亚香股份301220核心经营数据 |
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当前股价：29.25，市值：24
亿，动态市盈率PE：30.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.72%，净利增长率：14.18%； 未来三年预估净利增长率：45.71% （24E:66.23%, 25E:53.47%, 26E:21.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8080 | 8080 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 5250 | 5250 | - | - |
| 净资产(万) | 157728.42 | 154452.95 | 74317.52 | 65292.51 | 57612.46 | 46869.64 | 33873.42 | 29021.68 | - | - |
| 总资产(万) | 183918.53 | 172691.26 | 106390.74 | 99008.58 | 87581.97 | 56960.91 | 41855.83 | 40611.41 | - | - |
| 营业收入(万) | 63017.79 | 70539.6 | 62103.18 | 57475.49 | 51086.55 | 44900.83 | 37030.85 | 30904.02 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -10.66 | 13.58 | 8.05 | 12.51 | 13.78 | 21.25 | 19.83 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 42744.25 | 45530.5 | 41020.04 | 38501.34 | 32173.21 | 30526.61 | 25659.16 | 22308.37 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.12 | 11 | 6.54 | 19.67 | 5.39 | 18.97 | 15.02 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.17 | 35.45 | 33.95 | 33.01 | 37.02 | 32.01 | 30.71 | 27.81 | - | - |
| 三项费用(万) | 8033.2 | 7364.32 | 7534.23 | 7807.48 | 6514.04 | 6786.62 | 4464.08 | 3673.87 | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.08 | -2.26 | -3.5 | 19.86 | -4.02 | 52.03 | 21.51 | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.62 | 29.45 | 35.74 | 41.15 | 34.44 | 47.21 | 39.26 | 42.74 | - | - |
| 净利润(万) | 7949.05 | 13112.01 | 9061.44 | 7734.72 | 8448.45 | 5284.01 | 4896.71 | 3167.98 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -39.38 | 44.7 | 17.15 | -8.45 | 59.89 | 7.91 | 54.57 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7593.19 | 8912.38 | 9080.95 | 7697.73 | 3147.87 | -1461.87 | 2917.71 | 4344.59 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -14.8 | -1.86 | 17.97 | 144.54 | -315.33 | -150.1 | -32.84 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | 0.68 | 1 | 1 | 0.37 | -0.28 | 0.6 | 1.37 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.09 | 11.46 | 12.98 | 12.59 | 16.17 | 13.09 | 15.57 | 21.83 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.87 | 37.02 | 25.34 | 22.89 | 33.58 | 43.55 | 108.45 | 133.17 | - | - |
| 资本支出(万) | 23262.92 | 5727.34 | 7777.44 | 13695.41 | 14091.67 | 5446.7 | 2914.36 | 3076.63 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3970 | 3622 | 3346 | 2292 | 1250 | 769 | 504 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 157860.69 | 154518.46 | 74315.82 | 65210.16 | 57446.4 | 46680.95 | 33873.42 | 29021.68 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.16 | 107.92 | 13.96 | 13.51 | 23.06 | 37.81 | 16.72 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -11277 | 11074 | 4711 | -3585 | -4371 | 618 | 2486 | 91 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -231.41 | -17.98 | -807.28 | -75.14 | 2631.87 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 19.54 | 19.12 | 12.26 | 10.76 | 9.48 | 7.7 | 6.45 | 5.53 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.99 | 1.63 | 1.51 | 1.29 | 1.4 | 0.87 | 0.93 | 0.6 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BABBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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