 29112.06 | 32512.59 | 30960.81 | 23881.3 |
| 营业收入(万) | 58811.75 | 58026.89 | 54689.27 | 48573.35 | 32201.39 | 31635.49 | 31889.05 | 24871.8 | 30581.96 | 25646.79 |
| 营业收入增长率(%) | 1.35 | 6.1 | 12.59 | 50.84 | 1.79 | -0.8 | 28.21 | -18.67 | 19.24 | - |
| 营业成本(万) | 42350.17 | 43342.86 | 41035.34 | 33878.8 | 22211 | 22369.81 | 21845.53 | 15861.67 | 20556.16 | 17600.04 |
| 营业成本增长率(%) | -2.29 | 5.62 | 21.12 | 52.53 | -0.71 | 2.4 | 37.73 | -22.84 | 16.8 | - |
| 毛利率(%) | 27.99 | 25.31 | 24.97 | 30.25 | 31.02 | 29.29 | 31.5 | 36.23 | 32.78 | 31.38 |
| 三项费用(万) | 2386.64 | 2069.12 | 1787.28 | 2477.43 | 2092.8 | 1788.41 | 3259.56 | 2407.62 | 2434.81 | 2060.51 |
| 费用增长率(%) | 15.35 | 15.77 | -27.86 | 18.38 | 17.02 | -45.13 | 35.39 | -1.12 | 18.17 | - |
| 费用率(%) | 14.5 | 14.09 | 13.09 | 16.86 | 20.95 | 19.3 | 32.45 | 26.72 | 24.29 | 25.61 |
| 净利润(万) | 12165.6 | 12273.28 | 8967.46 | 9584.11 | 6484.57 | 5939.15 | 4820.47 | 6076.25 | 6705.52 | 4979.74 |
| 净利润增长率(%) | -0.88 | 36.86 | -6.43 | 47.8 | 9.18 | 23.21 | -20.67 | -9.38 | 34.66 | - |
| 经营现金流(万) | 12863.06 | 11425.45 | 6413.61 | 9313.2 | 6591.32 | 6130.75 | 5435.53 | 5705.87 | 7642.67 | 4908.88 |
| 现金流增长率(%) | 12.58 | 78.14 | -31.13 | 41.29 | 7.51 | 12.79 | -4.74 | -25.34 | 55.69 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.93 | 0.72 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.13 | 0.94 | 1.14 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.39 | 14.44 | 22.66 | 29.28 | 21.81 | 21.79 | 17.73 | 21.4 | 27.44 | 47.23 |
| 生产资本回报率(%) | 86.62 | 165.47 | 2498.59 | 138.73 | 143.29 | 135.24 | 107.46 | 120.26 | 124.27 | 81.91 |
| 资本支出(万) | 9900.2 | 605.37 | 1114.42 | 3331.82 | 2163.27 | 1008.78 | 211.21 | 268.86 | 221.91 | 366.81 |
| 折旧和摊销(万) | 1076 | 1078 | - | 792 | 693 | 670 | 798 | 828 | 876 | 915 |
| 归属股东权益(万) | 133239.37 | 126008.02 | 44036.44 | 41764.24 | 30358.02 | 29109.68 | 25393.71 | 28994.22 | 27792.72 | 21088.1 |
| 股东权益增长率(%) | 5.74 | 186.14 | 5.44 | 37.57 | 4.29 | 14.63 | -12.42 | 4.32 | 31.79 | - |
| 自由现金流(万) | 3341 | 12746 | 7853 | 7044 | 5014 | 5600 | 5407 | 6635 | 7360 | 5528 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 11.48 | 40.49 | -10.46 | 3.57 | -18.51 | -9.85 | 33.14 | - |
| 每股股东权益(元) | 13.15 | 12.43 | 5.79 | 5.5 | 4.05 | 3.88 | 3.39 | 7.09 | 6.8 | 5.16 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 1.21 | 1.18 | 1.26 | 0.86 | 0.79 | 0.64 | 1.49 | 1.64 | 1.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BABAA | BAAAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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