国泰环保301203现金流量表 |
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当前股价：30.13，市值：24
亿，动态市盈率PE：18.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.61%，净利增长率：23.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35806.98 | 41901.59 | 33024.36 | 45456.39 | 39187.91 | 20656.21 | 22072.05 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2010.5 | 629.69 | 554.03 | 1265.2 | 578.18 | 506.32 | 1167.84 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3748.92 | 2126.79 | 1972.64 | 1578.33 | 2921.27 | 883.02 | 1013.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41566.4 | 44658.07 | 35551.03 | 48299.92 | 42687.36 | 22045.55 | 24253.06 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11305.49 | 16314.81 | 14436.31 | 13884.97 | 24558.68 | 17331.79 | 11536.24 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5322.2 | 5194.43 | 5021.21 | 4155.61 | 3448.68 | 2933.02 | 1754.95 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4505.74 | 3906.24 | 5162.39 | 6073.96 | 2801.65 | 1941.36 | 2838.68 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3232.47 | 2713.67 | 1319.53 | 2703.6 | 2270.14 | 3051.03 | 1332.18 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24365.89 | 28129.15 | 25939.43 | 26818.15 | 33079.15 | 25257.2 | 17462.04 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17200.5 | 16528.91 | 9611.6 | 21481.77 | 9608.21 | -3211.65 | 6791.01 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | 50000 | 65150 | 74190 | 19200 | 28904.06 | 74960 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.22 | 60.06 | 30.36 | 35.5 | 46.91 | 200.01 | 249.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.1 | 20 | 12.62 | 7 | 311.44 | 17.8 | 1306.33 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 121.16 | 414.72 | 290.98 | 5408.18 | 2156.86 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203.32 | 50201.21 | 65607.7 | 74523.48 | 24966.53 | 31278.74 | 76516.16 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4954.96 | 9285.01 | 5517.79 | 3680.51 | 307.14 | 933.9 | 1683.45 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2700 | 50000 | 65450 | 72390 | 19200 | 29204.06 | 76460 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7020 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7654.96 | 59285.01 | 70967.79 | 76070.51 | 19507.14 | 37157.97 | 78143.45 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7451.64 | -9083.79 | -5360.09 | -1547.03 | 5459.39 | -5879.23 | -1627.29 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 87873.21 | 145 | 24 | 50 | - | 75 | 220 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 145 | - | - | - | - | 220 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 121.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87873.21 | 145 | 24 | 50 | 121.2 | 75 | 220 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12245 | 6000 | 6196 | 7706 | 4578 | 2816 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2129.77 | 512.5 | 217.53 | 235.07 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14374.77 | 6512.5 | 6413.53 | 7941.07 | 4578 | 2816 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 73498.44 | -6367.5 | -6389.53 | -7891.07 | -4456.8 | -2741 | 220 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 83247.3 | 1077.63 | -2138.02 | 12043.67 | 10610.8 | -11831.88 | 5383.72 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24092.91 | 23015.28 | 25153.31 | 13109.64 | 2498.84 | 14330.71 | 8946.99 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107340.21 | 24092.91 | 23015.28 | 25153.31 | 13109.64 | 2498.84 | 14330.71 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14245.43 | - | 14243.71 | 18687.37 | 10727.98 | 4431.8 | 3882.35 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 82.15 | - | 177.35 | -198.8 | -176.34 | 606.05 | 35.28 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 510.02 | - | 857.93 | 1001.56 | 1158.9 | 1094.76 | 1024.05 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 74.27 | - | 68.66 | 28.75 | 3.56 | 3.2 | 2.41 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 472.84 | - | 14.31 | 14.31 | 186.76 | 177.44 | 138.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.74 | - | 0.92 | -0.87 | 456.79 | -1.37 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.03 | 12.23 | 1.27 | - | 0.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18.48 | - | -401.04 | -218.22 | -356.92 | -241.99 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1.22 | - | -30.36 | -35.5 | -46.91 | -200.01 | -249.82 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10.13 | - | 1.5 | 22.69 | 12.07 | -14.5 | -66.68 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3.5 | - | 661.23 | 5441.64 | -3186.31 | -2554.83 | -511.91 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2084.93 | - | -2665.27 | -4207.84 | 830.36 | -6017.31 | 924.18 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -541.14 | - | -3473.14 | 1010.31 | -1941.72 | -494.89 | 1612.13 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -75.87 | 1938.71 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17200.5 | - | 9611.6 | 21481.77 | 9608.21 | -3211.65 | 6791.01 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 107340.21 | - | - | - | - | 2498.84 | 14330.71 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24092.91 | - | - | - | - | 14330.71 | 8946.99 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 83247.3 | - | - | - | - | -11831.88 | 5383.72 | - | - | - |