国泰环保301203核心经营数据 |
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当前股价：30.57，市值：24
亿，动态市盈率PE：19.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.49%，净利增长率：18.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - |
| 净资产(万) | 145999.2 | 144804.39 | 57223.74 | 47867.9 | 40096.19 | 27458.82 | 19792.13 | 19285.33 | - | - |
| 总资产(万) | 152248.5 | 150743.6 | 63413.47 | 53378.86 | 48486.39 | 36410.76 | 30231.87 | 29380.43 | - | - |
| 营业收入(万) | 31560.94 | 30947.97 | 37642.79 | 33061.4 | 45625.07 | 36365.43 | 20849.62 | 17845.81 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.98 | -17.79 | 13.86 | -27.54 | 25.46 | 74.42 | 16.83 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 14364.41 | 12833.33 | 18392 | 14708.64 | 21001.2 | 18435.9 | 13646.2 | 12333.94 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.93 | -30.22 | 25.04 | -29.96 | 13.91 | 35.1 | 10.64 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 54.49 | 58.53 | 51.14 | 55.51 | 53.97 | 49.3 | 34.55 | 30.89 | - | - |
| 三项费用(万) | 2406.74 | 3006.41 | 2148.77 | 2364.48 | 2292.56 | 3728.33 | 1462.99 | 1220.37 | - | - |
| 费用增长率(%) | -19.95 | 39.91 | -9.12 | 3.14 | -38.51 | 154.84 | 19.88 | - | - | - |
| 费用率(%) | 14 | 16.6 | 11.16 | 12.88 | 9.31 | 20.79 | 20.31 | 22.14 | - | - |
| 净利润(万) | 13437.42 | 14245.43 | 15210.85 | 14243.71 | 18687.37 | 10727.98 | 4431.8 | 3882.35 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -5.67 | -6.35 | 6.79 | -23.78 | 74.19 | 142.07 | 14.15 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10754.74 | 17200.5 | 16528.91 | 9611.6 | 21481.77 | 9608.21 | -3211.65 | 6791.01 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -37.47 | 4.06 | 71.97 | -55.26 | 123.58 | -399.17 | -147.29 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 1.21 | 1.09 | 0.67 | 1.15 | 0.9 | -0.72 | 1.75 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.24 | 14.1 | 28.95 | 32.39 | 55.32 | 45.41 | 22.68 | 40.26 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 58.78 | 68.65 | 607.5 | 283.65 | 344.24 | 303.66 | 87.11 | 75.79 | - | - |
| 资本支出(万) | 3239.8 | 4954.96 | 9285.01 | 5517.79 | 3680.51 | 307.14 | 933.9 | 1683.45 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 426 | 1057 | - | 941 | 1045 | 1349 | 1275 | 1165 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 144713.56 | 143521.21 | 56066.87 | 47196.79 | 39365.3 | 26947.23 | 19432.62 | 18999.66 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.83 | 155.98 | 18.79 | 19.89 | 46.08 | 38.67 | 2.28 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10379 | 9959 | 5585 | 9473 | 15783 | 11618 | 4774 | 3397 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -41.04 | -39.98 | 35.85 | 143.36 | 40.54 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.09 | 17.94 | 9.34 | 7.87 | 6.56 | 5.39 | 3.89 | 3.8 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.65 | 1.73 | 2.48 | 2.34 | 3.07 | 2.12 | 0.89 | 0.78 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAABA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AABAA | BACAA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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